„Fibonacci“ analizė gali užkrauti jūsų rinkos rezultatus, tačiau norint įgyti maksimalią naudą iš šios matematinės sekos, kuri Vakarų pasaulyje buvo atskleista daugiau nei prieš 800 metų, turėsite išmokti kelių gudrybių. Nuspręskime šią temą greitai ir tada pradėkime verslą naudodamiesi dviem originaliomis strategijomis, tiesiogiai naudojančiomis jos paslėptą galią.
Kas yra Fibonačio analizė?
Dvyliktojo amžiaus vienuolis ir matematikas Leonardo de Piza (vėliau pavadintas Fibonacci) atskleidė loginę skaičių seką, kuri pasirodo visoje gamtoje ir dideliuose meno kūriniuose. Nepažįstamas didžiojo vienuolio, šie „ Fibonacci“ skaičiai puikiai tinka mūsų šiuolaikinėms finansų rinkoms, nes jie labai tiksliai apibūdina sudėtingus ryšius tarp atskirų bangų tendencijų ribose, taip pat tai, kiek rinkos atsitraukia grįžusios į ankstesnį lygį.
Pradedant skaičiumi 1 + 1, „Fibonacci“ seka, kurios pirmasis skaičius yra 1, susideda iš skaičių, kurie yra jų pačių ir prieš juos esančių skaičių suma. Dėl to 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 ir 21 + 34 = 55, kuris rodo, kad 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 ir 55 yra visi Fibonacci skaičiai. Padalijus šias skaitines eilutes išryškėja pasikartojantys santykiai, kurie tapo „Fibonacci“ tinklelio analizės pagrindu svyruojančios prekybos ir kitose rinkos disciplinose.
.386,.50 ir.618 perkėlimai sudaro pagrindinę „Fibonacci“ tinklelių struktūrą, aptinkamą populiariuose rinkos programinės įrangos paketuose,.214 ir.786 lygiai pradedami naudoti didesnio nepastovumo laikotarpiais. Pradinė analizės metodika yra pakankamai paprasta, kad visų lygių rinkos dalyviai galėtų ją suprasti ir įsisavinti. Tiesiog uždėkite tinklelį virš aukščiausio ir žemiausio galinių taškų pakilimo ar nuosmukio tendencijose ir ieškokite, ar tiksliai suderinsite su pagrindiniais kainų posūkiais.
Detalesnei rinkos analizei reikia daugiau pastangų, nes tendencijos yra harmoniniai reiškiniai, tai reiškia, kad jos gali būti suskirstytos į mažesnes ir didesnes bangas, parodančias nepriklausomą kainų kryptį. Pavyzdžiui, keletas santykinių pakitimų ir nuosmukių pateks į vienerių ar dvejų metų „S&P 500“ arba „Dow Industrials“ pokyčius. Šį sudėtingumą aiškiausiai matome, kai keičiasi aukštesnė, nuo dienos į savaitės ar mažesnę, nuo dienos, nuo 60 iki 15 ar 15 minučių.
„Fibonačio pylimo strategija“
Viena „Fibonacci“ lentelė dienos diagramoje pagerins rezultatus, tačiau nagrinėjant du ar daugiau laikotarpių santykiai bus labiau sufokusuoti. Sūpynių prekybininkai, žengiantys kitą žingsnį, suras didelę vertę dienos ir 60 minučių diagramose, o rinkos laikmačiai turės naudos, atsitraukdami ir derindami dienos ir savaitės diagramas. Abiem atvejais sulyginimas tarp pagrindinių Fib lygių skirtingais laikotarpiais nustato paslėptą palaikymą ir pasipriešinimą, kuriuos galima panaudoti įvažiavimui, išėjimui ir sustabdymui.
