Nesvarbu, kurioje rinkoje prekiaujate - akcijomis, Forex ar ateities sandoriais - kiekviena sekundė, kai rinkos yra atviros, suteikia galimybę prekiauti. Tačiau ne kiekviena sekundė teikia didelę tikimybę . Beveik begalinių galimybių jūroje atlikite kiekvieną svarstomą prekybą, atlikdami penkių žingsnių testą, kad galėtumėte atlikti tik tuos sandorius, kurie atitinka jūsų prekybos planą ir pasiūlo gerą pelno tikimybę, kad rizikuojate rizikuoti. Taikykite testą, nesvarbu, ar esate dienos prekybininkas, ar „sūpynių“ prekybininkas, ar investuotojas. Iš pradžių tam prireiks šiek tiek praktikos, tačiau susipažinus su procesu, užtruks tik kelias sekundes, kad pamatytumėte, ar prekyba išlaikė testą, ir jums pasakys, ar reikėtų prekiauti, ar ne.
1 veiksmas: prekybos sąranka
Sąranka yra pagrindinės sąlygos, kurių turi būti, kad būtų galima net apsvarstyti prekybą. Pvz., Jei esate prekybininkas, kuris seka tendencijas, tada tendencija turi būti matoma. Jūsų prekybos plane turėtų būti apibrėžta, kokia yra prekybos tendencija (jūsų strategijai). Tai padės jums išvengti prekybos, kai tendencijos nėra. Pagalvokite apie „sąranką“ kaip savo prekybos priežastį. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: Esminių pasirinkimo sandorių prekybos vadovas .)
1 paveiksle pateiktas to pavyzdys. Akcijų kaina juda aukščiau, o tai rodo aukštesni ir žemiausi svyravimai, taip pat kaina yra didesnė nei 200 dienų slenkamasis vidurkis. Jūsų prekybos sąranga gali būti skirtinga, tačiau turėtumėte įsitikinti, kad sąlygos, kuriomis prekiaujama, bus palankios.
1 pav. „Uptrend“ vertybinių popierių atsargos, suteikiančios galimybę prekiauti tendencijomis prekybininkams
Jei jūsų prekybos priežasties nėra, neprekiaukite. Jei jūsų prekybos priežastis - sąranka - yra , tada pereikite prie kito žingsnio.
2 žingsnis: prekybos trigeris
Jei yra jūsų prekybos priežastis, vis tiek reikia tikslaus įvykio, kuris pasakytų, kad dabar laikas prekiauti. 1 paveiksle atsargos visą laiką keitėsi pakilus, tačiau kai kurios to pakilimo akimirkos suteikia geresnes prekybos galimybes nei kitos.
Kai kurie prekybininkai mėgsta pirkti naujas aukštumas po to, kai kaina svyruoja ar atsitraukia. Tokiu atveju prekybos priežastis gali būti tada, kai rugpjūčio mėn. Kaina svyruos virš 122 USD pasipriešinimo srities.
Kiti prekybininkai mėgsta pirkti traukos metu. Tokiu atveju, kai kaina grįžta prie palaikymo arti 115 USD, palaukite, kol kaina suformuos Uparty įtraukiantį modelį arba įsitvirtins keliose kainų juostose, tada pertraukite aukščiau konsolidacijos. Jie abu yra tikslūs įvykiai, išskiriantys prekybos galimybes iš visų kitų kainų pokyčių (kuriems jūs neturite strategijos).
2 paveikslas. Galimi prekybos tendencijos pakitusių akcijų atžvilgiu
2 paveiksle pavaizduoti trys galimi prekybos aktyvikliai, atsirandantys per šį akcijų pakilimą. Koks tiksliai yra jūsų prekybos trigeris, priklauso nuo jūsų naudojamos prekybos strategijos. Pirmasis yra konsolidacija šalia paramos: Prekyba vykdoma tada, kai kaina pakyla aukščiau nei konsolidacija. Kitas galimas prekybos trigeris yra bulių apimantis modelis, esantis šalia atramos: Ilgalaikis suveikia, kai formuojasi bullish žvakė. Trečiasis pirkimo motyvas yra naujos aukštos kainos padidėjimas po atšaukimo ar diapazono.
Prieš pradėdami prekybą, patikrinkite, ar verta prekiauti. Turėdami prekybos priežastį, jūs visada iš anksto žinote, kur yra jūsų atvykimo vieta. Pavyzdžiui, visą liepos mėnesį prekybininkas žinotų, kad galimas prekybos triukšmas yra aukščiau birželio mėnesio kilęs ralis. Tai suteikia laiko patikrinti prekybos galiojimą, pradedant nuo trijų iki penkių žingsnių, prieš pradedant prekybą.
3 žingsnis: Stop Loss
Turint tinkamas įėjimo į rinką sąlygas ir žinant savo prekybos priežastį, nepakanka geros prekybos. Šios prekybos rizika taip pat turi būti valdoma pateikiant įsakymą „prarasti nuostolius“. Yra keletas būdų, kaip sustabdyti nuostolius. Ilgalaikiams sandoriams sustojimo nuostoliai dažnai būna šiek tiek žemiau paskutinių žemų svyravimų, o trumpajam sandoriui - šiek tiek aukščiau pastarojo laiko svyravimo aukščio. Kitas metodas vadinamas vidutiniu tikrojo diapazono (ATR) sustojimo nuostoliu; tai reiškia, kad „stop-loss“ užsakymas turi būti pateiktas tam tikru atstumu nuo įvežimo kainos, remiantis nepastovumu.
