Pagrindiniai juda
Žaliavinės naftos kainos šiandien buvo nepaprastai populiarios, nes tiek paklausos, tiek pasiūlos ir paklausos klausimai kilo rinkoje.
Pradėkime nuo rūpesčių dėl tiekimo. Nors naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) nariai neteko šiek tiek įtakos žalios naftos rinkoje dabar, kai JAV gamina tiek daug savo naftos per savo laukiškai sėkmingą ardymo procesą, Saudo Arabija vis dar yra 800- svarų gorilos, į kuriuos visi atkreipia dėmesį.
Šį savaitgalį Saudo Arabija paskelbė, kad du jos naftos tanklaiviai buvo sugadinti vykdant sabotažo išpuolius netoli Hormuzo sąsiaurio - esminio užspringimo taško su Iranu, kai laivai išplaukia iš Persijos įlankos. Išpuoliai nesukėlė jokių ekstremalių situacijų aplinkosaugos srityje, tačiau per pasaulinę žalios naftos rinką jie ištiko šoko bangas, nes prekybininkai pradėjo nerimauti, kad naftos tiekimas iš Saudo Arabijos gali būti sutrikdytas, nes eskaluojami prekybos ginčai tarp JAV ir Irano.
Kai pasiūla yra suvaržyta arba, kaip prognozuojama, gali būti suvaržyta, žalios naftos kaina linkusi kilti aukščiau. Būtent tai mes matėme ankstyvą prekybą šį rytą. Žalia nafta dramatiškai išaugo per du spurtus artėjant prie Wall Street akcijų rinkos atidarymo varpo. Tačiau spartus kainų kilimas buvo tik pradinis gelžbetonis šių dienų žalios naftos nepastovumui. Kai tik atsidarė akcijų rinka, žalios naftos kainos pradėjo trauktis.
Norėdami suprasti, kodėl, dabar turime atsižvelgti į paklausos problemas. Prireikė kelių dienų, kad Kinija imtųsi atsakomųjų veiksmų D. Trumpo administracijos padidintiems tarifams, tačiau reagavo. Kinija padidino 60 milijardų dolerių JAV prekių tarifus iki 25% nuo birželio 1 dienos, kad atitiktų naujus JAV tarifų tarifus. Aktyvėjant prekybos karui tarp JAV ir Kinijos, prekybininkams kyla susirūpinimas, kad pasaulio ekonomika sulėtės. Pasaulio ekonomikos sulėtėjimas ne tik kliudytų įmonių pajamų augimui, bet ir sumažintų žalios naftos paklausą.
Žaliavinės naftos paklausa linkusi didėti, kai ekonomika plečiasi, nes vis daugiau žmonių turi darbą, į kurį turi važiuoti; daugiau žmonių linkę turėti pinigų išleisti naujiems automobiliams, kelionėms lėktuvais ir prekėms, kurias reikia gabenti visame pasaulyje ir visoje šalyje; ir daugiau vartotojų, įmonių ir vyriausybių linkę daugiau išleisti statyboms - tai padidina iškastiniu kuru varomos laivybos ir statybinės įrangos naudojimą.
Priešingai, kai ekonomika pradeda sulėtėti arba susitraukti. Žaliavinės naftos paklausa linkusi mažėti. Kai paklausa mažėja arba, kaip prognozuojama, gali kristi, žalios naftos kaina linkusi mažėti. Būtent tai mes matėme po atidarymo varpu. Žalia nafta didžiąją dienos dalį prarado žemę, nes prekybininkai nerimavo, kad paklausą gali paveikti eskaluojantis prekybos karas.
Šiuo metu atrodo, kad abejonės dėl paklausos atsveria nerimą dėl žalios naftos rinkos pasiūlos, tačiau visa tai gali pasikeisti, jei įtampa išaugs tarp JAV ir Irano arba jei JAV ir Kinija tarpusavyje nuspręs dezaktyvuoti savo prekybos derybas.
