Daugelis techninių prekybininkų užsienio valiutų rinkoje, nesvarbu, ar jie yra naujokai, ar patyrę profesionalai, savo rinkos tyrimuose susidūrė su daugybinės laiko analizės koncepcija. Tačiau ši pagrįsta diagramų skaitymo ir strategijų kūrimo priemonė dažnai yra pirmasis analizės lygis, kurį reikia pamiršti, kai prekybininkas siekia pranašumo rinkoje.
Be kitų stilių, specializuodamiesi dienos, prekybos, pertraukimo ar įvykių rizikos prekybininkais, daugelis rinkos dalyvių pamiršta didesnę tendenciją, praleidžia aiškų palaikymo ir pasipriešinimo lygį ir pamiršta didelę tikimybę įeiti ir sustabdyti., aprašysime, kas yra kelių laikotarpių analizė ir kaip pasirinkti įvairius laikotarpius bei kaip visa tai sudėti.
Kas yra kelių laikotarpių analizė?
Daugelio laikotarpių analizė apima tos pačios valiutų poros stebėjimą skirtingais dažniais (arba laiko suspaudimais). Nors nėra nustatyta, kiek dažnių galima stebėti ar kuriuos konkrečius pasirinkti, tačiau nėra bendrų gairių, kurių laikysis dauguma specialistų.
Paprastai naudojant tris skirtingus laikotarpius galima gauti pakankamai platų skaitymą rinkoje, o naudojant mažiau nei tai gali sukelti didelę duomenų praradimą, o naudojant tipiškiau, reikia atlikti nereikalingą analizę. Renkantis tris laiko dažnius, paprasta strategija gali būti „keturių taisyklių laikymasis“. Tai reiškia, kad pirmiausia turėtų būti nustatytas vidutinės trukmės laikotarpis ir jis turėtų parodyti standartą, kiek laiko trunka vidutinė prekyba. Vėliau turėtų būti pasirinktas trumpesnis laiko tarpas ir jis turėtų būti bent ketvirtadalis tarpinio laikotarpio (pavyzdžiui, 15 minučių diagrama trumpalaikiam laikotarpiui ir 60 minučių diagrama vidutinio ar tarpinio laikotarpio laikotarpiui). rėmas). Remiantis tuo pačiu skaičiavimu, ilgalaikis laikotarpis turėtų būti bent keturis kartus didesnis nei tarpinis (taigi, laikantis ankstesnio pavyzdžio, 240 minučių ar keturių valandų diagrama suapvalintų tris laiko dažnius).
Renkantis trijų laikotarpių intervalą, būtina pasirinkti teisingą laiko tarpą. Akivaizdu, kad ilgalaikis prekybininkas, užimantis pozicijas ištisus mėnesius, mažai naudos 15 ir 60 minučių bei 240 minučių kombinaciją. Tuo pačiu dienos prekiautojui, kuris užima pozicijas valandas ir retai ilgiau nei dieną, būtų mažai pranašumų vykdant dienos, savaitės ir mėnesio tvarką. Tai nereiškia, kad ilgalaikiam prekybininkui nebūtų naudinga, jei stebėtumėte 240 minučių diagramą, arba trumpalaikiam prekybininkui, jei dienos diagrama būtų įrašoma į repertuarą, tačiau tai turėtų būti kraštutinumas, o ne įtvirtinti visas asortimentas.
Ilgalaikis laikotarpis
Dabar, kai reikia aprašyti kelių laikotarpių analizę, atėjo laikas ją pritaikyti Forex rinkoje. Taikant šį diagramų studijavimo metodą, paprastai geriausia yra pradėti nuo ilgalaikio laikotarpio ir dirbti iki detalesnių dažnių. Žvelgiant į ilgalaikį laiko tarpą, nustatyta dominuojanti tendencija. Geriausia atsiminti dažniausiai perdėtą posakį prekiaujant šiuo dažniu: „Tendencija yra tavo draugas“.
