„Franklin Resources, Inc.“ (NYSE: BEN) yra viena geriausiai žinomų investicinių firmų, siūlanti investuotojams platų investavimo galimybių spektrą, įskaitant šimtus investicinių fondų, padedančių valdyti jų turtus. „Franklin Templeton“ investiciniai fondai gali pasigirti labai patyrusiomis valdymo komandomis, disciplinuotu investavimo metodu ir aukštais fondų reitingų agentūrų įvertinimais.
„Franklin“ savitarpio Europos fondo klasė
Valdytas turtas (AUM): 2, 137 milijardo dolerių
2013-2018 m. Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertės (GAV) grąža: 3, 19%
Grynųjų išlaidų santykis: 1, 29%
Investicinis mažiausiai 80% savo grynojo turto į Europos bendrovių vertybinius popierius siekia A klasės „Franklin“ A klasės Europos kapitalo fondas. Visų pirma daugiausia dėmesio skiriama nepakankamai įvertintiems nuosavybės vertybiniams popieriams ir, mažesniu mastu, sunkumų patiriantiems vertybiniams popieriams ir susijungimų arbitražo galimybėms.
Kadangi fondas perka nuosavybės vertybinius popierius užsienio valiuta, tokia kaip euras ir Didžiosios Britanijos svaras sterlingų, fondo grąža yra labai veikiama valiutų rizikos ir gali svyruoti dėl valiutų kursų pokyčių. Fondas turi didelę JK akcijų poziciją paskirstant apie 29, 9 proc., O Vokietijos akcijos sudaro apie 13, 69 proc. Fondo portfelio. Kalbant apie paskirstymą pagal sektorius, draudimo akcijos sudaro 12, 86 proc. Fondo turto, o gamybos priemonėms - 10, 92 proc.
Fondas imasi 5, 5% mokesčio ir reikalauja mažiausiai 1 000 USD investicijų.
„Franklin“ federalinis neapmokestinamasis pajamų fondas A klasė
AUM: 10, 8 milijardo dolerių
2013-2018 metų vidutinė metinė GAV grąža: 3, 82 proc.
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 62%
„Franklin“ federalinis neapmokestinamasis pajamų fondas A klasė siekia gauti einamųjų pajamų investuodamas į neapmokestinamas savivaldybių obligacijas, išleistas JAV savivaldybių. Kadangi savivaldybių obligacijoms netaikomi federaliniai mokesčiai, šis fondas yra tinkamiausias investuotojams, turintiems dideles mokesčių grupes. Paprastai fondas perka ir laiko savivaldybių obligacijas iki išpirkimo, o tai lemia labai mažą apyvartos santykį. Dėl to „Franklin“ federalinis neapmokestinamų pajamų fondas yra labai efektyvus mokesčių srityje. Didžiausias fondo portfelis yra Kalifornijos, Teksaso ir Niujorko savivaldybių išleistoms obligacijoms. Daugiau kaip 85% fondo obligacijų yra investicinio lygio.
Nuo 2018 m. Rugsėjo 30 d. Fondo vidutinė trukmė yra 4, 3 metų, o 30 dienų vertybinių popierių pajamingumas yra 2, 29%. Fondas yra vienas seniausių „Franklin“ fondų ir daugiau kaip 18 metų jį valdo tas pats fondo valdytojas. Fondo minimalus reikalavimas investuoti yra 1 000 USD.
„Franklin“ komunalinių paslaugų klasė A
AUM: 5, 7 milijardo dolerių
2013-2018 metų vidutinė metinė GAV grąža: 8, 77%
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 73%
„Franklin“ komunalinių paslaugų klasė A investuoja apie 90% savo turto į įmonių, teikiančių komunalines paslaugas, tokias kaip elektra, vanduo ir ryšių paslaugos, nuosavybės vertybinius popierius. Fondas imasi 4, 25% pradinio mokesčio, kurio minimalus investavimo reikalavimas yra 1 000 USD.
„Templeton Global Bond Fund“ C klasė
AUM: 34, 9 milijardo dolerių
2013-2018 metų vidutinė metinė GAV grąža: 1, 18%
Grynųjų išlaidų santykis: 1, 36%
„Templeton Global Bond Fund C“ klasė pasaulyje ieško galimybių investuoti valiutomis, palūkanų normomis ir valstybės kreditais, kurie gali pasiūlyti patrauklią potencialią grąžą ir papildomą portfelio diversifikaciją. Didžiausias fondo portfelio svoris yra Amerikos vertybinių popierių, išleistų Amerikos šalių, dalis - apie 44%. Apskritai Azijos šalių išleistos obligacijos sudaro 24% fondo portfelio, o apie 26% portfelio sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Michaelas Hasenstabas „Templeton Global Bond Fund“ valdė nuo 2001 m. Fondas neimamas jokio įkėlimo mokesčio ir reikalauja, kad investuotojai įneštų bent 1000 USD įmokų.
