Kylant palūkanų normoms JAV, investuotojai patiria fiksuotų pajamų rinkos nestabilumą. Paprastai ilgalaikės įmonių obligacijos teikia didesnę grąžą, palyginti su trumpalaikėmis ar vidutinės trukmės obligacijomis. Tačiau ilgalaikės įmonių obligacijos yra daug jautresnės palūkanų normos pokyčiams ir tikėtina, kad jos parodys didelį nepastovumą, kai ateityje JAV kils palūkanų normos. Investuotojai, norintys diversifikuoti savo portfelį ilgalaikėmis įmonių obligacijomis, turi keletą įtikinamų didelio pajamingumo fondų, kuriais prekiaujama biržoje, kurie gavo stiprų reitingą iš fondų reitingų agentūrų.
SPDR „Barclays“ ilgalaikių įmonių obligacijos ETF
Nuo 2018 m. Rugsėjo 29 d. SPDR „Barclays“ ilgalaikio verslo obligacijų fondas (NYSEACRA: LWC) parodė, kad 12 mėnesių pabaigos pajamingumas yra 4, 38%, o 30 dienų vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) - 4, 66%. Sukurtas 2009 m. Kovo mėn., Fondas stebi „Bloomberg Barclays Long USA Corporate Index“, kurį sudaro investicinio lygio JAV įmonių obligacijos, turinčios ilgą terminą, rezultatus.
Fondas sukaupė 331, 48 mln. USD valdomo turto (AUM) ir savo portfelyje turėjo 1 643 akcijų paketus. ETF turtas yra sutelktas pramonės emitentams - 70, 70%, finansinių paslaugų įmonėms - 16, 27%, o komunalinių paslaugų emitentams - 12, 7%. Fondas turi tik aukštos kokybės obligacijas, kurių 50% akcijų turi A ar aukštesnį reitingą. Fondo portfelio vidutinis pajamingumas iki išpirkimo buvo 4, 67%, o vidutinė trukmė - 13, 49 metų.
2018 m. Rugpjūčio 31 d. Fondo nuostoliai buvo 5, 64%, o vienerių metų nuostoliai - 2, 34%. Trejų metų laikotarpiui vidutinė metinė fondo grąža buvo 5, 62%, o penkerių metų laikotarpiui vidutinė metinė grąža buvo 5, 89%. ETF išlaidų koeficientas yra 0, 07%, o „Morningstar“ gavo penkių žvaigždučių reitingą už stiprų pagal riziką įvertintą rezultatą įmonių obligacijų kategorijoje.
„Vanguard“ ilgalaikių įmonių obligacijų ETF akcijos
„Vanguard“ ilgalaikių įmonių obligacijų ETF akcijos (NASDAQ: VCLT) parodė, kad 30 dienų vertybinių popierių pajamingumas per 30 dienų nuo 2018 m. Rugsėjo 29 d. Buvo 4, 64%. ETF buvo įsteigtas 2009 m. Lapkričio mėn., Siekiant sekti „Bloomberg Barclays US 10“ investicinius rezultatus. + Metinis įmonių obligacijų indeksas, kurį sudaro aukštos kokybės JAV įmonių obligacijos, kurių grąžinimo terminas dažniausiai būna per 20 ar daugiau metų. Fondo portfelis turėjo 3, 5 milijardo dolerių AUM ir 1 851 obligaciją. ETF obligacijų paketai yra sutelkti pramonėje, finansinių paslaugų įmonėse ir komunalinėse įmonėse. Fondo portfelio pajamingumas iki išpirkimo yra 4, 6%, o vidutinė trukmė yra 13, 6 metų.
2018 m. Rugsėjo 29 d. ETF rodiklis buvo 5, 19%, o vienerių metų nuostolis - 2, 57%. Vidutinė ETF metinė grąža trejų metų laikotarpiui buvo 5, 17%, o penkerių metų - 5, 83%. „Morningstar“ suteikė fondui penkių žvaigždučių bendrą reitingą įmonių obligacijų kategorijoje. Fondo išlaidų santykis yra 0, 09%.
„iShares“ ilgalaikių įmonių obligacijų ETF
„IShares“ ilgalaikio verslo obligacijų ETF (NYSEACRA: IGLB) 12 mėnesių pasiskirstymo pajamingumas sudarė 4, 36%, o 30 dienų SEC - 4, 69%. Nuo 2009 m. Gruodžio mėn. Įsteigtas ETF stebi JAV įmonių indekso „ICE BofAML 10+“ indeksą, kurį sudaro ilgalaikės JAV bendrovių išleistos obligacijos. Fondo portfelyje buvo 1627 akcijų paketai, kurių AUM sudarė 574, 4 mln. USD. Palyginti su savo bendraamžiais, šis ETF turi įvairesnį sektorių.
Pagrindiniai fondo portfelio sektoriai yra necikliniai vartotojai, kuriems paskirta 16, 91 proc., Ir komunikacija - 12, 41 proc. Beveik visas fondo portfelis yra investicinio lygio obligacijų, kurių obligacijos, kurių reitingas yra BBB, paskirsto apie 49, 5%. Fondo pajamingumas iki išpirkimo buvo 4, 66%, o vidutinė jo trukmė - 13, 28 metų.
2018 m. Rugpjūčio 31 d. Fondas patyrė 2% nuostolį vieneriems metams. Fondo vidutinė metinė grąža trejiems metams buvo 5, 29%, o penkerių metų - 5, 59%. „Morningstar“ priskyrė fondui keturių žvaigždučių bendrą reitingą įmonių obligacijų kategorijoje. Fondo išlaidų santykis yra 0, 06%.
