Tendencija yra tendencija, kad per tam tikrą laiką kainos juda tam tikra kryptimi. Tendencijos gali būti ilgalaikės, trumpalaikės, kylančios aukštyn, žemyn ir net šoninės. „Forex“ rinkos sėkmė yra susijusi su investuotojo sugebėjimu nustatyti tendencijas ir užimti pelningą įėjimo ir išėjimo vietą. Šiame straipsnyje nagrinėjami Forex tendencijos etapai ir kaip jie veikia investuotojus. (Norėdami daugiau sužinoti apie tai, skaitykite skyriuje „ Numatyti tendencijas, kaip rasti pelną“ .)
Ekonominės tendencijos, atspindimos valiutomis
Didžioji dalis stiprios ekonomikos taip pat turės stiprią valiutą. Ekonominė jėga pritraukia investicijas, o investicijos sukuria valiutos paklausą. Aukso, kaip alternatyvos „fiat“ valiutoms, paklausa lėmė valiutos paklausą tose šalyse, kurios gamina auksą, tokiose kaip Australija, Pietų Afrika ir Kanada. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrelyje „ Kaip prekiauti valiuta ir prekėmis“ .)
Australijos dolerio tendencijos, palyginti su JAV doleriu, pavyzdys
Atkreipkite dėmesį, kaip ekonominiai veiksniai, šiuo atveju, aukso paklausa ir didesnės palūkanų normos Australijoje maždaug nuo 2009 iki 2012 m., Sukūrė Australijos valiutos paklausą. Ši paklausa tęsis tol, kol valiutos kursas taps per didelis ir neigiamai paveiks Australijos eksportą.
Be to, reikėtų atsižvelgti į kitų šalių ekonomikos veiksnius, nes nė viena bendra valiuta negali veikti izoliuotai nuo likusio pasaulio ekonomikos.
Žemiau esančioje savaitės AUD / USD diagramoje (1 pav.) Parodyta naujausia Australijos dolerio ir JAV dolerio kurso padidėjimo tendencija tuo metu. Nors kaina (valiutos kursas) svyravo pirmyn ir atgal regresijos kanalu, teikdama keletą trumpalaikių sandorių priešinga kryptimi, vyraujanti didėjimo tendencija išliko nepakitusi. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Forex: Ar turėtumėte prekiauti tendencijomis ar asortimentu? )
1 paveikslas: Australijos doleris vs. JAV doleris
JAV dolerių, palyginti su Kanados doleriais
Žemiau pateiktoje diagramoje Kanados doleris nuo 2009 iki 2011 m. Sustiprėjo palyginti su JAV doleriu. Kanada taip pat yra žaliavas gaminanti šalis, turinti daug gamtos išteklių. Australijos dolerio diagramos atveju augimo kelias kyla į viršų, nes didėja Australijos dolerių paklausa. Kadangi Australijos valiuta yra pagrindinė valiuta, o JAV doleris yra kotiruojamoji valiuta, diagramoje parodytas stiprus Australijos dolerio augimas ir stiprėjimas.
Kita vertus, Kanados dolerio ir JAV dolerio atžvilgiu JAV doleris yra bazinė valiuta, o Kanados doleris yra kotiruojamoji valiuta. Taigi diagramoje parodytas JAV dolerio kritimas žemyn, nes jis susilpnėjo su Kanados doleriu. (Norėdami daugiau sužinoti apie tai, skaitykite „Bollinger Band®“ juostų „Tendencijų“ vertinimas .)
2 paveikslas: JAV doleris Kanados doleris
Tarp prekybininkų įprasta išmintis yra ta, kad „tendencija yra tavo draugas“. Nors tai yra geras patarimas, pridedame įspėjamąją frazę: „Tendencija yra tavo draugas… kol ji pasibaigs“.
Tendencijos vs. Ranges
Žinoma, į klausimus, į kuriuos sunku atsakyti, yra tai, ar tendencija išvis egzistuoja, ar tik šalutinis prekybos diapazonas ir kur ir kada tendencija prasidės, kur ir kada ji pasibaigs.
