Šiais metais energijos atsargos buvo prastesnės nei „S&P 500“ - maždaug 14%, nes naftos kainos stengiasi įgyti trauką, bijodamos visuotinio ekonomikos nuosmukio, kurį sukėlė vykstanti prekybos sparta tarp JAV ir Kinijos - dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų.
Įsigijęs sektorius šią savaitę gali sulaukti labai reikalingo postūmio po to, kai sprogstamųjų dronų sprogimas užpuolė didžiausią pasaulyje naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijoje. Išpuolis, kurį JAV kaltina Irane, grasina paveikti apie 5 milijonus barelių per dieną žalios naftos gavybos - tai yra maždaug pusė karalystės produkcijos arba 5% viso naftos tiekimo.
„Mes niekada nematėme naftos rinkoje tokio tiekimo sutrikimo ir reagavimo į kainas“, - elektroniniu paštu „Bloomberg“ sakė „Credit Suisse“ energetikos analitikas Saulius Kavonicas. „Politinės rizikos premija vėl įtraukta į naftos rinkos darbotvarkę“, - pridūrė jis.
Šiame regione jau dabar vyraujanti įtampa po to, kai Iranas tariamai užpuolė du naftos tanklaivius Hormuzo sąsiauryje ir metų pradžioje numušė JAV droną, todėl šį savaitgalį įvykusi ataka dėl esminės energetikos infrastruktūros greičiausiai sukels sparčiai kylančią kainą. Žaliavinės naftos ateities sandoriai spalio mėn. (CL = F) ankstyvo pirmadienio prekyboje pakilo daugiau kaip 15%, tačiau šiek tiek pasitraukė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas tviteryje leido išleisti naftą iš atsargų, kad rinkos būtų „gerai aprūpintos“. Nepaisant to, naftos kainos ir toliau kelyje į didžiausią vienos dienos pelną per daugiau nei trejus metus.
Tie, kurie tikisi didesnių naftos kainų ateinančiomis dienomis ir savaitėmis, turėtų stebėti trijų toliau nurodytų nepriklausomų naftos ir dujų bendrovių veiklą. Pažvelkime į pagrindinius kiekvienos įmonės rodiklius ir išnagrinėkime keletą prekybos galimybių.
Gamtos išteklių įmonė „Pioneer“ (PXD)
„Pioneer Natural Resources Company“ (PXD), kurios rinkos kapitalizacija siekia 22, 64 milijardo JAV dolerių, veikia kaip nepriklausoma naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos įmonė JAV. Teksase įsikūrusi Irvingo įmonė turėjo 977 mln. Barelių naftos ekvivalento (mboe) atsargų, o 2018 m. Pabaigoje grynoji produkcija buvo 320 mboe. Antrojo ketvirčio energetikos milžinas dirbo gerai, pateikdamas pakoreguotą pelną vienai akcijai (EPS). 2, 01 JAV dolerio, kad būtų galima įveikti analitikų sutarimą 13 centų už akciją. Padidėjęs produkcija Permės baseine paskatino geresnį nei tikėtasi rezultatą. Nors „Pioneer“ gamtos išteklių atsargos iki šiol grįžo tik 3, 22 proc. (YTD), per 2019 m. Rugsėjo 16 d. Jos padidėjo 5, 51 proc. Per pastarąjį mėnesį. Investuotojai gauna 1, 35 proc.
Balandžio 22 d. Pasiekusi aukščiausią 2019 m., „Pioneer“ akcijos per ateinančius tris mėnesius smarkiai krito žemyn, bijodama JAV ir Kinijos prekybos karo eskalavimo, kuris sulėtins pasaulio ekonomikos augimą. Nuotaikos šį mėnesį tapo stipresnės, kai kaina dabar viršija keturių mėnesių tendenciją ir 50 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA). Tie, kurie perka čia, turėtų stengtis užsisakyti pelną netoli 162 USD, kai kaina gali susidurti su daugiamečių horizontalių linijų pasipriešinimu pridėtinėms kainoms. Valdykite riziką pateikdami „stop-loss“ pavedimą žemiau rugsėjo 12 dienos, kai yra 129, 35 USD ir padidinkite jį iki lūžio taško, jei atsargos pakils virš 200 dienų SMA.
