Forex analizę naudoja mažmeniniai Forex dienos prekybininkai, kad nuspręstų pirkti ar parduoti sprendimus valiutų poromis. Tai gali būti techninio pobūdžio, naudojant išteklius, pavyzdžiui, diagramų sudarymo įrankius. Tai taip pat gali būti esminio pobūdžio, naudojant ekonominius rodiklius ir (arba) naujienomis paremtus įvykius.
Forex rinkos analizės tipai
Naujų „Forex“ prekybininkų analizė gali atrodyti dviprasmiška. Bet iš tikrųjų tai yra trys pagrindiniai tipai.
Fundamentalioji analizė
Pagrindinė analizė dažnai naudojama analizuoti Forex rinkos pokyčius stebint tokius duomenis kaip palūkanų normos, nedarbo lygis, bendrasis vidaus produktas (BVP) ir kiti ekonominiai duomenys, gaunami iš šalių. Pvz., Prekybininkas, atliekantis esminę EUR / USD valiutų poros analizę, informacijos apie palūkanų normas euro zonoje naudingesnis nei JAV nustato. Šie prekybininkai taip pat norėtų būti svarbiausių naujienų pranešimų viršūnėje. kiekviena euro zonos šalis įvertins ryšį su savo ekonomikos sveikata.
Techninė analizė
Techninė analizė pateikiama tiek rankiniu, tiek automatizuotų sistemų pavidalu. Neautomatinė sistema paprastai reiškia, kad prekybininkas analizuoja techninius rodiklius ir interpretuoja tuos duomenis į pirkimo ar pardavimo sprendimą. Automatizuota prekybos analizė reiškia, kad prekybininkas „moko“ programinę įrangą ieškoti tam tikrų signalų ir interpretuoti juos vykdydamas pirkimo ar pardavimo sprendimus. Automatizuota analizė galėtų turėti pranašumą, palyginti su rankiniu ekvivalentu, nes elgesio ekonomiką ketinama pašalinti iš prekybos sprendimų. „Forex“ sistemos naudoja ankstesnius kainų pokyčius, kad nustatytų, kur gali būti tam tikra valiuta.
Savaitgalio analizė
Yra dvi pagrindinės priežastys, kodėl reikia atlikti savaitgalio analizę. Pirma priežastis yra ta, kad norite susidaryti „didelį vaizdą“ iš tam tikros rinkos, kurioje jus domina. Kadangi savaitgaliai rinkos nėra uždaromos ir nėra dinamiškos, jums nereikia reaguoti į susidarančias situacijas, tačiau galite apžiūrėti kraštovaizdį, taip sakant.
Antra, savaitgalio analizė padės sudaryti ateinančios savaitės prekybos planus ir nusistatyti reikiamą mąstyseną. Savaitgalio analizė panaši į architekto, kuris parengia pastato projekto projektą, kad būtų užtikrintas sklandesnis vykdymas. Pagunda prekiauti be plano? Bloga idėja: šaudant iš klubo, kišenėje gali likti skylė.
Taikant Forex rinkos analizę
Svarbu kritiškai mąstyti apie Forex rinkos analizės principus. Čia pateikiami keturių žingsnių brėžiniai.
1. Supraskite vairuotojus
Sėkmingos prekybos menas iš dalies yra susijęs su dabartinių rinkų santykių supratimu ir šių santykių egzistavimo priežastimis. Svarbu suvokti priežastinį ryšį, nepamirštant, kad laikui bėgant šie santykiai gali ir pasikeisti.
Pavyzdžiui, akcijų rinkos atsigavimą galėtų paaiškinti investuotojai, kurie tikisi ekonomikos atsigavimo. Šie investuotojai tiki, kad kompanijos uždirbs geresnį pelną ir padidins jų vertę ateityje, todėl laikas pirkti. Tačiau spekuliacijos, pagrįstos likvidumo antplūdžiu, gali paskatinti impulsą, o senas geras godumas didina kainas, kol laive yra didesni žaidėjai, kad būtų galima pradėti pardavimą.
