Kas yra prekybos signalas?
Prekybos signalas - tai analizės metu sugeneruotas veiksmas pirkti ar parduoti vertybinį popierių ar kitą turtą. Tą analizę gali sudaryti žmonės, naudodamiesi techniniais rodikliais, arba ją galima sudaryti naudojant matematinius algoritmus, pagrįstus rinkos veiksmais, galbūt kartu su kitais rinkos veiksniais, tokiais kaip ekonominiai rodikliai.
Prekybos signalų pagrindai
Prekybos signalais galima naudoti įvairius įvairių disciplinų duomenis. Paprastai pagrindinė sudedamoji dalis yra techninė analizė, tačiau taip pat gali būti naudojama pagrindinė analizė, kiekybinė analizė ir ekonomika. Jie gali apimti sentimentus ir net signalus iš kitų prekybos signalų sistemų. Tikslas yra suteikti investuotojams ir prekybininkams be emocijų mechaninį metodą pirkti ar parduoti vertybinį popierių ar kitą turtą.
Be paprastų pirkimo ir pardavimo raktų, prekybos signalai gali būti naudojami modifikuojant portfelį, nustatant, kada gali būti tinkamas laikas nusipirkti daugiau vieno konkretaus sektoriaus, pvz., Technologijos, ir paaiškinti kitą, pavyzdžiui, vartotojui skirtus kabliukus. Obligacijų prekybininkai galėtų turėti signalų, kaip pakoreguoti savo portfelių trukmę parduodant vieną terminą ir perkant kitą terminą. Galiausiai, tai taip pat gali padėti paskirstant turto klases, pavyzdžiui, keičiant pinigus tarp akcijų, obligacijų ir aukso.
Tai, kiek sudėtingas gali būti prekybos signalas, nėra ribojama. Tačiau prekybininkai linkę viską laikyti paprastais naudodamiesi tik keliomis sąnaudomis. Praktiniais tikslais yra daug lengviau valdyti paprastą signalo generatorių ir periodiškai jį išbandyti, norint pamatyti, kokius komponentus reikia sureguliuoti ar pakeisti. Per daug įvedimo būtų sudėtingesni ir reikalaujantys daugiau laiko, nei siūlo prekybininkas. Ir kadangi rinkos keičiasi bėgant laikui, dažnai dideliu greičiu, sudėtingos strategijos gali būti pasenusios dar net nebaigus bandymų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekybos signalai yra veiksmai, skirti veiksmui pirkti ar parduoti vertybinį popierių, remiantis iš anksto nustatytu kriterijų rinkiniu. Jie taip pat gali būti naudojami atkuriant portfelį ir keičiant sektorių asignavimus arba užimant naujas pozicijas. Prekybininkai gali kurti prekybos signalus pagal įvairius kriterijus, nuo paprastų, tokių kaip pajamų ataskaitos ir apimties padidėjimas, iki sudėtingesnių signalų, kurie gaunami naudojant esamus signalus.
Prekybos signalo kūrimas
Pateikdami prekybos signalą, yra begalinės galimybės, tačiau prekybininkai linkę tiesiog automatizuoti savo mąstymą. Tai galėtų būti pavyzdys: „Jei akcijos yra mažesnės nei tam tikras kainos ir pajamų santykis, nusipirkite, kai tam tikras techninis formavimas išauga į viršų, o kainos viršija tam tikrą slenkamąjį vidurkį, o palūkanų normos krenta“.
Čia pateikiami keli labiau įprasti įėjimai. Prekybininkai gali juos derinti, nes nori atitikti bet kokius kriterijus, kuriuos naudoja pasirinkdami sandorius.
- Techninio modelio pramušimas ar sugadinimas. Tai gali būti trikampiai, stačiakampiai, pečiai ir pečiai bei tendencijų linijos. Vidutinis kryžius. Daugelis investuotojų stebi 50 ir 200 dienų slenkamąjį vidurkį, tačiau yra ir daug kitų bendro naudojimo. Įnašas galėtų būti tada, kai prekybos veikla viršija ar sumažina vidurkį. Arba taip gali būti, kai du vidurkiai kerta vienas kitą. Neįprastai didelis kiekis dažnai yra naujo žingsnio rinkoje pirmtakas. Ateities sandorių rinkose taip pat gali būti naudojamos atviros palūkanos. Palūkanų normos. Palūkanų normos pokyčiai dažnai gali reikšti akcijų ir prekių rinkų pokyčius. Nepastovumas. Kintamumą galima įvertinti įvairiais būdais, ir, kaip ir kitų rodiklių atveju, rinkos pokyčius gali sukelti nepaprastai aukšti ar žemiausi nepastovumai. Ciklai. Visų rūšių rinkos yra linkusios svyruoti ir bėgti laikui bėgant, net jei jų tendencija yra stabili arba tendencijos nesikeičia. Vienas iš plačiau žinomų ciklų yra sezoninis atsargų ciklas - parduok gegužę ir išeik -, kuris galėtų padėti nustatyti, ar strategija veikia stiprųjį, ar silpnąjį metų pusmetį. Naudojamas kaip priešingas rodiklis, per didelis neapibrėžtumas pagal apklausas ar faktinė prekybos veikla gali parodyti rinkos viršūnę. Ir atvirkščiai, dėl per didelio guolio gali atsirasti rinkos dugnas. Vertinimas. Pernelyg aukštas įvertinimas, palyginti su konkrečiomis rinkos, sektoriaus ar akcijų priemonėmis, gali parduoti signalus.
