Pagrindiniai „Costco Wholesale Corp“ (NASDAQ: COST) konkurentai labai konkurencingoje mažų mažmeninės prekybos parduotuvių rinkoje yra „Walmart Inc.“ (NYSE: WMT) ir „Target Corporation“ (NYSE: TGT). Šios bendrovės taip pat kartais klasifikuojamos kaip vartotojų gynybinės atsargos.
Costco
„Costco“ kartu su dukterinėmis įmonėmis valdo narystės sandėlius, kuriuose didmeninė prekyba parduodama daugybė plataus vartojimo prekių. Tiek firminiai, tiek ir firminiai prekės ženklai parduodami daugybėje prekių, pvz., Užkandžių; sausas / fasuotas maistas; tabakas; alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai; valymo reikmenys: elektronika; sveikatos ir grožio priemonės; Biuro reikmenys; pristatyti ir gaminti; ir drabužiai.
„Costco“ taip pat eksploatuoja vaistines, foto centrus, maisto aikšteles, degalines ir teikia keletą papildomų paslaugų. Nuo 2019 m. Lapkričio mėn. „Costco“ valdo 785 sandėlius, iš viso 546 yra JAV ir Puerto Rike. Bendrovė taip pat turi sandėlius Kanadoje, Meksikoje, Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje, Korėjoje, Taivane, Australijoje ir Ispanijoje. Anksčiau žinomas kaip „Costco Companies, Inc.“, „Costco“ buvo įsteigtas 1976 m., Jo būstinė yra Issaquah, Vašingtone.
„Costco“ finansiniai duomenys
„Costco“ rinkos kapitalizacija siekia 131, 8 milijardo JAV dolerių. Jos grynosios pajamos 52 savaičių fiskaliniams metams, pasibaigusiems 2019 m. Rugsėjo 1 d., Buvo maždaug 3, 7 milijardo JAV dolerių. 2019 m. Lapkričio 26 d. Kaina / uždarbis iki augimo arba PEG įmonei buvo 4, 26, ty daugiau nei pramonės vidurkis - 2, 39. „Costco“ akcijų siūlomas dividendų pajamingumas yra 0, 86%, o tai atitinka pramonės vidurkį - 0, 83%. Nuosavo kapitalo grąža, arba ROE, bendrovei yra 24, 9%, tai yra maždaug tiek pat, kiek vidutinė pramonės šaka.
Atsargų apyvarta yra svarbi mažmeninių parduotuvių metrika, nes ji gali gerai parodyti, kaip efektyviai įmonė tvarko užsakymus ir atsargas. Atsargų apyvartos santykis taip pat gali išmatuoti parduotuvės atsargų kokybę ir pasenusių ar pasenusių atsargų kiekį. Taip pat yra tai, kad kiekviena atsargų apyvarta žymi kitą bruto pelno dalį. „Costco“ atsargų apyvartos santykis yra apytiksliai 12, tai reiškia, kad ji apytiksliai keičia visą atsargų kiekį per mėnesį. Tai rodo aukštą atsargų kokybę ir santykinai efektyvų užsakymų valdymą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Itin konkurencingų didelių nuolaidų parduotuvių segmente pagrindiniai „Costco“ konkurentai yra „Walmart“ ir „Target“. Mažmeninės prekybos parduotuvėse svarbi metrika yra atsargų apyvarta, nes tai rodo parduotuvės atsargų kokybę ir pasenusią ar pasenusią. „Costco“ vertina geriausius iš trijų atsargų apyvartai, po to eina „Walmart“, o po to „Target“. 2, 1% dividendų pelningumas viršija „Walmart“ ir „Costco“ dividendus, o taip pat viršija pramonės vidurkį. 2019 fiskaliniais metais „Walmart“ grynosios pajamos, siekiančios 7, 2 milijardo JAV dolerių, beveik dvigubai padidino „Costco“ grynąsias pajamas - 3, 7 milijardo USD..
„Costco“ konkurento peržiūra: „Walmart Inc.“
„Walmart Inc.“ yra vienas pagrindinių „Costco“ konkurentų, valdantis mažmenines parduotuves visame pasaulyje per tris pagrindinius segmentus: „Walmart US“, „Walmart International“ ir „Sam's Club“. „Sam's Club“ labiausiai primena „Costco“ pardavimo formatą; tačiau vis dar laikoma, kad „Costco“ tiesiogiai konkuruoja su „Walmart“ ir jos dukterine įmone.
