10 dienų prekybos strategijos pradedantiesiems

Turinys

• Pagrindiniai dienos prekybos patarimai
• 1. Žinios yra galia
• 2. Atidėti fondus
• 3. Taip pat atidėkite laiką
• 4. Pradėkite mažą
• 5. Venkite centų atsargų
• 6. Laikas tų sandorių
• 7. Iškirpkite nuostolius ribotais pavedimais
• 8. Būk realistas apie pelną
• 9. Laikykitės vėsos
• 10. Laikykis plano
• Kas apsunkina dienos prekybą
• Sprendimas, ką ir kada pirkti
• Sprendimas kada parduoti
• Diagramos ir modeliai
• Kaip apriboti nuostolius
• Pagrindinės dienos prekybos strategijos

Pagrindiniai dienos prekybos patarimai

Dienos prekyba - tai finansinės priemonės pirkimas ir pardavimas tą pačią dieną ar net kelis kartus per dieną. Pasinaudojimas mažais kainų pokyčiais gali būti pelningas žaidimas, jei jis žaidžiamas teisingai. Bet tai gali būti pavojingas žaidimas pradedantiesiems ar visiems, kurie nesilaiko gerai apgalvotos strategijos. Be to, ne visi brokeriai yra tinkami didelėms dienos prekybininkų sudarytoms prekėms. Tačiau kai kurie brokeriai yra sukurti atsižvelgiant į dienos prekybininką. Norėdami sužinoti, kurie brokeriai geriausiai tinka tiems, kurie norėtų prekiauti dienos metu, galite sužinoti mūsų geriausių brokerių, prekiaujančių dienos metu, sąrašą.

Mūsų sąraše esantys internetiniai brokeriai, įskaitant „Tradestation“, „TD Ameritrade“ ir „Interactive Brokers“, turi profesionalias ar pažangias savo platformų versijas, turinčias realiojo laiko srautines citatas, pažangias diagramų sudarymo priemones ir galimybę greitai įvesti ir modifikuoti sudėtingus užsakymus.

Pažvelkime į kai kuriuos bendruosius dienos prekybos principus ir tada pereikime prie sprendimo, kada pirkti ir parduoti, bendrų dienos prekybos strategijų, pagrindinių diagramų ir modelių bei kaip apriboti nuostolius.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Dienos prekyba yra pelninga tik tada, kai prekybininkai į tai žiūri rimtai ir tiria. Dienos prekyba yra darbas, o ne hobis ar praeities pramoga. Traktuokite kaip tokį - būkite kruopštus, susitelkęs, objektyvus ir atitraukite emocijas. Čia pateikiame keletą pagrindinių patarimų ir žinių, kaip tapti sėkmingu dienos prekybininku.

Dienos prekybos strategijos

1. Žinios yra galia

Be žinių apie pagrindines prekybos procedūras, dienos prekybininkai turi sekti naujausias akcijų rinkos naujienas ir įvykius, kurie daro įtaką akcijoms - Fed palūkanų normų planus, ekonominę perspektyvą ir tt. Taip pat atlikite savo namų darbus. Sudarykite norimų prekiauti akcijų sąrašą ir nuolat informuokite apie pasirinktas bendroves bei bendrąsias rinkas. Nuskaitykite verslo naujienas ir apsilankykite patikimose finansinėse svetainėse.

2. Atidėti fondus

Įvertinkite, kiek kapitalo norite rizikuoti kiekvienoje prekyboje. Daugelis sėkmingų dienos prekybininkų rizikuoja mažiau nei 1–2% savo sąskaitos vienoje prekyboje. Jei turite 40 000 USD prekybos sąskaitą ir esate pasirengę rizikuoti 0, 5% savo kapitalo kiekvienoje prekyboje, jūsų maksimalus vienos prekybos nuostolis yra 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Atidėkite perteklinę lėšų sumą, kuria galite prekiauti ir esate pasirengę prarasti. Atminkite, kad gali atsitikti arba neįvykti.

