Kas yra numatoma dabartinė grąža
Numatoma dabartinė grąža yra grąža, kurios investuotojas gali tikėtis per investicinį vienetą, investuodamas per trumpą laiką, pavyzdžiui, kasmet. Tai iš tikrųjų yra susidomėjimo, kurį gali tikėtis sulaukti investicinis vienetas, įvertinimas. Grąža gali būti nustatyta paėmus apskaičiuotas metines palūkanų pajamas iš portfelio vertybinių popierių ir padalijant iš didžiausios viešo siūlymo kainos, atėmus didžiausią patikėjimo fondo pardavimo mokestį.
NUOTOLINIMAS Numatoma dabartinė grąža
Numatoma dabartinė grąža nėra tokia tiksli, kaip numatoma ilgalaikė grąža. Be to, paprastai įvertinimas yra labiau jautrus palūkanų normos rizikai per visą portfelio gyvavimo laiką. Fondo valdytojai, pateikiantys numatomą ilgalaikę grąžą, galės prieiti prie įvertinimo, nes pagrindinio fondo investicijos turi nurodytą grąžą, kuri gaunama pradinių investicijų metu. Visų pirma, palūkanų normos rizika labiausiai aktuali fiksuotų pajamų vertybiniams popieriams; galimas rinkos palūkanų normos kilimas kelia riziką fiksuotų pajamų vertybinių popierių vertei.
Iš esmės numatoma ilgalaikė grąža yra hipotetinė priemonė, suteikianti investuotojams galimybę tikėtis grąžos per visą investicijos laiką. Numatoma ilgalaikė grąža gali būti naudinga svarstant, ar investuoti į fiksuotų pajamų produktą.
Dažniausiai jis kotiruojamas investicijose su fiksuotų pajamų vertybiniais popieriais ir fiksuota trukme. Pavyzdžiui, investicinis fondas (UIT) - tai investicinė įmonė, siūlanti fiksuotą akcijų ir obligacijų portfelį investuotojams tam tikrą laikotarpį. Jis skirtas kapitalo vertės padidėjimui, o kai kuriais atvejais ir dividendų pajamoms gauti.
Investiciniai fondai, investiciniai fondai ir uždarojo tipo fondai yra apibrėžiami kaip investicinės bendrovės. Kai ketinate investuoti į tokio tipo pasitikėjimą, investuotojui turėtų būti parodyta numatoma ilgalaikė grąža, taip pat numatoma dabartinė grąža. Priemonė yra panaši į taupomosios sąskaitos normą arba palūkanų normą, nurodytą už indėlio sertifikatą.
Numatoma dabartinė grąža ir skaidrumas
Investiciniai fondai, ypač UIT portfeliai, kuriems skiriama daug lėšų fiksuotų pajamų investicijoms, gali būti geras būdas investuotojams naudotis investicine priemone, kuri gali suteikti tam tikrų skaidrumo priemonių siekiant ilgalaikės grąžos. Šios investicijos yra viena iš trijų oficialių investicinių bendrovių, kurias reglamentuoja 1940 m. Investicinių bendrovių įstatymo įstatymai, reikalaujantys, kad investicinė bendrovė būtų įregistruota ir reglamentuojama investicinių bendrovių siūlomų produktų pasiūla rinkoje. Investicinių vienetų fondai yra sukuriami patikos fondo pagrindu ir yra išleidžiami nustatytą terminą.