„Apache Corporation“ (APA)
Hiustone, Teksaso būstinėje įsikūrusi „Apache Corporation“ (APA) užsiima žalios naftos, gamtinių dujų ir gamtinių dujų skysčių tyrinėjimu ir gamyba. Jos turtas yra Šiaurės Amerikoje, Egipte ir Šiaurės jūroje. 9, 15 milijardo dolerių energijos žaidėjas pranešė, kad atsargos sudarys 1, 2 milijardo barelių naftos ekvivalento, o praėjusių metų pabaigoje grynoji gamyba buvo 466 mboe. „Apache“ pranoko Wall Street antrojo ketvirčio geriausius ir žemiausius lūkesčius, kuriuos paskatino tvirta tarptautinė gamyba. Tačiau pateikti duomenys sumažėjo atitinkamai 16, 9% ir 78%, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu, dėl mažesnių prekių kainų. Bendrovės akcijos siūlo viliojantį 4, 17% dividendų pelningumą ir per pastarąjį mėnesį šoktelėjo 11%, pralenkdamos pramonės vidurkį 6% per tą patį laikotarpį kaip 2019 m. Rugsėjo 16 d.
„Apache“ akcijos per pirmuosius keturis metų mėnesius smuko aukščiau, prieš pradėdami pasipriešinimą 200 dienų SMA. Nuo balandžio iki rugpjūčio vidurio lokiai kontroliavo veiksmus: rugpjūčio 15 d. Vertybinių popierių pradinė vertė buvo 19, 44 USD. Visai neseniai pirkėjai grįžo į šoną ir padidino kainą virš trumpalaikės nuosmukio linijos. ir 50 dienų SMA, dėl kurių šią savaitę gali reikėti dar daugiau pirkti, ypač atsižvelgiant į tai, kad dėl drono atakų kyla tiekimo problemų. Prekiautojai, kurie ilgai eina, turėtų nustatyti pelno siekimo tvarką, artimą 29 USD, kai kaina sutampa su horizontalios tendencijos ir 200 dienų SMA pasipriešinimo santaka. Apsvarstykite galimybę stoti stotelėse žemiau paramos zonos, kai yra 23 USD.
„Cimarex Energy Co.“ (XEC)
„Cimarex Energy Co.“ (XEC) veikia kaip nepriklausoma naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos įmonė, daugiausia Oklahomoje, Teksase ir Naujojoje Meksikoje. 2018 m. Pabaigoje energetikos bendrovės atsargos sudarė 591 milijoną barelių naftos ekvivalento, o grynoji produkcija sudarė 221 mboe per dieną. 17-metė energetikos įmonė pateikė 1, 20 USD EPS, gaudama 546 mln. USD pajamų už birželio ketvirtį. Nepaisant geriausių ir žemiausių rezultatų, „Street“ prognozių nėra, analitikai siekia 12 mėnesių akcijų kainos - 70, 24 USD, ty 46% daugiau nei penktadienio 47, 95 USD kaina. Vertinimo požiūriu „Cimarex“ taip pat atrodo patraukliai, prekiaudama maždaug septynis kartus išankstiniu pelnu, palyginti su pramonės vidutiniu kartotiniu - maždaug 13 kartų. Nuo 2019 m. Rugsėjo 16 d. Bendrovės akcijų rinkos vertė siekia 4, 87 milijardo JAV dolerių, jos išleidžia 1, 81% pajamingumą ir per metus prekiauja apgailėtinai 21, 28%. Jie per pastarąjį mėnesį pasirodė geriau, tačiau priaugo 13, 59%.
„Cimarex“ akcijų kaina nuo vasario iki rugpjūčio buvo nuolat žema, viršydama kitų energijos atsargų nuostolius ir naftos kainą. Per pastaruosius du mėnesius atsirado požymių, kad pardavėjų tempai lėtėja. Kadangi rugpjūčio 27 d. Akcijų kursas buvo žemiausias, palyginti su paskutiniu, santykinio stiprumo indeksas (RSI) tapo žemesnis nei žemas, o kainos ir rodiklis smarkiai nukrypo. Be to, kaip ir dvi aukščiau aptartos akcijos, „Cimarex“ išsiveržė aukščiau nuosmukio linijos ir 50 dienų SMA, todėl šią savaitę gali būti nusipirkta dar daugiau. Įeinantieji turėtų apsvarstyti galimybę sumažinti kainą nuo 55 USD iki 65 USD - abu yra reikšmingi pasipriešinimo lygiai. Apsaugokite kapitalą, nustatydami stotelę po penktadienio žemiausia kaina - 44, 95 USD
„StockCharts.com“