Todėl pirmieji užduodami klausimai yra šie: Kodėl tokie dalykai vyksta? Kokie veiksniai lemia rinkos veiksmus?
2. Nubraižykite indeksus
Prekiautojui naudinga ilgesnį laiką sudaryti svarbius kiekvienos rinkos indeksus. Šis pratimas gali padėti prekybininkui nustatyti ryšius tarp rinkų ir tai, ar judėjimas vienoje rinkoje yra atvirkštinis, ar suderinamas su kita.
Pavyzdžiui, 2009 m. Auksas buvo varomas iki rekordinių aukštumų. Ar šis žingsnis buvo atsakas į suvokimą, kad popierinių pinigų vertė mažėja taip greitai, kad reikėjo grįžti prie kietojo metalo, ar tai lėmė pigūs doleriai, prikimšę prekių bumo? Atsakymas yra tas, kad tai galėjo būti abu, arba, kaip mes aptarėme aukščiau, rinkos pokyčiai, kuriuos paskatino spekuliacija.
3. Kitose rinkose ieškokite sutarimo
Mes galime įgyti perspektyvą, ar rinkos pasiekia bendrą sutarimo tašką, sudarydamos kitas priemones tą pačią savaitę ar mėnesį. Paskui galime pasinaudoti bendru sutarimu ir pradėti prekybą instrumentais, kuriems turės įtakos posūkis. Pavyzdžiui, jei USD / JPY valiutų pora rodo perparduotą poziciją ir jei Japonijos bankas (BOJ) galėtų įsikišti, kad susilpnėtų jena, tai gali paveikti Japonijos eksportą. Tačiau japonų atsigavimas greičiausiai bus susilpnėjęs nesusilpnėjus jenai.
4. Sukite sandorius
Yra daug didesnė sėkmingos prekybos tikimybė, jei per ilgesnį laiką galima rasti posūkio taškus, tada pereiti prie trumpesnio laikotarpio, kad būtų patobulintas įrašas. Pirmoji prekyba gali būti tiksliame „Fibonacci“ lygyje arba dvigubame dugne, kaip nurodyta ilgesnės trukmės diagramoje, o jei tai nepavyks, dažnai atsiras antra galimybė, kai bus atšauktas ar išbandytas palaikymo lygis.
Kantrybė, drausmė ir pasiruošimas išskirs jus iš prekybininkų, kurie paprasčiausiai prekiauja skraidydami, neparuošdami ir neanalizuodami kelių Forex rodiklių.
„Forex“ prekybos sistemų ir strategijų įsigijimas
Dienos prekybininko valiutų prekybos sistema gali būti taikoma rankiniu būdu arba prekybininkas gali naudoti automatizuotas Forex prekybos strategijas, kurios apima techninę ir pagrindinę analizę. Juos galima įsigyti nemokamai, už tam tikrą mokestį arba juos gali sukurti labiau įgudę prekybininkai.
Tiek automatinę techninę analizę, tiek rankinę prekybos strategiją galima įsigyti internetu. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad sėkmės atžvilgiu nėra tokio dalyko kaip „šventasis gralis“ prekybos sistemose. Jei sistema būtų patikima pinigų sukūrėja, pardavėjas nenorėtų ja dalytis. Tai liudija tai, kaip didžiosios finansinės firmos laiko „juodosios dėžės“ prekybos programas raktu.
Esmė
Nėra „geriausio“ analizės metodo Forex prekybai tarp techninės ir fundamentaliosios analizės. Labiausiai perspektyvus pasirinkimas prekybininkams priklauso nuo jų terminų ir prieigos prie informacijos. Trumpalaikiam prekybininkui, turinčiam tik pavėluotą informaciją apie ekonominius duomenis, tačiau realiu laiku gaunančiam kotiruotes, tinkamiausias metodas gali būti techninė analizė. Arba prekybininkai, turintys prieigą prie naujausių naujienų ataskaitų ir ekonominių duomenų, gali rinktis pagrindinę analizę. Bet kuriuo atveju nepakenktų atlikti savaitgalio analizę, kai rinkose nėra pastovių svyravimų.
