Ilgus metus stebėjęs prekybininkas veteranas Larry Pesavento pastebėjo, kaip pirmoji dienos prekyba dažnai tarnauja kaip palaikymas ar pasipriešinimas visai sesijai. Galingą juostos skaitymo būdą jis paaiškina savo 2000 m. Knygoje „Atidarymo kainos principas: geriausiai saugoma paslaptis Wall Street“. Pradinės kainos principas yra pritaikomas daug, nesvarbu, ar žaidžiate akcijas, ar ateities sandorius.
Kurios rinkos veikia geriausiai?
„Pesavento“ daugiausia dėmesio skiria S&P 500 indekso ateities sandoriams, tačiau dauguma likvidžių rinkų gauna naudos iš analizės, ypač kai nustatomi dienos intervalai. Tai yra sunkesnis procesas su valiutomis, nes „forex“ kerta prekybą per 24 valandų ciklus be jokių visuotinai sutartų kainų atidarymo ar uždarymo. Vis dėlto pirmasis savaitės „forex“ spausdinimas - sekmadienio naktį JAV ir pirmadienį kitur - gali būti efektyviai naudojamas tuo pačiu tikslu.
Šis principas veikia įvairiais būdais, tačiau parodo didžiausią jo vertę, kai kaina grįžta, norint išbandyti atidarymo spaudą iš viršaus ar apačios, po to, kai nustatomas rytinis prekybos intervalas. Priklausomai nuo nepastovumo, šis progresas gali užtrukti nuo 30 minučių iki dviejų valandų. Įdėję į vietą, per 5–15 minučių diagramas nubrėžkite tris eilutes aukščiausio diapazono, mažo diapazono ir atidarymo spaudinyje. Santykinis padėties nustatymas tarp šių lygių suteikia bet kokią naudingą informaciją ir prekybos signalus.
Paprasčiausias taikymas būna tada, kai dienos metu sesijos metu kaina nukrenta į tuos lygius. Atidžiai stebėkite, ar nėra nedidelio masto pertraukimų, gedimų, apsisukimų ir gedimų, naudodami tas sūpynes kaip trumpalaikius įėjimo ir išvažiavimo signalus. Tai lengviau, nei atrodo, nes jūs ieškote tokio paties veiksmo, kokio tikimasi didesnio masto palaikymui ar pasipriešinimui, ty kainos padidėjimui, kai lygis nutrūksta, arba traukai priešinga kryptimi, kai lygis yra. Aukštas ir žemas diapazonas tada yra naudojamas kaip prekybos filtrai, atsižvelgiant į jų vietą, atsižvelgiant į atidarymo erkę..
Pažiūrėkime, kaip tai veikia pagal du įprastus dienos scenarijus.
„Invesco Nasdaq 100 Trust“ (QQQ) sausio 13 d. Padidins iki 102, 54 USD ir padidės iki 103, 62 USD maždaug 10:50 val. Šis veiksmas nustato rytinį diapazoną. Mažiausias svyravimas vyksta už tą pačią kainą kaip ir atidarymo spauda. Po to lėtas nuosmukis pradeda judėti, vidurio pietų valandą pradedamas bandymas atidarymo spaudinyje. Fondas atsitraukia 30 minučių ir apverčiamas, pakartotinai išbandydamas sukimo tašką maždaug 13:20 val. Tvirtas neigiamas poveikis patvirtina suskirstymą, kurio rezultatas yra nemalonus dienos metu.
Nepavykus atšokti per pietų valandą, užbaigiamas meškinas puodelio ir rankenos raštas, kuris padidina patikimumą trumpoms pozicijoms, paimamoms, kai kaina pažeidžia pradinį spaudinį ir yra maža. Svarbu pažymėti, kad gedimai, dėl kurių dienos metu svyravo dideli svyravimai, dažnai gali būti parduodami kelioms dienoms, nes jie ir toliau veikia kaip pasipriešinimas. Panaši dinamika galioja ir kainų atidarymo metu.
„Gilead Sciences, Inc“ (GILD) akcijų kursai mažėja gruodžio 9 d., Pradedant nuo 103, 50 USD ir nustatant rytinį diapazoną nuo 102, 28 USD iki 104, 47 USD. Atkreipkite dėmesį, kaip pradinis spausdinimas yra tarp pirmosios sesijos aukščiausio ir žemiausiojo posūkio, nustatydami skirtingą juostos dinamiką nei QQQ pavyzdys. Tokiu atveju pirmojo spaudinio pažeidimas turėtų turėti mažiau įtakos, nes laukia kliūtys judėti, aukščiau ir žemiau.
Pirmoji 5 minučių juosta nustato rytinį diapazoną, tačiau tai nėra akivaizdu, kol ji nebus sėkmingai patikrinta maždaug 45 minutes per prekybos dieną (raudonas apskritimas). Savo ruožtu, kitas pakilimas patikrina atidarymo erkę, duodant pertrauką, kuri per kitas 10 minučių prideda daugiau nei 60 centų. Kaina greitai atsistoja viršutinėje serijos dalyje, užbaigia bulišką puodelio ir rankenos modelį ir išsiskleidžia esant stipriai kryptingai traukai, kuri užpildo spragą ir toliau eina į uždarymo varpą.
Trys duomenų taškai sukuria tvarką įprastame rytiniame chaose, leidžiant nustatyti pirmąsias strategijas, o dauguma stengiasi įvertinti rinkos tonusą. Ši papildoma įžvalga sukuria aiškiai apibrėžtą prekybos pranašumą, kuris per labai trumpą laiką suteikia prognozuojamą galią, leisdamas jums žengti pelningumo link.
Esmė
Pirmoji dienos prekyba likvidžiose rinkose apibrėžia siaurą kainų lygį, kuris gali būti palaikymas ar pasipriešinimas visai sesijai. Šis atidarymo kainos principas yra daug pritaikomas, kai naudojamas kartu su dienos prekybos diapazonu. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: Kaip sukurti pelningas trumpalaikio atotrūkio strategijas .)
