Kas yra prekyba tendencijomis?
Tendencijų prekyba - tai prekybos stilius, kuriuo bandoma užfiksuoti pelną analizuojant turto pagreitį tam tikra kryptimi. Kai kaina juda viena bendra kryptimi, pavyzdžiui, aukštyn arba žemyn, tai vadinama tendencija. Prekiautojai tendencijomis užima ilgą poziciją, kai vertybiniai popieriai auga. Pakilimui būdingi aukštesni sūpynių kritimai ir aukštesni sūpynių aukščiai. Tendencijų prekybininkai gali pasirinkti įvesti trumpąją poziciją, kai turtas yra mažesnis. Nuosmukiui būdingi žemesni sūpynių žemumai ir žemesni sūpynių aukščiai. Yra daugybė prekybos strategijų, tokių kaip „chikou span“.
Keturi dažniausiai naudojami tendencijų prekybos rodikliai
Suprasti prekybos tendencijomis tendencijas
Tendencijų prekybos strategijose daroma prielaida, kad vertybinis popierius ir toliau judės ta pačia linkme, kaip šiuo metu tendencija. Tokiose strategijose dažnai yra numatytas „pasipelnymo“ arba „sustabdykite nuostolių“ principas, kad būtų galima uždirbti pelną arba išvengti didelių nuostolių, jei įvyktų tendencijų pasikeitimas. Tendencijų prekyba naudojasi trumpalaikiai, tarpiniai ir ilgalaikiai prekybininkai.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Tendencijų prekyba yra prekybos būdas, skirtas pasinaudoti pakilimo tendencijomis, kai kaina paprastai daro naujus aukštumus arba nuosmukius, kai kaina linkusi daryti naujus žemiausius variantus. Aukštėjimo tendencija yra aukštesnių svyravimų ir žemiausių svyravimų serija. Nuosmukis - tai žemesnių svyravimų ir žemiausių svyravimų serija. Be to, kad vertina aukščiausio ir žemiausio lygio svyravimus, tendencijų prekybininkai naudoja ir kitus įrankius, tokius kaip tendencijų linijos, slenkamasis vidurkis ir techninius rodiklius, kurie padeda nustatyti tendencijos kryptį ir potencialiai pateikti prekybos signalus.
Norėdami nustatyti tendencijos kryptį ir kada ji gali kisti, prekybininkai naudojasi ir kainos nustatymo veiksmais, ir kitomis techninėmis priemonėmis.
Kainų pokyčių prekybininkai diagramoje žvelgia į kainų pokyčius. Norėdami pakilti, jie nori, kad kaina pakiltų virš pastarųjų aukščiausių kainų, o kai kaina kris, ji turėtų išlikti aukščiau ankstesnių svyravimų žemiausių kainų. Tai rodo, kad nors kaina svyruoja aukštyn ir žemyn, bendra trajektorija kyla.
Ta pati koncepcija taikoma nuosmukiams, kai prekybininkai stebi, ar dėl kainos apskritai nėra žemų ir žemiausių aukščiausių kainų. Kai to nebebus, nuosmukis yra abejotinas ar pasibaigė, todėl tendencijų prekybininkas nebebus suinteresuotas užimti trumpą poziciją.
Tendencijų prekybos strategijos
Yra daugybė skirtingų tendencijų prekybos strategijų, kurių kiekvienoje yra naudojami įvairūs rodikliai ir kainų veikimo metodai. Rizikai valdyti turėtų būti naudojamos visos strategijos. Jei norite pakilti, sustabdymo nuostoliai pateikiami žemiau žemiausio svyravimo lygio, kuris įvyko prieš įvažiavimą, arba žemiau kito palaikymo lygio. Dėl nuosmukio ir trumpos padėties sustojimo nuostoliai dažnai būna virš ankstesnio sūpynės aukščio arba virš kito pasipriešinimo lygio.
Kintantys vidurkiai: Šios strategijos apima įvedimą į ilgąją poziciją, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta didesnį nei ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis, arba įvedimą į trumpąją poziciją, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta žemiau ilgesnio laikotarpio slenkamojo vidurkio. Kaip alternatyva, kai kurie prekybininkai gali stebėti, kai kaina peržengia slenkamąjį vidurkį, kad parodytų ilgą poziciją, arba kai kaina peržengia žemiau vidurkio, kad signalizuotų apie trumpąją poziciją.
Paprastai slenkančio vidurkio strategijos derinamos su kitomis techninės analizės formomis, kad būtų filtruoti signalai. Tai gali apimti kainų nustatymo tendencijų nustatymą, nes kintantys vidurkiai suteikia labai blogus signalus, kai tendencijos nėra; kaina tiesiog svyruoja pirmyn ir atgal per slenkantį vidurkį.
