Pagrindinių medžiagų atsargos 2018 m. Ketvirtąjį ketvirtį buvo visiškai „rizikingos“ rinkos aplinka, nes investuotojai dempingo vardus užklupo dėl prekybos karo tarp JAV ir Kinijos karų ir tų, kurie patiria riziką. krintančios naftos kainos. Per šį laikotarpį „Dow Jones“ JAV pagrindinių medžiagų indeksas (^ DJUSBMT) nukrito beveik 15% ir šis sektorius pateko į korekcijos teritoriją.
Gruodžio pabaigoje pasklido žinios apie planuojamas sausio mėnesio Vašingtono ir Pekino derybas, ir tamsūs debesys virš pagrindinių medžiagų sektoriaus pradėjo išsisklaidyti. Pagrindinių medžiagų atsargos buvo dar labiau padidintos penktadienį, kai pasirodė pranešimų, kad Kinija per paskutines prekybos derybas pasiūlė šešeriais metais padidinti JAV importą. Tariamai ketinama sumažinti JAV prekybos su Kinija deficitą nuo 323 milijardų JAV dolerių 2018 m. Iki nulio iki 2024 m.
"Jei mes neišspręsime šios problemos, rinka, nepaisant to, kas nutiks, bus nukreipta aukštyn kojomis. Jei pašalinsime šią problemą, kuri padidins verslo ir vartotojų pasitikėjimą, vis dar yra daug vietos rinkai sekasi tikrai gerai “, - CNBC sakė Randy Frederickas, Charleso Schwab & Co. Inc. (SCHW) prekybos ir išvestinių priemonių viceprezidentas.
Techniniu požiūriu pirmaujančių pagrindinių medžiagų, kuriomis prekiaujama biržoje, fondai (ETF) viršijo pagrindinį pasipriešinimą, o tai suteikia sūpynių prekybininkams trumpalaikę pirkimo galimybę. Pažvelkime atidžiau į tris konkrečius fondus.
Medžiagų parinkimo sektorius SPDR ETF (XLB)
Medžiagų pasirinkimo sektorius SPDR ETF (XLB) siekia pateikti investicinius rezultatus, kurie atitiktų „S&P Materials Select Sector Index“ rodiklius. Fondas, įsteigtas 1998 m., Visų pirma yra didelės kapitalizacijos JAV pagrindinių medžiagų bendrovės. Chemijos gamintojas „DowDuPont Inc.“ (DWDP) sudaro daugiau nei 20% portfelio. „XLB“, turinti didžiulę turto bazę - 3, 64 milijardo dolerių ir pasiūliusi 2, 20% dividendų pajamingumą - nuo 2019 m. Sausio 22 d. Iki 2, 40% padidėja iki metų pradžios (YTD). iš 87, 06 mln. USD per praėjusią savaitę.
„XLB“ prekiavo šešių taškų intervale nuo praėjusių metų vasario iki rugsėjo, o ketvirtąjį ketvirtį krito 12, 2%. Fondas smuko virš viršutinės mažėjančio kanalo penktadienio tendencijos, o tai rodo dar didesnį pagreitį. Prekiautojai, kurie ilgai eina, gali nustatyti, kad pasipelnymo tvarka būtų 56, 57 arba 60 dolerių - visose srityse, kur kaina gali patirti pridėtinį pasipriešinimą. Apsvarstykite galimybę valdyti riziką pastatydami stotelę šiek tiek žemiau 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA).
„Vanguard Materials ETF“ (VAW)
Įkurtas 2004 m., „Vanguard Materials ETF“ (VAW) bando pasiūlyti panašius rezultatus kaip „MSCI USA Investable Market Materials 25/50“ indeksas. Fondas, kurio valdomas turtas (AUM) yra 2, 36 milijardo JAV dolerių, investuoja į visą JAV bendrovių, kurios veikia medžiagų sektoriuje, priskiriamą pasauliniam pramonės klasifikavimo standartui (GICS), rinkos ribų spektrą. „VAW“ labai linkusi į prekių ir specialiųjų chemikalų subsektorius, kurių bendra portfelio rizika siekia beveik 50%. Dėl nedidelio ETF 0, 06% vidutinio kurso ir 31, 21 mln. USD per dieną dolerio, jis yra tinkama priemonė tiems, kurie naudoja trumpalaikes prekybos strategijas. Nuo 2019 m. Sausio 22 d. Fondo valdymo mokestis yra mažas - tik 0, 10%, jis moka gerbtinus 2, 02% dividendus ir yra beveik 3, 5% daugiau nei per metus.
Birželio mėn. ETF akcijų kaina pradėjo kristi, o gruodžio pabaigoje galutinai krito. Nuo to laiko kaina išaugo beveik 14% ir kilo proveržį virš viršutinės mažėjančio kanalo tendencijos. Tie, kurie užima ilgą poziciją, gali užsidirbti pelno, gaudami iki 124 USD, kai fondas nustato pasipriešinimą iš horizontalios linijos, arba gali nustatyti aukščiau esančią tikslą kitoje reikšmingoje pasipriešinimo vietoje - 130 USD. Apsaugokite prekybos kapitalą pateikdami „stop-loss“ pavedimą, šiek tiek mažesnį nei 115 USD.
„ProShares“ ypač pagrindinės medžiagos ETF (UYM)
2007 m. Pristatytas „ProShares Ultra Basic Materials ETF“ (UYM) siekia du kartus per dieną pateikti „Dow Jones“ JAV pagrindinių medžiagų indekso grąžą. Lyginamąjį indeksą sudaro įmonės, užsiimančios tam tikrų metalų, chemikalų ir popieriaus gaminių gamyba. Kaip ir XLB, šis fondas turi nemažą sumą „DowDuPont“ (20, 06%). Kitos pagrindinės portfelio akcijos yra „Linde plc“ (LIN, 14, 06%) ir „Ecolab Inc.“ (ECL, 6, 12%). Vidutinis 0, 69% ETF skirtumas rodo, kad jis labiau tinkamas svyruojančiai, o ne dieninei. Nuo 2019 m. Sausio 22 d. UYM už metus grįžo 6, 54%, turi 36, 93 mln. USD AUM ir moka 0, 93% dividendų pajamingumą. Jos 0, 95% išlaidų santykis atitinka 0, 93% kategorijos vidurkį.
UYM akcijų kaina nuo rugsėjo pabaigos prekiauja aiškiai apibrėžtu mažėjančiu kanalu, kuris nustatė aiškias palaikymo ir pasipriešinimo zonas. Kaina viršijo viršutinę modelio penktadienio tendenciją, viršijančią vidutinę kainą, ir tai rodo jaučių įsitikinimą. Prekybininkai, kurie perka už dabartinę kainą, turėtų ieškoti pradinio perėjimo prie 60 USD, kur fondas gali rasti pasipriešinimą iš horizontalios linijos, jungiančios keletą reakcingų svyravimo taškų. Jei pereisite per šį lygį, bus galima išbandyti 65 USD kainą. Stotelės galėjo sėdėti viduryje ketvirtadienio žvakidės.
„StockCharts.com“
