Kas yra „StockCharts“ techninis reitingas (SCTR)?
„StockCharts“ techninis reitingas yra skaitmeninis atskirų grupių, susidedančių iš skirtingų grupių akcijų, reitingas: didelės kapitalizacijos (vidutinės kapitalizacijos), vidutinės kapitalizacijos, mažos kapitalizacijos, JAV be svertų ir neinversijos biržoje prekiaujamų fondų (ETF) ir Kanados akcijos. parodantis bendrą akcijų stiprumą, remiantis šešiais techniniais rodikliais, apimančiais įvairius laikotarpius. Reitingavimo metodas trumpai vadinamas SCTR (tariama „motoroleris“).
SCTR sukūrė Johnas Murphy, techninis analitikas ir autorius, jį galima rasti „Stockcharts.com“.
„Key Takeaway“
- „Stockscharts“ techninis reitingas (SCTR) priskiria nuliui iki 99, 99, kuris parodo, kaip atsargos klasifikuojamos pagal techninę galią. Reitingas naudojamas atsižvelgiant į ankstesnius kainų rodiklius, remiantis šešiais techniniais kriterijais. Nulio įvertinimas rodo, kad atsargos yra silpniausios. grupėje, techniškai kalbant. 99, 99 reitingas rodo, kad vertybinių popierių eiliškumas yra aukščiausias pagal techninius rodiklius. Didėjant SCTR, akcijų kainų pokyčiai rodo stiprumą, palyginti su analizuojamų atsargų grupe. Mažėjantis SCTR rodo blogėjančius santykinius kainų rodiklius.
„StockCharts“ techninio rango (SCTR) supratimas
Investuotojai pasirenka norimą analizuoti grupę, kurioje pateikiamas tos grupės akcijų sąrašas nuo 0 iki 99, 99. Rezultatas 99, 99 reiškia, kad pagal šešis techninius kriterijus vertybinių popierių našumas yra ypatingai geras.
Nulis yra silpniausias balas, rodantis, kad techniniu požiūriu atsargos yra žymiai prastesnės nei jos kolegų.
Kai kurie prekybininkai gali norėti nusipirkti stiprių akcijų ar didėjančią SCTR reitingą turinčių akcijų, o parduoti ar trumpinti akcijas, kurių SCTR reitingas yra silpnas arba blogėja. Tai grindžiama santykinio stiprumo ar silpnumo pirkimu ar pardavimu.
Auganti SCTR rodo, kad akcijos įgauna pagreitį prieš savo bendraamžius. Tai reiškia, kad šiuo metu jos vertė gali didėti, arba kad ji laikosi geriau arba nemažėja tiek, kiek jos bendraamžiai. Krentantis SCTR rodo, kad akcijos praranda pagreitį prieš savo bendraamžius. Kaina gali kristi arba ji gali tiesiog atsilikti nuo savo bendraamžių kainų.
Visi reitingavimo sistemos rodikliai yra pagrįsti kaina. Tokiu būdu SCTR atskleidžia, koks yra kiekvienos akcijos kainų palyginimas su kitomis.
SCTR formulė apima skirtingus laikotarpius, ir norint gauti aukštą rezultatą, visos prekės turi būti gerai įvertintos. Didžiausias dėmesys skiriamas ilgesnio laikotarpio rodikliams, nes ilgalaikė tendencija yra labiau dominuojanti jėga nei trumpalaikiai svyravimai.
Jis sukurtas pagal šią formulę ir svorius:
- Ilgalaikiai rodikliai (svoris): procentas, didesnis ar mažesnis už 200 dienų slenkamąjį vidurkį (EMA) (30% svorio) ir 125 dienų pokyčio greitį (ROC) (30% svorio). Vidutinės trukmės rodikliai (svoris): procentas, didesnis / mažesnis nei 50 dienų EMA (15%) ir 20 dienų pokyčio greitis (15%). Trumpalaikiai rodikliai (svoris): Procentinio kainos generatoriaus histogramos trijų dienų nuolydis, padalytas iš trijų (5%) ir santykinio stiprumo indekso (5%).