3. Taip pat atidėkite laiką

Dienos prekyba reikalauja jūsų laiko. Štai kodėl ji vadinama dienos prekyba. Tiesą sakant, jums reikės atsisakyti didžiąją dienos dalį. Nemanykite, jei turite nedaug laiko laisvalaikiui. Procesas reikalauja, kad prekybininkas stebėtų rinkas ir pastebėtų galimybes, kurios gali atsirasti bet kuriuo metu prekybos valandomis. Svarbu greitai judėti.

4. Pradėkite mažą

Kaip pradedantysis, sesijos metu sutelkite dėmesį į daugiausiai vieną ar dvi atsargas. Stebėti ir rasti galimybes yra lengviau, turint tik keletą atsargų.

Pastaruoju metu vis dažniau tampama galimybe prekiauti dalimis, todėl galite nurodyti konkrečias, mažesnes dolerių sumas, į kurias norite investuoti. Tai reiškia, kad jei „Apple“ akcijos prekiauja 250 USD ir norite įsigyti tik 50 USD, daugelis brokerių dabar leis jums įsigyti penktadalį akcijų.

5. Venkite centų atsargų

Tikriausiai ieškote pasiūlymų ir mažų kainų, tačiau venkite centų atsargų. Šios atsargos dažnai yra nelikvidžios, ir tikimybė, kad pavyks pasiekti „jackpot“, dažnai yra menka. Daugelio akcijų, kurių akcija parduodama už 5 USD, akcijos išbraukiamos iš pagrindinių vertybinių popierių biržų ir jomis prekiaujama tik ne biržoje. Jei nematote realios galimybės ir neatlikote savo tyrimų, nesirūpinkite jais.

6. Laikas tų sandorių

Daugybė investuotojų ir prekybininkų pateiktų užsakymų pradedami vykdyti, kai tik ryte atidaromos rinkos, o tai prisideda prie kainų svyravimo. Patyręs žaidėjas gali sugebėti atpažinti modelius ir tinkamai pasirinkti, kad gautų pelną. Bet pradedantiesiems gali būti geriau tiesiog skaityti rinką, nejudant nė pirmas 15–20 minučių. Vidurinės valandos paprastai būna mažiau nepastovios, o tada judėjimas vėl pradeda judėti link uždarymo varpo. Nors piko valandos suteikia galimybių, pradedantiesiems yra saugiau jų iš pradžių vengti.

7. Iškirpkite nuostolius ribotais pavedimais

Nuspręskite, kokio tipo užsakymus naudosite sudarydami ir išvykdami iš sandorių. Ar naudosite rinkos pavedimus, ar ribojate pavedimus? Kai pateikiate rinkos pavedimą, jis vykdomas už geriausią tuo metu prieinamą kainą - taigi, kainos garantija nesuteikiama.

Tuo tarpu ribinis pavedimas garantuoja kainą, bet ne įvykdymą. Ribiniai užsakymai padeda prekiauti tiksliau, kai jūs nustatote kainą (ne nereali, bet vykdoma) tiek perkant, tiek parduodant. Sudėtingesni ir patyrę prekybininkai dienos metu taip pat gali naudoti opcionų strategijas, kad apsidraustų ir nuo savo pozicijų.

8. Būk realistas apie pelną

Strategijai nereikia visą laiką laimėti, kad ji būtų pelninga. Daugelis prekybininkų laimi tik nuo 50% iki 60% savo sandorių. Tačiau jie nugalėtojams daro daugiau nei pralaimi. Įsitikinkite, kad kiekvienos prekybos rizika yra apribota tam tikru procentiniu sąskaitos skaičiumi ir kad įėjimo ir išėjimo būdai yra aiškiai apibrėžti ir nurašyti.

9. Laikykitės vėsos

Yra laikai, kai akcijų rinkos išbando jūsų nervus. Kaip dienos prekybininkas, jūs turite išmokti išlaikyti godumą, viltį ir baimę. Sprendimus turėtų valdyti logika, o ne emocijos.