„Walmart“ parduotuvėse siūlomos įvairios prekės, įskaitant delnus ir duonos gaminius; mėsa; gaminti; šaldyti maisto produktai; sausi maisto produktai; sveikatos ir grožio priemonės; nuotraukų apdorojimas; vaistai; drabužiai; medžioklės produktai; automobilių prekės; ir buitinė elektronika. „Walmart“ turi savo mobiliojo telefono paslaugą „StraightTalk“, kuri teikia paslaugas pirmiausia per „Verizon“ bokštus.
Bendrovė taip pat teikia kai kurias finansines paslaugas ir produktus, įskaitant pinigų perlaidas, išankstinio mokėjimo korteles, čekių išgryninimą ir sąskaitos apmokėjimą. Tiek prekės ženklo, tiek prekės ženklo prekės yra parduodamos „Walmart“ parduotuvėse ir per jos svetainę. Nuo 2019 m. „Walmart“ valdo daugiau nei 11 300 parduotuvių, savo trijose dukterinėse įmonėse 27 šalyse. „Walmart, Inc.“ būstinė yra Bentonville, Arkanzasas. Ji buvo įkurta 1945 m.
„Walmart“ finansiniai duomenys
Pastaruosius fiskalinius metus, 2019 m., „Walmart“, gavusi 7, 2 milijardo dolerių, grynosios pajamos yra žymiai didesnės nei „Costco“. Tačiau „Walmart“ kainos ir pajamų santykis, arba P / E, esant 23, 8, yra mažesnis nei „Costco“ - 36, 3, tačiau išlieka toks pats kaip pramonės vidurkis - 23, 6. Tai rodo mažesnį numatomą „Walmart“ ateities pajamų padidėjimą. „Walmart“ akcijų dividendų pajamingumas yra apytiksliai 1, 78%, pelningumas pralenkia „Costco“.
„Walmart“ atsargų apyvartos santykis yra maždaug aštuoni, palyginti su „Costco“ santykiu 12. „Walmart“ atsargų kokybė gali būti šiek tiek žemesnė nei „Costco“, tačiau jos apyvartos lygis vis dar yra gerai priimtinų skaičių ribose, ir tai rodo, kad „Walmart“ tikriausiai gerai atliks savo atsargas. ir pasenusių ar pasenusių daiktų išvalymas.
„Costco“ konkurento peržiūra: „The Target Corporation“
„Target“ yra dar vienas „Costco“ konkurentas ir yra JAV veikiantis mažmeninės prekybos nuolaidų pardavėjas. Ši grandinė siūlo buities reikmenis; vaistai; asmens priežiūros reikmenys; valymo ir popieriaus gaminiai; drabužiai; aksesuarai; Sporto prekės; elektronika; maisto produktai ir baldai bei kiti gaminiai. „Target“ taip pat siūlo REDcard debeto ir kredito korteles, kurios vartotojams suteikia 5% nuolaidą pirkiniams. „Target“ savo prekėms naudoja vietas, kuriose naudojamos plytos ir skiedinys, ir elektroninę prekybą. Nuo 2019 m. „Target“ valdo 1 688 parduotuves JAV ir turi tarptautines vietas Indijoje. „Target Corporation“ buvo įkurta 1902 m. Ir yra Minneapolyje, Minesotoje.
Tiksliniai finansiniai duomenys
Tikslinis dividendų pelningumas, 2, 1%, yra didesnis nei „Walmart“ ir žymiai didesnis nei „Costco“ ir pramonės vidurkis. Nuo 2019 m. Lapkričio 26 d. „Target“ PEG santykis yra mažiausias iš visų trijų bendrovių - 2, 68, palyginti su „Walmart“ PEG santykiu 5, 06 ir „Costco“ PEG santykiu 4, 26. Tai reikšminga, nes tai rodo, kad „Target“ akcijų kaina neviršija jos augimo greičio.
„Target“ yra mažiausias atsargų apyvartos santykis iš trijų, maždaug penkis, o tai rodo, kad jis atsargas paverčia tik maždaug perpus mažiau nei „Costco“ ir rečiau nei „Walmart“. Palyginti mažesnis santykis gali reikšti, kad vidutiniškai „Target“ atsargos yra šiek tiek paskesnės nei „Walmart“ ar „Costco“.