„S&P 500“
Šiandien „S&P 500“ nusivylė prekybininkais, nes nesiekė 2 816, 94 paramos. Šis lygis buvo atsparumas, o indeksas įsitvirtino 2018 m. Pabaigoje ir vėl šių metų vasario pabaigoje bei kovo pradžioje. Aš stebėjau šį lygį ir galvojau, ar tai bus palaikymas, bet per mažai ryžto.
Skirtingai nuo paskutinių dviejų praėjusios savaitės prekybos dienų, jaučiai paskutinėmis valandomis į rinką neatėjo, kad padidintų indeksą nuo žemiausio lygio. Vietoj to, „S&P 500“ uždarė 2, 41%, kai buvo 2 811, 87, tik keliais punktais aukščiau nei dienos metu žemiausia - 2 801, 43.
Kaip ir kiekvienas meškos žingsnis, reikalaujantis palaikymo, aš sieksiu išsiaiškinti, ar antradienis sukurs sekančią dieną, ar neatsitrauks. Viskas neprarasta. Dar per anksti patikėti Henny Penny raginimais, kad „dangus krenta“. Pažiūrėkime, kaip formuojasi likusi savaitė.
:
Kaip OPEC (ir ne OPEC) produkcija veikia naftos kainas
OPEC prieš JAV: kas kontroliuoja naftos kainas?
2 naftos atsargos, kurias gaus OPEC gamybos gabalai
Rizikos rodikliai - auksas
Patvirtinant tai, kaip nervingi prekybininkai Wall Street gatvėje jaučiasi dėl D.Trumpo administracijos padidintų tarifų ir Kinijos atsakomųjų atsakymų, aukso kaina šiandien viršijo 1300 USD už unciją. Šis žingsnis yra reikšmingas ne tik todėl, kad tai yra didžiausias vienos dienos aukso pokytis nuo vasario 19 dienos, bet ir dėl to, kad jis daro negaliojantį galvos ir pečių meškos tendenciją tauriojo metalo, kuris buvo baigtas balandžio 16 d.
Turtas užbaigia galvos ir pečių modelius, kai jie nukrenta žemiau kainų lygio, kuris tarnauja kaip modelio iškirptė. Priešingai, turtas paneigia galvos ir pečių įpročius, kai jie grįžta aukščiau to paties kainų lygio.
Iš pradžių auksas krito žemiau aukščiausio lygio kainų lygio, kuris prieš kelias savaites buvo 1290 USD. Tai nustatė siekiamą ~ 1 223 USD aukso kainos kritimą, atsižvelgiant į aukščiausias galvos ir pečių dalies dalis. Šiandien auksas smuktelėjo aukščiau to paties pakilusio kainų lygio - 1 294 USD - tai paneigė meškos prekybos signalą ir kainos tikslą.
Auksas yra laikomas saugiu prieglobsčio turtu - turtu, kuris pralenkia ekonominio ar rinkos netikrumo laikotarpius. Aktyvėjant prekybos karo retorikai tarp JAV ir Kinijos, ieškokite vis daugiau prekybininkų, kurie perka auksą, nes jie nori diversifikuoti savo portfelius ir prisitaikyti prie didėjančios rizikos.
:
Labiausiai prieinamas aukso pirkimo būdas: fizinis auksas ar ETF?
Pirkite aukso ateities sandorius arba išsirinkite aukso gavybos atsargas
Geriausi būdai investuoti į auksą jo nelaikant
Esmė - realybė paskendusi
Savaitgalį dauguma prekybininkų tikėjosi, kad D.Trumpo administracijos tarifų padidinimas bus katalizatorius, priartinantis JAV ir Kiniją prie prekybos susitarimo. Tos viltys paskendo, kai Kinija paskelbė apie savo atsakomąjį streiką.
Nors ankstesni ir dabartiniai ekonominiai ir uždarbio duomenys vis dar atrodo stiprūs, prekybininkai pradeda nerimauti, kad prekybos karas gali neigiamai paveikti būsimus ekonominius ir uždarbio duomenis. Jei šios baimės neliks nepastebėtos, prieš mėnesį nesibaigus, S&P 500 galėtume pamatyti žemiau 2700.