10. Laikykis plano

Sėkmingi prekybininkai turi judėti greitai, tačiau jie neturi galvoti greitai. Kodėl? Nes jie iš anksto yra sukūrę prekybos strategiją kartu su drausme laikytis šios strategijos. Svarbu atidžiai sekti savo formulę, o ne bandyti persekioti pelną. Neleisk, kad tavo emocijos išgyventų kuo geriau, ir atsisakyk strategijos. Tarp dienos prekiautojų yra mantija: „Suplanuok savo prekybą ir prekiauji savo planu“.

Prieš pradėdami nagrinėti kai kuriuos dienos prekybos trūkumus, apžvelkime keletą priežasčių, kodėl dienos prekyba gali būti tokia sunki.

Kas apsunkina dienos prekybą?

Dienos prekyba reikalauja daug praktikos ir žinių, be to, yra keletas veiksnių, dėl kurių procesas gali būti sudėtingas.

Pirmiausia žinokite, kad jūs einate prieš profesionalus, kurių karjera sukasi apie prekybą. Šie žmonės turi prieigą prie geriausių technologijų ir jungčių pramonėje, taigi, net jei jiems nepavyksta, jie yra pasirengę sėkmingai įgyvendinti. Jei šokinėjate ant juostinio vagono, jiems tai reiškia didesnį pelną.

Dėdė Sam taip pat norės sumažinti jūsų pelną, kad ir koks lieknas jis būtų. Atminkite, kad turėsite mokėti mokesčius už bet kokį trumpalaikį pelną - arba visas investicijas, kurias laikote vienerius ar mažiau metų - pagal ribinį tarifą. Vienintelis įspėjimas yra tas, kad jūsų nuostoliai atsvers bet kokį pelną.

Kaip individualus investuotojas gali būti linkęs į emocinius ir psichologinius šališkumus. Profesionalūs prekybininkai paprastai sugeba tai išbraukti iš savo prekybos strategijų, tačiau, kai tai susiję su jūsų pačių kapitalu, paprastai yra kitaip.

Sprendimas, ką ir kada pirkti

Dienos prekybininkai stengiasi uždirbti pinigų, naudodamiesi nedidelio individualių aktyvų (akcijų, valiutų, ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių) kainų pokyčiais, paprastai tam pasitelkdami dideles kapitalo sumas. Priimdamas sprendimą, į ką atkreipti dėmesį, tarkime, akcijose, įprastas dienos prekybininkas ieško trijų dalykų:

• Likvidumas: Likvidumas leidžia jums įvesti ir išeiti iš atsargų už gerą kainą. Pavyzdžiui, nedideli kainų skirtumai arba skirtumas tarp akcijos pardavimo ir pardavimo kainos ir mažas svyravimas arba skirtumas tarp tikėtinos prekybos kainos ir faktinės kainos. Nepastovumas: nepastovumas yra tikimasi tikėtino dienos kainų diapazono - diapazono, kuriame veikia dienos prekybininkas. Didesnis nepastovumas reiškia didesnį pelną ar nuostolį. Prekybos apimtis: tai matuojama, kiek kartų akcijos perkamos ir parduodamos per tam tikrą laikotarpį - dažniausiai žinomos kaip vidutinė dienos prekybos apimtis. Didelis kiekis rodo didelį susidomėjimą akcijomis. Akcijų apimties padidėjimas dažnai patvirtina kainų šuolį aukštyn arba žemyn.

