Neseniai susitraukę fondai, kuriuose prekiaujama nekilnojamuoju turtu (ETF), suteikia galimybę besisukantiems prekybininkams įsibėgėti viename iš šių metų geriau veikiančių sektorių. Dauguma grupę stebinčių fondų investuoja į nekilnojamojo turto investicinius fondus (REIT), kurie yra įmonės, valdančios ir valdančios nekilnojamąjį turtą, kad gautų pajamų.
REIT yra gera pozicija tęsti veiklą iki 2020 m., Jei ekonomikos augimas išliks stabilus, o FED išlaikys palyginti žemas palūkanų normas. Tinkama ekonomika užtikrina, kad savininkai galėtų palaipsniui didinti nuomos mokestį, o galimybė gauti pigesnius pinigus už mažesnius tarifus padeda nekilnojamojo turto savininkams aptarnauti turto skolas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad REIT investuotojams perduoda 90% savo grynojo pelno dividendų forma, jie tampa patrauklesni, kai sumažėja obligacijų pajamingumas.
Nors elektroninės komercijos ir aukšto profilio prekybos centrų bankrotai, be abejo, privertė mažmeninės prekybos įmonių investicinius vienetus, vis didėjantis logistikos infrastruktūros ir vykdymo centrų poreikis patenkinti internetinių užsakymų paklausą ir toliau sukuria galimybes. Be to, debesų kompiuterijos, daiktų interneto (IoT) ir dirbtinio intelekto (AI) augimas skatina trečiųjų šalių telekomunikacijų infrastruktūrą ir duomenų centrų REIT.
Tie, kurie nori nusipirkti nekilnojamojo turto „REIT ETF“ akcijų, turėtų apsvarstyti tris žemiau aprašytus fondus. Peržiūrėkime kiekvieno metriką ir pasinaudokime keliomis prekybos galimybėmis.
„Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X“ akcijos (DRN)
Turėdamas valdomą turtą (AUM) 64, 77 mln. USD, „Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X“ akcijos (DRN) siekia tris kartus grąžinti dienos indekso „MSCI US IMI Real Estate 25/50“ našumą. Lyginamąjį indeksą sudaro tiek didelių, tiek mažų kapitalų REITs ir nustato, kad visi asignavimai, kurių svoris didesnis kaip 5%, negali viršyti 50% indekso. DRN, naudodamas svertinę poziciją, yra tinkama priemonė norintiems imtis agresyvių trumpalaikių statymų JAV nekilnojamojo turto rinkoje. Prekybininkai turėtų apsvarstyti galimybę naudoti ribinius pavedimus, kad kovotų su didesniu vidutiniu 0, 43% fondo akcijų kainų skirtumu ir kartais lėta akcijų apyvarta. Nors 1, 04% ETF išlaidų santykis yra brangus, jis neturi per daug įtakoti aktyvios prekybos. Nuo 2019 m. Lapkričio 27 d. Fondas siūlo 1, 59% dividendų pajamingumą ir iki šiol įgijo 72, 21% (YTD).
Kovo mėn. Pradžioje 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) viršijo 200 dienų SMA, kad būtų sukurtas „auksinis kryžius“, todėl DRN akcijos toliau stabiliai augo. Per pastaruosius devynis mėnesius mėlynos spalvos taškinės tendencijos trūkumai suteikė tvirtą paramą. Todėl lapkričio mėnuo dėl šios įdėmiai stebimos tendencijos sūpynių prekybininkams siūlo didelę tikimybę. Tie, kurie užima poziciją, turėtų pateikti „stop-loss“ įsakymą žemiau lapkričio 23 dienos žemiausios ribos - 28 USD ir pagalvoti apie pelno pritraukimą prie 52 savaičių aukščiausio lygio - 32, 43 USD.
