Turinys
- Laikas
- Kurį laiko rėmelį reikia sekti
- Prekybos pavyzdys
- Esmė
Norėdami nuolat užsidirbti pinigų rinkose, prekybininkai turi išmokti nustatyti pagrindinę tendenciją ir atitinkamai ja prekiauti. Įprastos klišės yra tokios: „prekyba su tendencija“, „nekariauk juostos“ ir „tendencija yra tavo draugas“. Tačiau kiek laiko išlieka tendencija? Kada turėtumėte pradėti ar išstoti iš prekybos? Ką tiksliai reiškia būti trumpalaikiu prekybininku? Čia gilinamės į prekybos laikotarpius.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Laiko ribos nurodo laiką, kurį rinkoje tęsiasi tendencija ir kurį prekybininkai gali nustatyti ir naudoti. Šiuo metu į pradinius arba tiesioginius terminus galima kreiptis ir jie domina dienos prekybininkus ir prekybą dažnais..Tačiau kiti radarai taip pat turėtų būti jūsų radare, kurie gali patvirtinti ar paneigti modelį arba nurodyti tuo pačiu metu vykstančias ar prieštaringas tendencijas. Šie laikotarpiai gali būti nuo minučių ar valandų iki dienų ar savaičių ar net ilgiau.
Laikas
Tendencijos gali būti klasifikuojamos kaip pirminės, vidutinės ir trumpalaikės. Tačiau rinkos egzistuoja keliais laikotarpiais vienu metu. Apskritai tam tikroje akcijoje gali būti prieštaringų tendencijų, atsižvelgiant į nagrinėjamą laikotarpį. Neįprasta, kad akcijos turi pirminį pakilimą, kai yra vidutinės ir trumpalaikės nuosmukiai.
Paprastai prekybininkai pradedantieji ar pradedantieji prekiauja tam tikru laikotarpiu, ignoruodami galingesnę pirminę tendenciją. Alternatyviai, prekybininkai gali prekiauti pagrindine tendencija, tačiau nepakankamai įvertindami, kad svarbu patikslinti savo įrašus idealiu trumpalaikiu laikotarpiu. Skaitykite toliau ir sužinokite apie tai, kurį laiko periodą turėtumėte stebėti, kad pasiektumėte geriausius prekybos rezultatus.
Kokius laiko rėmus turėtumėte stebėti?
Įprasta taisyklė: kuo ilgesnis laiko tarpas, tuo patikimesni signalai yra perduodami. Mažėjant laikotarpiams, diagramos tampa labiau užterštos klaidingais judesiais ir triukšmu. Idealiu atveju prekybininkai turėtų naudoti ilgesnį laiko tarpą, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, kad ir kuo jie prekiauja. (Norėdami daugiau sužinoti apie tai, skaitykite trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes tendencijas .)
Apibrėžę pagrindinę tendenciją, prekybininkai gali naudoti savo pasirinktą laiko tarpą norėdami apibrėžti tarpinę tendenciją ir greitesnį laikotarpį apibrėžti trumpalaikę tendenciją. Keli kelių laikotarpių naudojimo pavyzdžiai būtų šie:
- Prekybininkas, kurio pagrindinis akcentas yra kasdienis sprendimų grafikas, galėtų naudoti savaitines diagramas, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, ir 60 minučių diagramos, kad apibrėžtų trumpalaikę tendenciją. Dienos prekybininkas galėtų prekiauti 15 minučių diagramomis, naudoti 60 minučių diagramas, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, ir penkių minučių diagramą (arba net varnelę), kad apibrėžtų trumpalaikę tendenciją. Ilgalaikės pozicijos prekybininkas galėtų sutelkti dėmesį į savaitės diagramas, o naudodamas mėnesines diagramas, kad apibrėžtų pirminę tendenciją, ir dienos diagramas. patikslinti atvykimus ir išvažiavimus.
Nurodoma, kokią terminų grupę naudoti, yra būdinga kiekvienam prekybininkui. Geriausia, jei prekybininkai pasirenka pagrindinį laiko tarpą, kurį jie domina, ir tada pasirenka laiko intervalą aukščiau ir žemiau jo, kad papildytų pagrindinį laikotarpį. Iš esmės jie naudotų ilgalaikę diagramą, kad apibrėžtų tendenciją, vidutinės trukmės diagramą, kad pateiktų prekybos signalą, ir trumpalaikę diagramą, kad patikslintų įėjimą ir išėjimą. Tačiau viena įspėjamųjų pastabų yra tai, kad nereikia įsijausti į trumpalaikės diagramos triukšmą ir per daug analizuoti prekybą. Trumpalaikės diagramos paprastai naudojamos hipotezei patvirtinti arba išsklaidyti iš pirminės diagramos.