Kai žinote, kokių akcijų (ar kito turto) ieškote, turite išmokti nustatyti įėjimo taškus, tai yra, kokiu konkrečiu momentu ketinate investuoti. Įrankiai, kurie gali padėti tai padaryti, yra šie:

• Realiojo laiko naujienų paslaugos: Naujienos perkelia atsargas, todėl svarbu užsisakyti paslaugas, kurios praneša jums, kai pasirodo potencialiai rinka skleidžiančios naujienos. ECN / 2 lygio kotiruotės: ECN arba elektroninių ryšių tinklai yra kompiuterinės sistemos, kurios rodo geriausią turimą pasiūlymą ir klausia kainų iš kelių rinkos dalyvių, o paskui automatiškai suderina ir vykdo pavedimus. 2 lygis yra prenumerata pagrįsta paslauga, suteikianti realiu laiku prieigą prie „Nasdaq“ užsakymų knygos, sudaryta iš rinkos formuotojų, registruojančių kiekvieną „Nasdaq“ sąrašą įtrauktų ir ne biržos skelbimų lentų, kainų kainų. Kartu jie gali suteikti jums supratimą apie užsakymus, kurie vykdomi realiuoju laiku. Dienos žvakidžių lentelės: Žvakidės pateikia neapdorotą kainų veiksmo analizę. Daugiau apie tai vėliau.

Apibrėžkite ir užrašykite sąlygas, kuriomis pateiksite poziciją. „Pirkti kilus tendencijai“ nėra pakankamai konkretus. Kažkas panašaus yra daug konkretesni ir taip pat išbandomi: „Pirkite, kai kaina viršija trikampio modelio viršutinę tendencijos liniją, kur prieš trikampį buvo pakilimo tendencija (bent viena aukštesnė sūpynės aukšta ir aukštesnė sūpynė žemai prieš susidarant trikampiui)“ dviejų minučių diagramą per pirmąsias dvi prekybos dienos valandas “.

Kai turėsite specialų įvažiavimo taisyklių rinkinį, nuskaitykite daugiau diagramų, kad sužinotumėte, ar šios sąlygos sudaromos kiekvieną dieną (darant prielaidą, kad norite prekiauti dieną kiekvieną dieną) ir dažniausiai nesukurkite kainos numatoma linkme. Jei taip, turite galimą strategijos pradinį tašką. Tada turėsite įvertinti, kaip išeiti ar parduoti tuos sandorius.

Sprendimas kada parduoti

Yra keletas būdų, kaip išeiti iš laimėtos pozicijos, įskaitant galinius sustojimus ir pelno tikslus. Pelno siekimas yra labiausiai paplitęs pasitraukimo būdas, kai pelnas gaunamas iš anksto nustatytu lygiu. Keletas bendrų tikslinių kainų strategijų yra:

Strategija	apibūdinimas
Galvos oda	Galvos odos niežėjimas yra viena iš populiariausių strategijų. Tai apima pardavimą beveik iškart po to, kai prekyba tampa pelninga. Kainos tikslas yra bet koks skaičius, kuris verčiasi „jūs uždirbote pinigų už šį sandorį“.
Išblukimas	Išblukimas reiškia atsargų sutrumpėjimą, kai greitai judama į viršų. Tai grindžiama prielaida, kad (1) jie perka, 2) ankstyvieji pirkėjai yra pasirengę pradėti gauti pelną ir (3) esami pirkėjai gali išsigąsti. Nors ši strategija rizikinga, ši strategija gali būti ypač naudinga. Kainos siekia tada, kai pirkėjai vėl pradeda žengti į priekį.
Dienos raktai	Ši strategija apima pelną iš kasdienio akcijų kintamumo. Tai atliekama bandant pirkti žemiausią parą ir parduoti ne aukščiausią dieną. Kainos siekimas yra tiesiog šalia kito atvirkštinio ženklo.
Akimirka	Ši strategija paprastai apima prekybą naujienų pranešimais arba stiprių tendencijų, palaikomų dideliu kiekiu, paiešką. Vienos rūšies pagreitį prekybininkai pirks naujienų leidiniuose ir kursuos pagal tendenciją, kol neparodys priešingumo ženklų. Kitas tipas pablogins kainų augimą. Kainos siekia tada, kai apimtis pradeda mažėti.