Valymas yra prekybos stilius, kurio tikslas - gauti naudos iš nedidelių kainų pokyčių, paprastai po to, kai įvykdoma prekyba ir ji tampa pelninga. Prekiautojui reikalinga griežta pasitraukimo strategija, nes vienas didelis nuostolis gali panaikinti daugybę mažų pelnų, kuriuos prekybininkas siekė gauti. Norint, kad ši strategija būtų sėkminga, reikia turėti tinkamus įrankius, tokius kaip tiesioginis tiekimas, tiesioginės prieigos tarpininkas ir ištvermė norint sudaryti daugybę sandorių.
Skaitykite toliau, kad sužinotumėte daugiau apie šią strategiją, įvairius galvos odos tipus ir patarimus, kaip naudoti šį prekybos stilių.
Kaip veikia galvos oda
Valymas atliekamas remiantis prielaida, kad dauguma atsargų užbaigs pirmąjį judėjimo etapą. Tačiau iš kur tai eina, neaišku. Po šio pradinio etapo kai kurios atsargos nustoja galioti, o kitos tęsiasi.
Skaldas ketina pasiimti kuo daugiau nedidelio pelno, neleisdamas jiems išgaruoti. Tai yra priešinga mąstysenai „paleisk savo pelną“, kuria bandoma optimizuoti teigiamus prekybos rezultatus padidinant laimimų sandorių apimtį, tuo pačiu leidžiant kitiems pakeisti. Valydami rezultatus pasiekiate padidindami nugalėtojų skaičių ir paaukodami pergalių dydį. Nedažnai prekybininkas, turintis ilgesnį laiko tarpą, pasiekia teigiamų rezultatų laimėdamas tik pusę ar net mažiau savo sandorių - tiesiog pergalės yra daug didesnės nei nuostoliai. Tačiau sėkmingas skalpelis turės daug didesnį laimėtų ir palyginti netekusių sandorių santykį, išlaikydamas pelną maždaug lygų arba šiek tiek didesnį nei nuostoliai.
Galvos oda: nedidelis greitas pelnas gali prilygti
Pagrindinės galvos odos patalpos yra:
- Paslėpto poveikio ribinė rizika: Trumpas poveikis rinkai sumažina nepalankaus įvykio tikimybę. Lengvesni mažesni žingsniai: jei reikia didesnių kainų pokyčių, reikalingas didesnis pasiūlos ir paklausos disbalansas. Pavyzdžiui, akcijas yra lengviau atlikti 10 centų, nei yra 1 dolerį. Mažesni judesiai yra dažnesni nei didesni: net gana ramiose rinkose yra daug mažų judesių, kuriuos skalpelis gali išnaudoti.
Galvos oda gali būti naudojama kaip pagrindinis ar papildomas prekybos stilius.
Plinta lyginant su įprastine prekybos strategija
Kai skalpeliais prekiaujama, jie nori pasipelnyti iš vertybinių popierių pasiūlos ir paklausos skirtumo pokyčių. Tai yra skirtumas tarp kainos, kurią brokeris nupirks vertybinį popierių iš prekybininko (pasiūlymas) ir kainos, kurią brokeris jį parduos (paklausti). Taigi jie ieško platesnio plitimo.
Tačiau įprastomis sąlygomis prekyba vyksta gana nuosekliai ir gali leisti gauti pastovų pelną. Taip yra todėl, kad skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos yra pastovus, nes vertybinių popierių pasiūla ir paklausa yra subalansuoti.
Galvos oda kaip pagrindinis stilius
Grynas skalpelis sudarys daugybę sandorių kiekvieną dieną - galbūt šimtus. Skalperis dažniausiai naudos vienos minutės diagramas, nes laiko tarpas yra mažas, ir jam (jai) reikia pamatyti sąrankas, nes jos formuojasi kuo arčiau realaus laiko. Tokio tipo prekybai būtinos palaikomosios sistemos, tokios kaip tiesioginės prieigos prekyba (DAT) ir 2 lygio kotiruotės. Automatinis momentinis užsakymų vykdymas yra labai svarbus skalpeliui, todėl tiesioginės prieigos tarpininkas yra tinkamiausias ginklas.
Galvos oda kaip papildomas stilius
Prekiautojai, kurių laikotarpiai ilgesni, gali naudoti galvos odos skalymą kaip papildomą metodą. Akivaizdžiausias būdas yra naudoti, kai rinka yra nerami arba užrakinta siauroje vietoje. Kai nėra tendencijų ilgesniame laikotarpyje, pereinant į trumpesnį laikotarpį, gali paaiškėti matomos ir išnaudojamos tendencijos, dėl kurių prekybininkas gali nusiplauti.
