Turinys
- Kaip tau gali pasisekti?
- Prekės
- Valiutos
- Rodyklės
- Palūkanų normos
- Išbandyk
- Esmė
Daugeliui investuotojų ateities sandorių rinkos su visomis skirtingomis sąlygomis ir prekybos strategijomis gali būti painios ir bauginančios. Yra galimybių apriboti savo portfelio nuostolius arba mėgautis dideliu pelnu naudojantis ateities sandorių rinkomis, tačiau svarbu suprasti, kaip šie išvestiniai produktai veikia ir kaip tą pelną galima pasiekti nuosekliai. Šiame straipsnyje paaiškinta, kaip veikia kiekviena rinka ir skirtingos strategijos, kurias galite naudoti užsidirbdami pinigų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Ateities sandorių rinkos žmonėms suteikia galimybę nusipirkti ir parduoti pretenzijas į tam tikrą pagrindinį turtą ateityje. Spekuliantai gali naudoti svertą lažinti dėl įvairių pagrindinių vertybinių popierių kainų - nuo akcijų indeksų iki prekių iki valiutos kursų. Taip pat galite naudoti ateities sandorius apsidrausti nuo nuostolių. esamoje portfelyje arba apsidrausti nuo neigiamų kainų pokyčių tam tikrų produktų gamintojams.
Kaip tau gali pasisekti?
Ateities sandorių rinkose susitinka apsidraudėjai ir spekuliantai, norėdami nuspėti, ar ateityje biržos prekės, valiutos ar tam tikro rinkos indekso kaina kils ar kris.
Kaip ir bet kurioje rinkoje, prekybai ši rizika kyla, tačiau galimybė pastebėti trumpalaikį ir ilgalaikį pelną gali būti nemaža, iš dalies dėl didžiulio nestabilumo, kuris, kaip žinia, yra šiose rinkose. Čia yra keletas skirtingų ateities rinkų kartu su skirtingomis strategijomis, kuriomis galite užsidirbti pinigų.
Prekės
Prekės yra fizinis produktas, kurio vertę pirmiausia lemia pasiūlos ir paklausos jėgos. Tai apima grūdus (kukurūzus, kviečius ir kt.), Energiją (pvz., Gamtines dujas ar žalią naftą) ir tauriuosius metalus, tokius kaip dievas ar sidabras, jei tik reikia paminėti.
Prekių ateities sandoriai yra susitarimas pirkti ar parduoti iš anksto nustatytą tam tikrų prekių kiekį už konkrečią kainą konkrečią dieną ateityje. Liek visos ateities sutartys, biržos prekių ateities sandoriai gali būti naudojami apsidraudimui ar investicinės pozicijos apsaugai ar lažyboms dėl pagrindinio turto judėjimo.
Privatiems asmenims galite patekti į biržos prekių ateities rinkas pirmiausia per valdomą ateities sandorių sąskaitą, kurią gali įsigyti specializuotos tarpininkavimo firmos, vadinamos prekių prekybos patarėjais (CTA).
Daugelis investuotojų supainioja ateities sandorius su pasirinkimo sandoriais. Sudarant ateities sandorius, turėtojas privalo veikti. Jei turėtojas nenutraukia ateities sandorių iki jų galiojimo pabaigos, jie privalo nusipirkti arba parduoti pagrindinį turtą už nurodytą kainą.
Valiutos
Valiutų arba Forex prekyba apima siekį užsidirbti pinigų ar apsidraudimo riziką tarp valiutų kursų pokyčių. Viena dažniausiai naudojama valiutų prekybos strategija yra galvos odos skaldymas. Skalperiai bando uždirbti trumpalaikį pelną iš laipsniškų valiutos vertės pokyčių. Tai darydami vėl ir vėl, reiškia, kad laikui bėgant jūsų pelnas ir toliau didės, todėl, sudėjus visus mažus pelnus, gausite didelį bendrą pelną.
Apskritai, jūsų laikas gali būti trumpas kaip viena minutė arba gali trukti kelias dienas. Valymo strategija reikalauja griežtos drausmės, kad būtų galima ir toliau gauti nedidelį, trumpalaikį pelną, išvengiant didelių nuostolių.
Galimos įvairios valiutos ateities sutartys. Be tokių populiarių sutarčių kaip EUR / USD (euro / JAV dolerio valiutos ateities sandoriai), taip pat yra ir „E-Micro Forex Futures“ sutarčių, kurių prekybos apimtis sudaro 1/10 įprastinių valiutų ateities sutarčių dydžio, taip pat kylančios rinkos valiutos. porų, tokių kaip PLN / USD (Lenkijos zlotas / JAV dolerių ateities sandoriai) ir RUB / USD (Rusijos rublis / JAV dolerių ateities sandoriai).
Skirtingos sutartys prekiauja skirtingo likvidumo laipsniais; pavyzdžiui, dienos EUR / USD sutarčių apimtis gali būti 400 000 sutarčių, palyginti su tik 400 sutarčių kylančioje rinkoje, tokiose kaip BRL / USD (Brazilijos tikrasis / JAV doleris).
