Medžiagų sektoriaus savitarpio investiciniai fondai, kartais vadinami pagrindinių medžiagų sektoriumi, daugiausia dėmesio skiria įmonėms, užsiimančioms mineralų, metalų, miškų, chemikalų, plastikų ir kitų gamtos išteklių perdirbimu, derliaus nuėmimu ar gamyba. Pagrindinių medžiagų sektorius yra jautrus pasiūlos ir paklausos svyravimams, nes žaliavų, tokių kaip auksas ar kiti metalai, kainą paprastai lemia paklausa.
Yra keletas pagrindinių medžiagų ir komunalinių paslaugų ar energetikos sektorių perėjimo. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad medžiagų sektorius pirmiausia susijęs su pradiniu žaliavų perdirbimu ir dažniausiai negamina vartotojams skirtų produktų.
Čia apžvelgiame tris akcijų sektoriaus investicinius fondus medžiagų sektoriuje: „Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares“ (NASDAQ: VMIAX), „Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund“ (NASDAQ: FSCHX) ir „Fidelity Select Materials Portfolio Fund“ (NASDAQ: FSDPX). Visa informacija buvo tiksli 2018 m. Spalio 2 d.
„Vanguard Materials Index Fund“ akcijos „Admiral“
Grynasis turtas: 3, 20 milijardo dolerių
Išlaidų santykis: 0, 10%
Išeiga: 1, 64%
Lengvai geriausias pagrindinių medžiagų kategorijos indeksas „Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares“ yra 10 kartų pigesnis nei daugumos jo konkurentų, o trejų, penkerių ir 10 metų laikotarpiuose pakuotės yra didesnės nei vidutinė.. „Morningstar“ šiam fondui suteikia keturių žvaigždučių įvertinimą, kuris prasidėjo 2004 m. Vasario 11 d.
Šis investicinis fondas seka „Morgan Stanley Capital International“ (MSCI) JAV „Investable Market Materials 25/50“ indekso, kurį sudaro stambios, vidutinės ir mažos JAV medžiagų sektoriaus įmonės, rezultatus. Kad atsargos būtų įtrauktos, jas reikia klasifikuoti kaip medžiagas tik pagal Pasaulinį pramonės klasifikavimo standartą (GICS).
„Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund“
Grynasis turtas: 1, 53 milijardo dolerių
Išlaidų santykis: 0, 77%
Išeiga: 1, 03%
„Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund“, įsteigtas 1985 m. Liepos 29 d., Daugiausia dėmesio skiria medžiagų sektoriui. Mokesčiai yra maži, o turto bazė yra didelė, todėl nėra jokios rizikos, kad įmonė bus uždaryta arba kapitalo nutekėjimas į efektyvesnius investicinius fondus. Anot „Morningstar“, „Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund“ užima aukščiausią 1% kategorijos trejų, penkerių ir 10 metų laikotarpiais. „Fidelity Select“ serijos valdymas yra gerai gerbiamas pramonėje, o šis fondas uždirba penkių žvaigždučių įvertinimą iš „Morningstar“.
„Fidelity Select Materials Portfolio Fund“
Grynasis turtas: 1, 52 milijardo JAV dolerių
Išlaidų santykis: 0, 79%
Išeiga: 0, 82%
Puikus tarptautinis pasirinkimas medžiagų fondo srityje yra „Fidelity Select Materials Portfolio Fund“, mažesnio nei vidutinė rizika ir mažesnio nei vidutinio dydžio savitarpio investicinis fondas, kurio vidutinė grąžos kategorija yra vidutinė. Fondas buvo įsteigtas 1986 m. Rugsėjo 29 d.
Iš 129 fondų, esančių natūralių išteklių / pagrindinių medžiagų kategorijoje, „Fidelity Select Materials Portfolio“ yra vienas iš pačių įvairiausių, neprarandant savo dėmesio. Apie 92% fondo turto yra pagrindinėse materialiose nuosavybėse, o likusi dalis priklauso ciklinio vartojimo, pramonės ir energetikos kategorijoms. Ūkiuose yra daugiau vidutinių nei didelių įmonių, nors palyginti su vidutiniu kategorijos skaičiumi, mažų bendrovių yra kur kas mažiau. Bendras pokytis yra didesnis nei vidurinis ar mažesnis, kai kapitalizuojamos įmonės, ir valdose yra vertės elementas. „Morningstar“ šiam fondui suteikia keturių žvaigždučių įvertinimą.