Pirmiausia pažvelgiame į klausimą, kur galėtų prasidėti tendencija, o prasidėjus - kur dalyvauti. Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, turime atlikti techninę analizę. Kad analizė būtų kuo paprastesnė, sudarome diagramą, kurioje naudojamas savaitės laikotarpis ir naudojami tik du rodikliai.
Pirmasis rodiklis yra paprastas 20 laikotarpių slenkamasis vidurkis, apskaičiuotas pagal uždarymo kainas. Tačiau norėdami pridėti pagalvėlę, pridedame ir papildomą 20 laikotarpių paprastą slenkamą vidurkį, tačiau šį kartą apskaičiuota pagal aukščiausias kainas. Tada pridedame dar vieną 20 periodų paprastą slenkamąjį vidurkį, apskaičiuotą pagal žemiausias kainas. Rezultatas yra slenkamasis kanalas, atspindintis dinamišką kainų pusiausvyrą. (Norėdami daugiau sužinoti, skaitykite „Mirtini pagrindinių rinkos rodiklių trūkumai “ ).
Šį kanalą naudojame norėdami nustatyti, kada kainos auga, o kada - mažėja. Mes darome prielaidą, kad jei kainos nukris žemiau kanalo, tai gali būti nuosmukis, o jei jos sulaužys virš kanalo, gali kilti pakilimas.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kai rinkos tendencijos vyksta bet kuria kryptimi, kainos didėja ir mažėja, todėl tendencija, kad kintama nuo kanalo, grįžta į kanalą. Esant nepastovumui, kainos visada linkusios grįžti į vidutinę per tam tikrą laikotarpį. Šis grįžimas į vidurkį suteikia pirkimo arba pardavimo galimybių, atsižvelgiant į tendencijos kryptį.
Be slenkančių vidurkių, mes taip pat pridedame RSI, nustatytą į dviejų laikotarpių, o ne įprasto 14 laikotarpio, grafiko orientyrus nustatydami į 90 ir 10, o ne į įprastus 70 ir 30. (Norėdami rasti daugiau, žr. „Forex“ pelnas naudojant RSI kalnelius. )
3 paveikslas: Dienos EUR / USD
Diagrama rodo keletą įdomių galimybių. Kiekvieną kartą, kai RSI pasiekia kraštutinumą pagal 90 siužetų vadovą, jis suteikia galimybę parduoti, o tendencija mažėja, o kainos yra žemiau kanalo. Kiekvieną kartą, kai RSI pasiekia 90 sklypų vadovą, kaina taip pat persikėlė į kanalą, suteikdama naują galimybę parduoti tendencijos kryptimi.
Ir atvirkščiai, didėjant tendencijai, kainos grįžta į kanalą tuo pačiu metu, kai RSI pasiekia 10 sklypų vadovą, teikiantį naujas pirkimo galimybes.
Prekyba aukščiau nurodytu būdu reiškia prekybą tik tendencijos kryptimi kaskart koreguojant, taip suteikiant naują galimybę dalyvauti.
Daugelis prekybininkų stengsis pakeisti prekybą. Atvirkštinis taškas visada yra ten, kur prasideda ar baigiasi tendencija. Norėdami rasti šiuos galimus atvirkštinius taškus, mes ieškome kainų modelių (pvz., Dvigubų ar trigubų viršūnių ar dugnų), Fibonačio lygių ar tendencijų linijų. Posūkis dažnai įvyksta ties 127, 2 arba 161, 8 Fibonacci pratęsimu. Todėl taip pat naudinga nubraižyti „Fibonacci“ linijas savaitinėje diagramoje ir tada pamatyti rezultatus dienos diagramoje, kai kainos artėja prie vieno iš Fib lygių. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrelyje „ Uždirbkite pinigų naudodami„ Fibonacci ABC “ .)