Pozicijos neturėtų būti vykdomos šioje plačiakampėje diagramoje, tačiau sudaromi sandoriai turėtų būti ta pačia kryptimi, kuria eina šio dažnio tendencija. Tai nereiškia, kad sandoriai negali būti vertinami atsižvelgiant į didesnę tendenciją, bet kad tie, kurie greičiausiai turės mažesnę sėkmės tikimybę, o pelno tikslas turėtų būti mažesnis nei tuo atveju, jei jis eitų bendros tendencijos kryptimi.
Valiutų rinkose, kai ilgalaikis laiko tarpas yra dienos, savaitės ar mėnesio periodiškumas, pagrindai paprastai daro didelę įtaką krypčiai. Todėl prekybininkas, stebėdamas bendrąją tendenciją šiuo laikotarpiu, turėtų stebėti pagrindines ekonomines tendencijas. Nesvarbu, ar pagrindinis ekonominis susirūpinimas yra einamosios sąskaitos deficitas, vartotojų išlaidos, verslo investicijos ar bet koks kitas poveikis, šiuos pokyčius reikėtų stebėti, kad būtų galima geriau suprasti kainų veiksmų kryptį. Tuo pačiu metu tokia dinamika paprastai keičiasi nedaug, kaip ir kainų tendencija šiuo laikotarpiu, todėl jas reikia tikrinti tik retkarčiais.
Kitas aukštesnio laiko intervalo šioje srityje aspektas yra palūkanų norma. Iš dalies atsižvelgiant į ekonomikos būklę, palūkanų norma yra pagrindinis valiutų kursų kainų nustatymo komponentas. Daugeliu atvejų kapitalas bus nukreiptas į tą valiutą, kurios poros kursas yra didesnis, nes tai reiškia didesnę investicijų grąžą.
Vidutinės trukmės laikotarpis
Padidinus tos pačios diagramos detalumą tarpiniam laiko tarpui, matomi mažesni žingsniai platesnėje tendencijoje. Tai yra pats universaliausias iš trijų dažnių, nes iš šio lygio galima suvokti tiek trumpalaikius, tiek ilgesnius laikotarpius. Kaip minėjome aukščiau, numatomas vidutinės prekybos laikymo laikotarpis turėtų apibrėžti šį laiko tarpą. Tiesą sakant, šis lygis turėtų būti dažniausiai stebimas diagramoje planuojant prekybą, kai vyksta prekyba, ir kadangi pozicijai reikia arba pelno tikslo, arba sustabdyti nuostolį.
Trumpalaikis laikotarpis
Galiausiai, sandoriai turėtų būti vykdomi per trumpą laiką. Aiškėjant mažesniems kainų pokyčiams, prekybininkas geriau pasirenka patrauklų įrašą pozicijai, kurios kryptis jau apibrėžta aukštesnio dažnio lentelėmis.
Kitas šio laikotarpio aspektas yra tas, kad pagrindai dar kartą daro didelę įtaką kainų pokyčiams šiuose grafikuose, nors ir labai skirtingai, nei daro per ilgesnį laiką. Pagrindinės tendencijos nebėra pastebimos, kai diagramos yra mažesnės nei keturios valandos. Į tuos rodiklius, kurie vadinami rinkos pokyčiais, trumpalaikis laikotarpis reaguos padidėjus nepastovumui. Kuo smulkesnis šis mažesnis laikotarpis, tuo didesnė bus reakcija į ekonominius rodiklius. Dažnai šie staigūs judesiai trunka labai trumpą laiką ir todėl yra apibūdinami kaip triukšmas. Tačiau prekybininkas dažnai vengs atlikti blogus sandorius dėl šio laikino disbalanso, nes stebi kitų laikotarpių eigą.
Viską sudėjus
Kai visi trys laikotarpiai yra derinami valiutų porai įvertinti, prekybininkas lengvai padidins prekybos sėkmės šansus, nepaisydamas kitų strategijai taikomų taisyklių. Atlikdami „iš viršaus į apačią“ analizę, skatina prekybą didesnėmis tendencijomis. Vien tik tai sumažina riziką, nes yra didesnė tikimybė, kad kainų pokyčiai ilgainiui tęsis toliau. Taikant šią teoriją, pasitikėjimo lygis prekyboje turėtų būti matuojamas pagal tai, kaip sudedami laiko tarpai.