Kitas būdas priauginti skalpelius prie ilgesnių laikotarpių sandorių yra vadinamosios „skėčio“ koncepcija. Šis požiūris leidžia prekybininkui pagerinti savo išlaidų bazę ir padidinti pelną. Skėčių prekyba vykdoma tokiu būdu:
- Prekybininkas inicijuoja poziciją ilgesniam prekybos laikotarpiui. Kol pagrindinė prekyba vystosi, prekybininkas nustato naujas sąrankas per trumpesnį laiko tarpą pagrindinės prekybos kryptimi, įvesdamas ir išveždamas iš jų galvos odos skaldymo principais.
Remiantis tam tikrais nustatymais, galvos oda gali būti naudojama bet kokia prekybos sistema. Šiuo atžvilgiu galvos odos skaldymas gali būti vertinamas kaip tam tikras rizikos valdymo metodas. Iš esmės bet kokią prekybą galima paversti galvos oda, gaunant pelną, kuris yra artimas rizikos ir naudos santykiui 1: 1. Tai reiškia, kad gauto pelno dydis prilygsta sąstato diktuojamo sustojimo dydžiui. Pavyzdžiui, jei prekybininkas įveda savo poziciją dėl galvos odos prekybos, siekdamas 20 USD, kai pradinė stotelė yra 19, 90 USD, rizika yra 10 centų. Tai reiškia, kad santykis 1: 1 bus pasiektas esant 20, 10 USD.
Galvos odos operacijos gali būti vykdomos tiek iš ilgosios, tiek iš trumposios pusės. Jie gali būti daromi atliekant pertraukas arba vykdant ribotą prekybą. Plaukams galima naudoti daugybę tradicinių formų, tokių kaip puodeliai ir rankenos ar trikampiai. Tą patį galima pasakyti apie techninius rodiklius, jei prekybininkas priima sprendimus remdamasis jais.
Trys galvos odos tipai
Pirmasis galvos odos skaldymo būdas vadinamas „rinkos formavimu“, kai skalperis bando išnaudoti spredą tuo pačiu metu paskelbdamas pasiūlymą ir pasiūlymą dėl konkrečių akcijų. Akivaizdu, kad ši strategija gali būti sėkminga tik iš esmės nekintančioms akcijoms, kuriomis prekiaujama dideliais kiekiais be jokių realių kainų pokyčių. Nepaprastai sunku sėkmingai atlikti tokį galvos apipjaustymą, nes prekybininkas turi konkuruoti su rinkos formuotojais dėl akcijų tiek pasiūlymuose, tiek pasiūlymuose. Be to, pelnas yra toks mažas, kad bet koks akcijų judėjimas atsižvelgiant į prekybininko poziciją reikalauja, kad nuostoliai viršytų jo pradinį pelno tikslą.
Kiti du stiliai grindžiami labiau tradiciniu požiūriu ir reikalauja judančių atsargų, kai kainos greitai keičiasi. Šie du stiliai taip pat reikalauja pagrįstos judesio skaitymo strategijos ir metodo.
Antrasis galvos skaldymo būdas atliekamas įsigyjant daug akcijų, kurios parduodamos už labai mažą kainą. Tokio stiliaus prekybininkas užims pozicijas už kelis tūkstančius akcijų ir lauks mažo žingsnio, kuris paprastai matuojamas centais. Toks požiūris reikalauja labai likvidžių akcijų, kad būtų galima lengvai įplaukti į 3000 000 ir 10 000 akcijų.
Laikoma, kad trečiasis galvos odos skaldymo būdas yra artimesnis tradiciniams prekybos metodams. Prekiautojas įveda akcijų kiekį į bet kurią savo sistemos sąranką ar signalą ir uždaro poziciją, kai tik sukuriamas pirmasis išėjimo signalas, artimas 1: 1 rizikos ir naudos santykiui, apskaičiuotam, kaip aprašyta anksčiau.