„ProShares Ultra Real Estate“ (URE)
„ProShares Ultra Real Estate“ (URE) tikslas yra du kartus per dieną pateikti „Dow Jones“ JAV nekilnojamojo turto indekso grąžą. Fondo pagrindinį indeksą sudaro bendrovės ir REIT, kurios investuoja į gyvenamuosius, butus, biurų ir mažmeninės prekybos nekilnojamąjį turtą. Prekyba išmintingu, kasdien didesniu nei 1 mln. USD dolerio likvidumu ir vidutiniu centų skirtumu daro 12 metų ETF tinkamą pasirinkimą tiems, kurie nori atlikti orientuotą lažybą dėl JAV nekilnojamojo turto. Prekybininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėl fondo balansavimo mechanizmo dėl jungimo padarinių nenuspėjama didesnė nei vienos dienos grąža. URE kontroliuoja grynąjį turtą, kurio vertė - 151, 56 mln. USD, imamas 0, 95% valdymo mokestis, o nuo 2019 m. Lapkričio 27 d. Sportuojama apie 50%. Metinis fondo pelnas siekia 1, 05%.
Nuo kovo mėnesio URE akcijų kaina išliko tvarkinga. 50 dienų SMA ir tendencijų linija suteikia grindų daugumai pastarųjų akcijų kainų. Šio mėnesio retracija į vis dar žaidžiamą tendenciją taip pat randa papildomos paramos iš birželio ir liepos mėnesio svyravimų aukštumų, nes ankstesnis pasipriešinimas tapo palaikymu. Prekiautojai, kurie perka dabartiniu lygiu, turėtų nustatyti sustabdymo nurodymą kur nors mažesnėje nei 82, 50 USD ir stengtis užfiksuoti pelną, kai rizikuojama bent du kartus. Pavyzdžiui, tie, kurie naudojasi 4, 10 USD stotelėmis (skirtumas tarp antradienio 86, 60 USD uždarymo kainos ir 82, 50 USD), turėtų nustatyti pelno tikslą netoli 94, 80 USD.
„iShares“ JAV nekilnojamojo turto ETF (IYR)
2000 m. Pradėtas kurti „iShares“ JAV nekilnojamojo turto fondas (IYR) stebi „Dow Jones“ JAV nekilnojamojo turto indekso rezultatus, siūlydamas prekybininkams naudoti vanilės neturintį instrumentą, kad galėtų sekti sektorių. REIT erdvėje 4, 7 milijardo JAV dolerių fondas nukreiptas į specializuotus, gyvenamuosius ir mažmeninės prekybos objektus, atitinkamai paskirstant 31, 55 proc., 14, 72 proc. Ir 11, 20 proc. Ląstelių bokšto savininkas „American Tower Corporation“ (AMT) užima didžiausią atsargų svorį - 7, 50%. Prekybininkai mėgaujasi griežtais centais ir dideliu likvidumu - daugiau nei 6 mln. Akcijų per dieną keičiasi rankomis. Nuo 2019 m. Lapkričio 27 d. IYR išleidžia 2, 57% dividendų pajamingumą ir per metus grįžo 25, 53%. Palyginimui, vidutinė „S&P 500“ įmonė išaugo 25, 28%, o pajamingumas - 1, 88%.
Kadangi IYR seka tą patį pagrindinį indeksą kaip URE, abi diagramos atrodo nepaprastai panašios. Šio mėnesio antroji aukščiausio lygio linija, naudojama nuo pirmojo ketvirčio, suteikia prekybininkams galimybę įvesti atsargas pasėkoje. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) parodo, kad rodiklis yra gerokai mažesnis už perperkamą teritoriją, suteikiant daug galimybių kainai išbandyti aukštesnes kainas prieš konsolidavimą. Kadangi fondas renka mažesnį valdymo mokestį, apsvarstykite galimybę naudoti pasibaigiantį tašką, kad pelnas galėtų svyruoti. Norėdami pritaikyti šią išėjimo techniką, pastatykite pradinę stotelę po lapkričio sūpynėmis žemai ir pakelkite ją po kiekvienu iš eilės kylančiu loviu.
„StockCharts.com“