Pvz., Jei didesnė tendencija yra aukštyn, bet vidutinės ir trumpalaikės tendencijos yra mažesnės, reikėtų imtis atsargių šortų, nustatant pagrįstus pelno tikslus ir sustojus. Alternatyviai, prekybininkas gali laukti, kol meškos banga eis savo kelią į žemesnio dažnio diagramas, ir atrodyti, kad ilgai eis į gerą lygį, kai vėl pasirodys trys laiko tarpai.
Kitas akivaizdus pranašumas, įtraukus kelis laikotarpius į sandorių analizę, yra galimybė nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo rodmenis, taip pat stiprus įėjimo ir išėjimo lygis. Prekybos sėkmės tikimybė padidėja, kai sekama pagal trumpalaikę schemą, nes prekybininkas gali išvengti žemų įvežimo kainų, netinkamų sustojimų ir (arba) nepagrįstų tikslų.
Pavyzdys
Norėdami įgyvendinti šią teoriją, analizuosime EUR / USD.
1 paveikslas: Mėnesio periodiškumas per ilgą (10 metų) laikotarpį.
1 paveiksle ilgalaikiam laikotarpiui buvo pasirinktas mėnesio dažnis. Iš šios diagramos aišku, kad EUR / USD kursas kils keletą metų. Tiksliau, pora suformavo gana nuoseklią kylančią tendenciją nuo žemiausio svyravimo 2005 m. Pabaigoje. Per keletą mėnesių taškas nutolo nuo šios tendencijos.
2 paveikslas: Dienos dažnis vidutinės trukmės laikotarpiu (vieneri metai).
Artėjant vidutinės trukmės laikotarpiui, vis dar galima nustatyti mėnesio diagramoje matomą pakilimo tendenciją. Tačiau dabar akivaizdu, kad neatidėliotinų akcijų kaina šiuo laikotarpiu nutraukė kitokią, tačiau pastebimą, kylančią tendenciją, ir gali būti padaryta korekcija prie didesnės tendencijos. Atsižvelgiant į tai, prekyba gali būti išplėsta. Norint gauti geriausią pelną, į ilgą poziciją reikėtų atsižvelgti tik tada, kai kaina grįžta į tendenciją ilgalaikėje perspektyvoje. Kita galima prekyba - trumpinti šios vidutinės trukmės tendencijos pertrauką ir nustatyti pelno tikslą aukščiau mėnesio diagramos techninio lygio.
3 paveikslas: Trumpalaikis (keturių valandų) laikotarpis per trumpesnį laikotarpį (40 dienų).
Priklausomai nuo to, kokia kryptimi einame iš aukštesnių laikotarpių diagramų, mažesnis laikotarpis gali geriau įvesti kadrą trumpam arba stebėti nuosmukį link pagrindinės tendencijos. Keturių valandų diagramoje, parodytoje 3 paveiksle, palaikymo lygis 1, 4525 neseniai sumažėjo. Dažnai ankstesnė parama virsta nauju pasipriešinimu (ir atvirkščiai), todėl trumpą įvedimo įsakymą galima nustatyti šiek tiek žemiau šio techninio lygio, o virš 1, 4750 - stotelę, norint užtikrinti, kad prekybos vientisumas turėtų pakilti aukščiau ir išbandyti naują, trumpą. ilgalaikė krintanti tendencija.
Esmė
Kelių laikotarpių analizė gali smarkiai pagerinti sėkmingos prekybos tikimybes. Deja, daugelis prekybininkų ignoruoja šios technikos naudingumą, kai pradeda ieškoti specializuotos nišos. Kaip mes parodėme, daugeliui pradedančiųjų prekybininkų gali būti laikas peržiūrėti šį metodą, nes tai yra paprastas būdas užtikrinti, kad pozicijai būtų naudinga pagrindinės tendencijos kryptis.
