Įkurta 1929 m., „Lord, Abbett & Co., LLC“ yra privati JAV investicijų valdymo įmonė, įsikūrusi Džersio mieste, Naujajame Džersyje, siūlanti platų akcijų ir fiksuotų pajamų investavimo galimybes individualiems ir instituciniams investuotojams. Lordas Abbettas valdo 194 milijardus dolerių turto. Nuo 2019 m. Rugsėjo 30 d. Įmonė turi 49 partnerius ir 796 darbuotojus. Daugiausia dėmesio skiriama ilgiems ir aktyviai valdomiems investicijų portfeliams. Lordas Abbettas siūlo 57 investicinius fondus už pagrįstas išlaidas.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Lord Abbett“ yra 90 metų senumo privati JAV investicijų valdymo įmonė, įsikūrusi Naujajame Džersyje. „Lord Abbett“ valdo daugiau nei 194 milijardų JAV dolerių turtą ir siūlo 57 investicinius fondus. nuosavybės vertybinius popierius ir A klasės „High Yield Fund“, kuri visų pirma yra aukšto pajamingumo obligacijos. Taip pat A klasės daugiafunkcinis pajamų fondas, kitų „Lord Abbett“ fondų fondas ir A klasės tarpinis neapmokestinamas fondas, investuojantis į klasės savivaldybių obligacijos, neapmokestinamos federaliniu pajamų mokesčiu.
„Lord Abbett“ augimo lyderių fondas C klasė
Valdytas turtas (AUM): 3, 9 milijardo dolerių
Grynųjų išlaidų santykis: 1, 66%
Fondo vienerių, trejų ir penkerių metų grąža yra atitinkamai 21, 18%, 19, 58% ir 12, 65%.
„Lord Abbett Growth Leaders“ fondo C klasė siekia padidinti kapitalą investuodama į JAV ir užsienio firmų nuosavybės vertybinius popierius, kurių, fondo valdytojo manymu, ilgalaikėje perspektyvoje yra didesnis nei vidutinis. Nors fondas neriboja savo akcijų rinkos kapitalizacija, jis yra linkęs sutelkti dėmesį į didelių kapitalų akcijas. Fondas daugiausia investuoja į informacinių technologijų akcijas, kurių fondo portfelyje yra apie 32 proc. Vartotojų ciklinės atsargos užima antrą vietą ir paskirsto apie 16, 3%. Didžiausia fondo dalis yra „Apple“, jai paskirta apie 5, 7 proc. 10 geriausių akcijų pozicijų sudaro apie 30% fondo portfelio.
„Lord Abbett“ augimo lyderių fondas C klasė už didelę pagal riziką grįstą grąžą „Morningstar“ pelnė trijų žvaigždučių įvertinimą. Fondo mokestis yra 1%, o minimalus reikalavimas investuoti - 1500 USD.
Lordas Abbettas savo investuotojams siūlo 57 investicinius fondus nuo 2019 m.
Lordi Abbett A klasės aukšto pajamingumo fondas
AUM: 7, 03 milijardo dolerių
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 90%
Fondo vienerių, trejų ir penkerių metų grąža yra atitinkamai 9, 37%, 5, 67% ir 5, 24%.
A klasės „Lord Abbett High Yield Fund“ siekia gauti einamąsias pajamas ir padidinti kapitalą investuodamas į žemesnio reitingo skolos vertybinius popierius, pavyzdžiui, konvertuojamus ir įmonių obligacijas. Fondas taip pat gali retkarčiais investuoti į užsienio ir savivaldybių obligacijas. Daugiau kaip 80% fondo obligacijų turi nepageidaujamą statusą, o vidutiniai reitingai yra sutelkti į aukšto pajamingumo spektro aukščiausią lygį. Apie 80% fondo turto yra laikoma didelio pajamingumo obligacijose, o likusi dalis paskirstoma nuosavybės vertybinių popierių, banko paskolų ir investicinio lygio obligacijų dalims. Nuo 2019 m. Lapkričio 29 d. Fondo vidutinė trukmė buvo 3, 79 metų, o 30 dienų vertybinių popierių pajamingumas buvo 6, 23%.
„Lord Abbett“ A aukšto pajamingumo fondo A klasė sugebėjo įveikti daugumą savo kolegų aukšto pajamingumo obligacijų kategorijoje ir uždirbo „Morningstar“ keturių žvaigždučių įvertinimą. Fondo mokestis yra 2, 25% ir jo investuotojai reikalauja bent 1500 USD įmokų.
„Lord Abbett“ kelių klasių pajamų fondo A klasė
AUM: 1, 3 milijardo dolerių
Grynųjų išlaidų santykis: 1, 17%
Fondo vienerių, trejų ir penkerių metų grąža yra atitinkamai 8, 50%, 5, 49% ir 3, 88%.
„Lord Abbett“ A klasės daugiafunkcinis pajamų fondas laikomas fondų fondu, kuriame yra kiti „Lord Abbett“ fondai, investuojantys į įvairiausias obligacijas ir vietines bei užsienio akcijas. Fondas sujungia savo turimus vienetus, kad padidėtų augimas ir būtų vertinamos visų pirma vidutinės rinkos kapitalizacijos akcijos. Atsargos užima apie 39% fondo turto, fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai paskirstomi 53%, o grynieji - beveik 8%. Fondo nuosavybė yra paskirstoma tolygiai tarp užsienio ir vidaus akcijų. Savo obligacijų portfelyje fondas yra linkęs sutelkti dėmesį į investicinio lygio obligacijas ir aukšto pajamingumo įmonių obligacijas. Fondo 30 dienų vertybinių popierių pajamingumas yra 2, 32%.
„Morningstar“ paskyrė „Lord Abbett“ daugialypio turto pajamų fondo A klasę trijų žvaigždučių įvertinimu konservatyvių paskirstymo kategorijoje. Fondas imasi 2, 25% pradinio mokesčio, kurio minimalus investavimo reikalavimas yra 1 500 USD.
90 metų
Kiek laiko verslo valdymo įmonė „Lord Abbett“ dirbo.
Lordi Abbett tarpinis neapmokestinamasis fondas A klasė
AUM: 4, 8 milijardo dolerių
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 71%
Fondo vienerių, trejų ir penkerių metų grąža yra atitinkamai 8, 35%, 4, 62% ir 3, 17%.
„Lord Abbett“ tarpinis neapmokestinamasis A klasės fondas investuoja į investicinio lygio savivaldybių obligacijas, neapmokestinamas federaliniu pajamų mokesčiu, kurio vidutinės trukmės profiliai. Paprastai fondas laiko obligacijas, kurių terminas yra nuo 3 iki 10 metų. Fondo 30 dienų vertybinių popierių pajamingumas yra 1, 47%.
Šis fondas gavo „Morningstar“ keturių žvaigždučių bendrą reitingą savivaldybių nacionalinėje tarpinėje kategorijoje. Fondas imasi 2, 25% mokesčio už mokestį ir jo minimalus investavimo reikalavimas yra 1 000 USD.