SCTR lygina akcijas su savo bendraamžiais, o ne su konkrečiu etalonu, tokiu kaip S&P 500 indeksas.
„StockCharts“ techninio rango (SCTR) naudojimo pavyzdys
SCTR yra labai universalus įrankis. Jis gali būti naudojamas filtruoti atsargas, kad būtų surastos tos, kurios yra labai stiprios. Tai padėtų prekybininkui, ieškančiam atsargų, turinčių daug dabartinės impulsų.
Kaip alternatyva, SCTR galėtų būti naudojamas ieškant labai silpnų akcijų, kurių potencialas gali pasikeisti, arba kurių investavimo galimybė gali būti gera. Tačiau vien todėl, kad akcijų vertė sumažėjo, dar nereiškia, kad jas verta pirkti.
Abiejų šių sąvokų derinimas yra ieškoti atsargų, kurių SCTR reitingai buvo žemi, bet kurios gerėja. Tai rodo, kad akcijos pastaruoju metu lenkia savo kolegas. Panašiai kaip prekybos diagramų modeliuose, prekybininkai gali stebėti pertraukas SCTR, pvz., Pakilimą virš ankstesnio svyravimo aukščio arba perėjimą nuo žemiau 30 iki aukščiau 30 ar 50 (arba bet kurį norimą lygį).
Tolesnėje „Leggett & Platt“ (LEG) dienos schemoje parodyta daugybė sandorių, pagrįstų įvairaus tipo lūžimais SCTR. Kai kurie skleidė gerus įėjimo signalus, kiti - prastus įėjimo signalus. Žalios rodyklės žymi pirkimo įrašus, o raudonos rodyklės - trumpus įrašus.
„StockCharts“
Atkreipkite dėmesį, kad kylanti SCTR ne visada rodo kylančią akcijų kainą. Taip yra todėl, kad akcijų kaina iš tikrųjų gali kristi, tačiau, jei akcijų kursas kris mažiau nei jos kolegos, tai SCTR padidės.
Yra keletas būdų, kaip naudoti SCTR, ir daugelis tiesiog pasirenka naudoti jį kaip patvirtinimo įrankį. Pvz., Jei jie suras akcijų, kurias nori įsigyti, jie žiūrės, ar SCTR didėja. Jei ne, tai reiškia, kad akcijos dar nėra tokios veiksmingos, kaip ir jos kolegų, ir galbūt kitos grupės atsargos yra stipresnės, todėl geresnis pirkinys. Pirkimas, kol SCTR nepadidėja, reiškia, kad prekybininkas tikisi, kad atsargos pradės veikti geriau, o tai gali būti ir ne.
Skirtumas tarp „StockCharts“ techninio rango (SCTR) ir santykinės jėgos
SCTR peržengia vienų akcijų palyginimą su kitomis arba akcijų palyginimą su indeksu, o tai sąlyginis stiprumas. SCTR rangas parodo, kiek atsargos yra stiprios, atsižvelgiant į techninius kriterijus, palyginti su kitų atsargų grupe. Santykinis stiprumas gali parodyti, kad vienos akcijos pralenkia „S&P 500“ indeksą, tačiau SCTR parodo, koks yra šis pranašumas, palyginti su kitomis akcijomis. SCTR unikalumą daro reitingo ypatybė.
„StockCharts“ techninio rango (SCTR) apribojimai
SCTR vertė gali greitai kisti. Akcijų, kurios atrodo stiprios, tarkime, su 99 SCTR, reikšmingo išpardavimo metu jos reitingas per dieną gali sumažėti iki beveik nulio. Todėl SCTR yra atsiliekantis reitingavimo metodas. Tai rodo ankstesnius rezultatus, bet nenurodo būsimų rezultatų.
Kaip minėta, SCTR kartais gali būti apgaulinga. Tai yra reitingavimo sistema, todėl akcijos iš tikrųjų gali kristi, tačiau vis tiek turi kylančią SCTR. Tai nebūtinai reiškia, kad tai geras pirkinys. SCTR geriausiai panaudojamas kartu su kitomis analizės formomis, tokiomis kaip kainų veiksmai, techniniai rodikliai ar diagramų modeliai.