3 pav. Ilgos prekybos pavyzdys su „Stop Loss“ vieta
Nustatykite, kur liausitės. Sužinoję įvežimo ir sustabdymo nuostolių kainą, galite apskaičiuoti prekybos pozicijos dydį.
4 žingsnis: Kainos tikslas
Dabar jūs žinote, kad sąlygos yra palankios prekybai, taip pat kur pateksite įėjimo tašką ir sustabdysite nuostolius. Toliau apsvarstykite pelno potencialą.
Pelno siekimas grindžiamas kažkuo išmatuojamu, o ne tik atsitiktinai pasirinktu. Pavyzdžiui, diagramų šablonai pateikia tikslus, pagrįstus šablono dydžiu. Tendencijos kanalai rodo, kur kaina turėjo tendenciją pasikeisti; jei perkate netoli kanalo apačios, nustatykite kainos tikslą šalia kanalo viršaus.
3 paveiksle EUR / USD trikampio schema yra maždaug 600 taškų jos plačiausiame taške. Pridedama prie trikampio kainos, kuri siekia 1, 1650 tikslą. Jei prekiaujate trikampio atsiskyrimo strategija, būtent ten ir nurodoma išeiti iš prekybos (siekiant pelno).
Nustatykite, kur jūsų pelno tikslas bus pagrįstas rinkos, kuria prekiaujate, tendencijomis. Galutinis nuostolis taip pat gali būti naudojamas norint nutraukti pelningą prekybą. Jei naudosite „stop stop“ nuostolį, iš anksto nesužinosite savo pelno galimybių. Vis dėlto tai yra puiku, nes pasibaigęs nuostolis leidžia sistemingai (o ne atsitiktinai) išgauti pelną iš rinkos. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Galinio sustabdymo metodai“ .)
Imkitės prekybos tik tuo atveju, jei ji išlaikys šį 5 žingsnių testą
5 žingsnis: atlygis rizikai
Stenkitės prekiauti tik tais atvejais, kai pelno potencialas yra didesnis nei 1, 5 karto didesnis už riziką. Pvz., Jei prarasite 100 USD, jei kaina pasieks nuostolį, reiškia, kad turėtumėte uždirbti 150 USD ar daugiau, jei pasiekiama tikslinė kaina.
3 paveiksle rizika yra 210 taškų (skirtumas tarp įvežimo kainos ir nutraukimo nuostolių), tačiau pelno potencialas yra 600 taškų. Tai yra naudos ir rizikos santykis 2, 86: 1 (arba 600/210).
Jei naudosite paslėptą nuostolių sumą, negalėsite apskaičiuoti atlygio už riziką prekybai. Tačiau, rinkdamiesi prekybą, vis tiek turėtumėte apsvarstyti, ar pelno potencialas gali nusverti riziką.
Jei pelno potencialas yra panašus ar mažesnis už riziką, venkite prekybos. Tai gali reikšti, kad atliksite visą šį darbą tik tam, kad suprastumėte, jog neturėtumėte užsiimti prekyba. Vengti blogų sandorių yra taip pat svarbu sėkmei, kaip ir sudarant palankius sandorius.
Kitos aplinkybės
Penkių žingsnių testas veikia kaip filtras, todėl jūs imamės tik tų sandorių, kurie atitinka jūsų strategiją, užtikrindami, kad šie sandoriai užtikrins gerą pelno tikimybę, palyginti su rizika. Pridėkite kitus veiksmus, kad atitiktumėte jūsų prekybos stilių. Pvz., Dienos prekybininkai gali norėti išvengti pozicijų užėmimo anksčiau nei bus paskelbti dideli ekonominiai skaičiai arba įmonės pajamos. Tokiu atveju, jei norite prekiauti, patikrinkite ekonominį kalendorių ir įsitikinkite, kad tokių renginių neplanuojama, kol tikėtina, kad užsiimate prekyba.
Esmė
Įsitikinkite, ar sąlygos yra tinkamos prekybai tam tikra strategija. Nustatykite gaiduką, kuris jums pasakys, kad laikas veikti. Nustatykite „stop loss“ ir tikslą, tada nustatykite, ar atlygis viršija riziką. Jei taip, imkitės prekybos; jei taip nėra, ieškokite geresnės galimybės. Apsvarstykite kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos jūsų prekybai, ir, jei reikia, atlikite papildomus veiksmus. Tai gali atrodyti kaip ilgas procesas, tačiau kai jau žinai savo strategiją ir pripranti prie žingsnių, visą sąrašą paleisti gali reikėti tik kelių sekundžių. Verta stengtis, kad kiekviena vykdoma prekyba atitiktų penkių žingsnių testą. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kurkite savo prekybos strategijas .)