Judantys vidurkiai taip pat naudojami analizei. Kai kaina yra didesnė nei slenkamasis vidurkis, tai padeda parodyti, kad gali kilti pakilimo tendencija. Kai kaina nesiekia slenkančio vidurkio, tai rodo, kad gali kilti nuosmukis.
Impulso rodikliai : Yra daugybė impulsų rodiklių ir strategijų. Kalbant apie prekybos tendencijomis pavyzdį, galima būtų ieškoti pakilimo tendencijos, o tada naudoti santykinio stiprumo indeksą (RSI), kad būtų galima pranešti apie įėjimą ir išėjimą. Pavyzdžiui, prekybininkas gali laukti, kol RSI nukris žemiau 30 ir tada pakils virš jo. Tai gali reikšti ilgą poziciją, darant prielaidą, kad bendra pakilimo tendencija išliks nepakitusi. Šis rodiklis rodo, kad kaina atsitraukė, bet dabar vėl pradeda kilti, atsižvelgiant į bendrą pakilimo tendenciją.
Prekiautojas gali išeiti iš rinkos, kai RSI padidėja virš 70 ar 80 ir tada vėl nukrenta žemiau pasirinkto lygio.
Tendencijų linijos ir diagramų modeliai: Tendencijos linija yra linija, nubrėžta palei svyruojančias žemiausias aukštėjimo tendencijas, arba išilgai sūpynių aukščių, kai mažėja. Tai rodo galimą sritį, kurioje ateityje kaina gali grįžti. Kai kurie prekybininkai pasirenka pirkti pakilimo metu, kai kaina grįžta į kylančią tendenciją, o paskui atsitraukia aukščiau. Panašiai kai kurie prekybininkai nuosmukio metu pasirenka trumpą kainą, kai kaina kyla į mažėjančią tendenciją, o paskui nuo jos nukrenta.
Tendencijų prekybininkai taip pat stebės diagramų modelius, tokius kaip vėliavos ar trikampiai, kurie rodo galimą tendencijos tęstinumą. Pvz., Jei kaina kyla agresyviai, o tada susidaro vėliava arba trikampis, prekybininkas tendencijomis stebės, ar kaina išsiskirs iš modelio, kad parodytų tendencijos kilimą.
Dažnai prekybininkai, naudodamiesi prekybos tendencijomis galimybėmis, naudojasi šių strategijų deriniu. Prekiautojas gali ieškoti pertraukos per pasipriešinimo lygį, kad nurodytų, kad gali būti pradedamas didesnis žingsnis, tačiau prekybą gali sudaryti tik tada, kai kaina yra didesnė už tam tikrą slenkamąjį vidurkį.
Tendencijų prekybos diagramos pavyzdys
Tolesnėje „Alibaba Group“ (BABA) diagramoje pateikiami keli pavyzdžiai, kaip galima analizuoti tendencijas, taip pat keletas galimų sandorių pavyzdžių naudojant diagramų modelius ir tendencija.
Dienos diagramos prekybos tendencijos. „TradingView“
Kaina prasideda mažėjant. Tada kaina kyla per mažėjančią tendenciją ir virš slenkančio vidurkio. Vis dėlto tai nereiškia, kad tendencija auga. Paprastai tendencijų prekybininkai tikisi, kad kaina taip pat padidės ir pakils aukščiau, o prieš tai įvertins tendenciją.
Kaina ir toliau kinta aukščiau, patvirtindama naują pakilimą. Kaina atsitraukia ir vėl pradeda kilti, sudarydama pirmą diagramos modelį. Kaina išsiskiria iš diagramos modelio aukščiau, signalizuodama apie galimą ilgą poziciją.
Pakilimas tęsiasi agresyviai, formuodamas du papildomus diagramų modelius. Jie abu suteikė galimybių patekti į ilgą poziciją arba papildyti esamą (vadinamą piramidėmis).
Kaina ir toliau kyla, bet tada pradeda duoti įspėjamuosius ženklus. Pirmą kartą per ilgą laiką kaina nukrenta žemiau slenkančio vidurkio. Tai taip pat sukuria žemą svyravimą ir peržengia trumpalaikę kylančią tendenciją. Po to kaina tampa nauja aukščiausia, bet tada vėl nukrenta žemiau slenkančio vidurkio. Tai nėra stiprus pakilimo tendencija, o prekybininkai tendencijomis paprastai vengia ilgai elgtis tokiomis sąlygomis. Jie taip pat norėtų išeiti iš visų likusių ilgų daiktų.
Kaina ir toliau svyruoja ties slenkančiu vidurkiu, be aiškios tendencijos krypties. Galiausiai kaina slenka į nuosmukį. Prekiautojai tendencijomis nestokoja ir vengia naujų, o galbūt ieško vietų, kaip patekti į trumpas pozicijas.