Valiutos ateities sandoriai yra biržoje parduodami ateities sandoriai. Paprastai prekybininkai turi sąskaitas pas brokerius, kurie nukreipia pavedimus į įvairias biržas pirkti ir parduoti valiutos ateities sandorius. Maržos sąskaita paprastai naudojama prekiaujant ateities valiutomis; priešingu atveju norint prekiauti reikės daug grynųjų. Maržos sąskaitoje prekybininkai skolinasi pinigus iš brokerio, kad sudarytų sandorius, paprastai faktinės sąskaitos grynosios vertės daugiklį.
Valiutos ateities sandoriai neturėtų būti painiojami dėl momentinės Forex prekybos, kuri yra populiaresnė tarp atskirų prekybininkų.
Rodyklės
Kita investuotojų pamėgta ateities sandorių kategorija yra ateities indeksai, tokie kaip S&P 500 indekso ateities sandoriai. Tačiau kiekvienas ateities produktas gali naudoti skirtingą daugiklį, kad nustatytų ateities sandorių kainą. Pavyzdžiui, „S&P 500“ ateities sandorių vertė yra 250 JAV dolerių, palyginti su „S&P 500“ indekso verte. „E-mini S&P 500“ ateities sandorių vertė 50 kartų viršys indekso vertę.
Indeksų ateities sandorius taip pat galima įsigyti „Dow Jones Industrial Average“ (DJIA) ir „Nasdaq 100“ kartu su „E-mini Dow“ (YM) ir „E-mini NASDAQ 100“ (NQ) sutartimis. Indeksų ateities sandorius galima įsigyti užsienio rinkose, įskaitant Vokietijos, Frankfurto vertybinių popierių biržoje (DAX), kuri yra panaši į „Dow Jones“, SMI indeksą Europoje ir Hang Sengo indeksą (HSI) Honkonge.
Indeksų ateities sandoriai yra būdas įsitraukti į pasyvią indeksavimo strategiją, turint visą indeksą vienoje sutartyje ir naudojant didesnį svertą, nei suteiktų ETF. Tiek Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE), tiek Finansų pramonės reguliavimo tarnyba, Inc (FINRA) reikalauja, kad minimalus sąskaitos likutis būtų ne mažesnis kaip 25% visos prekybos vertės. Tačiau kai kuriems tarpininkams reikės didesnės nei šios 25% maržos. Jie taip pat naudojami apsidrausti nuo didelių akcijų pozicijų.
Palūkanų normos
Ateities sandoriai dėl palūkanų normos taip pat yra labai populiarios. Dvi dažniausiai naudojamos prekybos strategijos, pagrįstos laiko pasirinkimu, norint prekiauti šių rūšių ateities sandoriais, yra ciklinė ir sezoninė prekyba.
Ciklinės prekybos strategija įgyvendinama tiriant istorinius duomenis ir nustatant galimus pagrindinio turto padidėjimo ir sumažėjimo ciklus. Du dažniausiai naudojami akcijų indekso ateities sandorių ciklai yra 23 savaičių ciklas ir 14 dienų ciklas. Studijuodami kainų ciklus, susijusius su ciklais, patyrę investuotojai gali gauti daug naudos.
Kita vertus, sezoninė prekyba yra tada, kai bandoma prekiauti sezoniniais efektais, kurie vyksta ateities rinkose. Istoriniai duomenys rodo, kad daugelio rinkų, sektorių ir prekių prekyba ištisus metus yra nevienodo lygio ir kiekvienais metais rodo panašų modelį. Žinios apie šias skirtingas sezonines tendencijas yra dar vienas efektyvus būdas užsidirbti pinigų prekybos ateities sandoriais.
Išbandyk
Pradėti veiklą skirtingose ateities rinkose gali atrodyti bauginančiai. Vienas iš būdų, kurį galite išmokti eidami nerizikuodami savo pinigais, yra pradėti prekybą popieriumi. Prekyba popieriumi vyksta imituodami sandorius patys (arba naudojant rinkos treniruoklį), kol pajusite, kad esate pakankamai patogūs pradėti prekybą.
Geras būdas pradėti yra susitelkti į šias keturias skirtingas sritis. Tai padės kaupti savo žinias einant kartu, nedidinant bendros rizikos sumos. Tada, kai manote, kad įvaldėte šias sritis, pabandykite išplėsti prekybą kitų rūšių ateities sandoriais.
Esmė
Prekyba skirtingomis ateities rinkomis gali būti labai naudinga, tačiau kartu ir labai sudėtinga. Jauniems investuotojams yra daugybė skirtingų rinkų ir strategijų, kuriomis galite pasisekti, įskaitant tas, kurias aptarėme čia. Atlikdami savo tyrimus ir įsitikinę, kad suprantate, kaip veikia ateities sandoriai, turėsite galimybę džiaugtis didele sėkmės prekyba ateities sandorių rinkoje.