Prekybos pavyzdys
„Holly Frontier Corp.“ (NYSE: HFC), anksčiau buvusi „Holly Corp.“, kai kuriuose mūsų akcijų ekranuose pradėjo pasirodyti 2007 m. Pradžioje, artėjant prie 52 savaičių aukščiausio lygio ir parodant santykinį stiprumą, palyginti su kitomis jo sektoriaus akcijomis. Kaip matote iš žemiau pateiktos diagramos, dienos schema rodė labai siaurą prekybos diapazoną, viršijantį 20 ir 50 dienų paprastus slenkančius vidurkius. „Bollinger Bands®“ taip pat atskleidė staigų susitraukimą dėl sumažėjusio nepastovumo ir perspėjimą apie galimą antplūdžio kelyje. Kadangi galimo svyravimo sandorių nustatymo laikotarpis yra tinkamiausias dienos diagrama, norint nustatyti pirminę tendenciją ir patikrinti jos atitikimą mūsų hipotezei, reikia atsižvelgti į savaitės diagramą.
Greitas žvilgsnis į savaitraštį parodė, kad ne tik HOC pasižymėjo stiprybe, bet ir buvo labai arti naujų rekordų pasiekimo. Be to, buvo parodytas galimas dalinis pakeitimas nustatytu prekybos diapazonu, reiškiantis, kad netrukus gali įvykti pertrauka.
Prognozuojamas tokio proveržio tikslas buvo sultingi 20 taškų. Suderinus dvi diagramas, HOC buvo įtrauktas į stebimųjų sąrašą kaip potenciali prekyba. Po kelių dienų HOC mėgino išsiveržti ir po nepastovios pusantros savaitės HOC sugebėjo uždaryti visą bazę.
Dėl padidėjusio nepastovumo HOC buvo labai sunku prekiauti lūžio taške. Tačiau šios rūšies pertraukėlės paprastai suteikia labai saugų įėjimą per pirmąjį traukimąsi po pertraukos. Kai savaitės diagramoje buvo patvirtinta pertrauka, dienos diagramos gedimo tikimybė žymiai sumažės, jei bus rastas tinkamas įrašas. Kelių laikotarpių naudojimas padėjo tiksliai nustatyti grąžinimo dugną 2007 m. Balandžio pradžioje. Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta kūjo žvakė, formuojama per 20 dienų paprastą slenkamą vidurkį ir „Bollinger Band®“ vidurį. Tai taip pat parodo, kad HOC artėja prie ankstesnio lūžio taško, kuris paprastai taip pat siūlo palaikymą. Įėjimas būtų buvęs toje vietoje, kur atsargos pašalino plaktuko žvakę aukštyn, geriausia, kai tūris padidėjo.
Gręžiant į mažesnį laiko tarpą, tapo lengviau nustatyti, kad traukimasis artėjo prie pabaigos ir kad neišvengiamai bus galimybė išsiveržti. 4 paveiksle parodyta 60 minučių diagrama su aiškiu nuosmukio kanalu. Atkreipkite dėmesį, kaip HOC nuosekliai mažino 20 periodų paprastas slenkamasis vidurkis. Svarbi pastaba yra tai, kad dauguma rodiklių taip pat veiks keliais laikotarpiais. 2007 m. Balandžio 4 d. HOC uždarė daugiau nei ankstesnis dienos augimas per pirmąją prekybos valandą, signalizuodamas apie įėjimą. Kita 60 minučių žvakė aiškiai patvirtino, kad traukimasis baigėsi, stipriai judėdamas dėl tūrio padidėjimo.
Prekyba gali būti toliau stebima keliais laikotarpiais, didesniam svoriui priskiriant ilgesnę tendenciją.
5 paveiksle parodyta, kaip buvo pasiektas HOC tikslas:
Esmė
Skirdami laiko analizuoti kelis laikotarpius, prekybininkai gali smarkiai padidinti savo sėkmingos prekybos tikimybes. Ilgesnės trukmės diagramų peržiūra gali padėti prekybininkams patvirtinti savo hipotezes, bet, dar svarbiau, ji taip pat gali įspėti prekybininkus apie tai, kada atskiri laiko tarpsniai yra netinkami. Naudodamiesi siauresniais laiko tarpais, prekybininkai taip pat gali žymiai patobulinti savo atvykimą ir išėjimą. Galų gale, kelių laikotarpių derinimas leidžia prekybininkams geriau suprasti, kuo jie prekiauja, ir ugdo pasitikėjimą savo sprendimais.