Patarimai pradedantiesiems skalpeliams
Esant nedidelėms kliūtims patekti į prekybos pasaulį, padaugėjo žmonių, kurie išbando savo jėgas dienos prekybos metu ir naudojasi kitomis strategijomis, tokiomis kaip galvos odos skaldymas. Nauji galvos odos lydėjimo naujokai turi įsitikinti, kad prekybos stilius tinka jų asmenybei, nes tam reikalingas drausmingas požiūris. Prekybininkai turi greitai priimti sprendimus, pastebėti galimybes ir nuolat stebėti ekraną. Tie, kurie yra nekantrūs ir jaučiasi patenkinti pasirinkdami mažus sėkmingus sandorius, puikiai tinka galvos odai.
Vis dėlto galvos odos skaldymas nėra geriausia naujokų prekybos strategija, nes tai apima greitą sprendimų priėmimą, nuolatinį pozicijų stebėjimą ir dažną apyvartą. Vis dėlto yra keletas patarimų, kurie gali padėti pradedantiesiems žirkliams.
- Užsakymo vykdymas: pradedantysis asmuo turi įsisavinti efektyvaus užsakymo vykdymo meną. Pavėluotas ar blogas užsakymas gali sunaikinti nedidelį pelną ir net patirti nuostolių. Kadangi vienos prekybos pelno marža yra ribota, užsakymas turi būti tikslus. Kaip minėta aukščiau, tam reikalingos palaikomosios sistemos, tokios kaip tiesioginės prieigos prekyba ir 2 lygio kotiruotės. Dažnis ir išlaidos: Naujokas skalpelis, sudarydamas sandorius, privalo nepamiršti atsižvelgti į išlaidas. Valyme vyksta daugybė sandorių - net šimtai per prekybos sesiją. Dažnas pirkimas ir pardavimas turi brangiai kainuoti komisinius mokesčius, kurie gali sumažinti pelną. Dėl to labai svarbu pasirinkti tinkamą internetinį brokerį. Tarpininkas turėtų ne tik pateikti rekvizitus, tokius kaip tiesioginė prieiga prie rinkų, bet ir konkurencinius komisinius. Ir atminkite, kad ne visi brokeriai leidžia nusiprausti. Prekyba: Pastebėti tendenciją ir pagreitį yra naudinga skalperiui, kuris netgi gali trumpam įeiti ir išlipti, kad pakartotų modelį. Naujokas turi suprasti rinkos pulsą ir, kai skalpelis nustatė, kad tendencijų prekyba ir prekybos tempas gali padėti pasiekti pelningesnius sandorius. Kita strategija, kuria naudojasi skalperiai, yra kontrataka. Tačiau pradedantiesiems reikėtų vengti naudoti šią strategiją ir laikytis prekybos tendencijomis. Prekybinės pusės: pradedantiesiems paprastai yra patogiau prekiauti pirkimo pusėje, ir jie turėtų to laikytis prieš įgydami pakankamai pasitikėjimo ir žinių, kad galėtų tvarkyti trumpąją pusę. Tačiau, norint pasiekti geriausių rezultatų, skalperiai turi subalansuoti ilgus ir trumpus sandorius. Techninė analizė: Naujokai turėtų pasirūpinti techninės analizės pagrindais, kad galėtų kovoti su didėjančia konkurencija dienos metu. Tai ypač aktualu šiandieninėse rinkose, kuriose dominuoja aukšto dažnio prekyba, taip pat vis dažnesnis tamsiųjų baseinų naudojimas. Tūris: atliekant galvos odos skalbyklę, reikia dažnai priimti sprendimus dėl įėjimo ir išėjimo per trumpą laiką. Tokia strategija gali būti sėkmingai įgyvendinta tik tada, kai užsakymai gali būti užpildyti, ir tai priklauso nuo likvidumo lygio. Didelės apimties sandoriai siūlo labai reikalingą likvidumą. Drausmė: Paprastai geriausia uždaryti visas pozicijas dienos prekybos sesijos metu, o ne perkelti jas į kitą dieną. Valymas yra pagrįstas nedidelėmis rinkoje egzistuojančiomis galimybėmis, todėl skalpelis neturėtų nukrypti nuo pagrindinio principo - užimti poziciją trumpą laiką.
Esmė
Valymas gali būti labai pelningas prekybininkams, nusprendusiems tai naudoti kaip pagrindinę strategiją, arba net tiems, kurie ją naudoja papildydami kitas prekybos rūšis. Laikantis griežtos pasitraukimo strategijos, labai svarbu, kad nedidelis pelnas taptų dideliu pelnu. Trumpas rinkos poveikis ir mažų žingsnių dažnumas yra pagrindiniai požymiai, dėl kurių ši strategija yra populiari tarp daugelio prekybininkų.