Kai kurios tendencijos yra stipresnės nei kitos. Tiesą sakant, kai kurios tendencijos tampa tokios gausios, kad kainos sudaro J formos arba parabolinę kreivę.
Kitoje diagramoje matome neracionalaus pasaulio sidabro indekso parabolės formos kainų kreivės pavyzdį. Tai neracionalu, nes prekybininkai didina sidabro kainas, nes visas žaliavų kompleksas naudojasi dideliais fondų srautais į ateities ir ETF, nesant lygios ir natūralios pagrindinio produkto paklausos. Tai yra „muzikinių kėdžių“ atvejis. Kai muzika sustoja, išėjimo durys susiaurėja ir vėlai atvykstantys prekybininkai kenčia.
Žvakidė „besisukanti viršuje“ savaitės sidabro diagramoje turėtų būti stiprus įspėjamasis ženklas prekybininkams, kad tendencija gali baigtis. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite išplėstinius žvakidžių modelius. )
4 paveikslas: Savaitės sidabro indeksas
Kanados ir Australijos dolerių atveju (1 ir 2 paveikslai) kreivės forma yra labiau normali, nei sidabrinė. Prekybininkai visada turėtų žinoti kreivių formas, nes parabolinės kreivės rodo „burbulo“ mentalitetą, vykstantį rinkoje.
Tendencijos etapai
Su „Elliot Wave“ susipažinęs skaitytojas pastebės, kad tendencingos rinkos juda penkių žingsnių impulsine banga, po kurios eina trijų žingsnių ABC korekcija. Daugelis investuotojų mieliau skaičiuoja sukamuosius raktus, o jie ieško nuo 7 iki 11 pasukamų raktų, ypač atkreipdami dėmesį į posūkių skaičių, nes kaina pasiekia stiprų pasipriešinimo lygį. (Sužinokite, kaip sudaryti prekybos planą naudojant šį metodą. Žr. „Elliott Wave naudojimas prekybai Forex rinkomis“ .)
Neįmanoma numatyti ateities, tačiau galimą prekybos sėkmę galime apskaičiuoti sudėję įvairius veiksnius, stengdamiesi pakreipti šansus mūsų naudai. Kadangi visos spekuliacijos grindžiamos šansais, o ne abejonėmis, turėtume nepamiršti rizikos ir naudoti rizikos valdymo metodus.
Pateikdami prekybą, būtina visada stoti, kad apribotumėte nuostolius, jei prekyba vyksta ne taip, kaip tikėtasi. Stambūs rinkos formuotojai žino, kur yra visos stotelės, ir tam tikromis aplinkybėmis (ypač mažo likvidumo atvejais) gali pasiekti stoteles. Taigi, investuotojo sustojimai turėtų būti tokioje vietoje, kur yra pakankamai vietos, kad būtų išvengta jų per ankstyvo išėmimo.
Norėdami geriausiai valdyti „stop“ politiką tendencijose augančiose rinkose, naudokite „nepastovumo sustojimus“. Gerai žinomas „Parabolic SAR“ indikatorius taip pat gali būti naudojamas norint sekti rinką ir pasiimti pelną, kai tik pasieksite stotelę. Žemiau pateiktoje diagramoje (5 pav.) 50-ies trijų laikotarpių ATR svyruojantis svyravimas sustabdo pėdsakų kainas ir pateikia išėjimo taškus, jei tendencija staiga grįžta atgal.
5 paveikslas: Dienos XSLV indeksas - su nepastovumo sustojimais
Esmė
Geriausia prekiauti su tendencija, tačiau reikia būti budriems, kai tendencija išsenka ir kai korekcija ar keitimas yra tinkamas. Stebėdami ir klausydamiesi rinkos nuomonės, sekdami naujienų pranešimus ir naudodamiesi technine analize, kad padėtumėte įeiti ir išeiti iš laiko, turėtumėte sugebėti sukurti savo asmeninę taisyklėmis pagrįstą sistemą, kuri yra ir pelninga, ir lengvai vykdoma. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite sezonines „Forex“ rinkos tendencijas. )