Pvz., Aukščiau esančioje diagramoje pamatysite, kad „Microsoft Corporation“ (MSFT) akcijos spalio mėnesį smuktelėjo iki 42, 10 USD ir pakilo vertikalioje bangoje, kuri po kelių savaičių baigėsi 50, 05 USD. Vėlesnis atsitraukimas atsitiko dėl 38, 2% perkėlimo (.382) keturiems seansams ir išsiskyrė į gruodžio vidurio atotrūkį, kuris nusileido 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Šis lygis žymi parduodamą žemumą prieš staigų atsigavimą, kuris užsibaigia 78, 6% (.786) įtraukimu. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip nubrėžti „Fibonacci“ lygius .)
Atkreipkite dėmesį, kaip kitos diagramų funkcijos sąveikauja su pagrindiniais Fibonacci lygiais. Išpardavimas iki 62% lygio taip pat užpildo spalio spragą (raudonas apskritimas), o vėlesni atšokimo kioskai artėja prie trijų lapkričio mėnesio svyravimo aukštumų (mėlyna linija), suderinti su 78, 6% įtraukimu. Tai mums sako, kad „Fibonacci“ analizė efektyviausiai veikia, kai ji derinama su kitomis žaidžiamomis techninėmis jėgomis, tokiomis kaip spragos, slenkamasis vidurkis ir lengvai stebimi aukštumai bei žemumai.
Dabar priartinkime ir nustatykime „Fibonacci“ techniką, kurią galite naudoti norėdami rasti mažos rizikos įrašus, kuriuos praleido mažiau pastabūs rinkos dalyviai. Krentanti kaina priklauso nuo 38% perkėlimo į keturias sesijas, čiulpiant kapitalo atsargas, ieškančias atstatymo. Mažėjantis atotrūkis spąstais sutraukia šią minią, kuri išstumiama tuo pačiu metu, kai akcijų kursas svyruoja žemai - 62%. Nors prasminga pirkti tame palaikymo lygyje, tai rizikinga strategija, nes atotrūkis gali lengvai užmušti aukštyn kojomis ir priversti dar kartą suskirstyti.
Toliau ateina svarbi dalis. Virš 38% atsitraukimo viršįtampis vėl palaiko palaikymą, sukeldamas „Fibonacci Flush“ pirkti signalą, numatant, kad pozicijos, užimtos netoli 47 USD, duos patikimą pelną. Tuo pačiu metu išsiblaškę akcininkai nelinkę pirkti atgal už tokią kainą, nes, kaip sakoma, „kartą įkando, du kartus drovėjosi“. Tai sumažina susidomėjimą prekyba, leisdami naujiems pinigams rizikuoti mažesnio kintamumo juosta ir remdamiesi seniai stebima tendencija, kad parama bus išlaikyta ją išbandžius, sulaužius ir vėl perėmus. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Paramos ir pasipriešinimo pagrindai .)
Parabolės pop strategija
Kaip pavyzdį pateikdami aukščiau pateiktą lentelę, 78, 6% įtraukimo lygio stovai apsaugo kaip galutinę harmoninę kliūtį prieš instrumentą užbaigiant 100% kainos svyravimą (aukštesnę ar žemesnę). Tai yra vertinga informacija, nes ji mums sako, kad aukščiau šio lygio kilimas, jei kyla pakilimas, arba suskirstymas į nuosmukį, bus pratęstas iki paskutinio aukšto ar žemo svyravimo kaip minimalus tikslas. Atlikdami matematiką, paskutinįjį 21, 6 proc. Ralio ar išpardavimo bangos siūlo nemokamai važiuoti.
Ši „Parabola Pop“ strategija labai gerai veikia ilgesnį laiką ir netgi gali suteikti galimybę greitai patekti į esminius pertraukimus ir pertraukas plačiai vykstančiais klausimais. Kaip pavyzdį, pažiūrėkite į „Facebook, Inc.“ (FB) po to, kai 2014 m. Kovo mėn. Jis pasiekė 72, 59 USD ir įvedė pataisą, kuri atrado 50-ies metų vidurį. Vėlesnis atšokimas pasiekė 78, 6% retracement po 68, 75 USD po dviejų mėnesių ir sustojo, duodamas beveik tris savaites šono.
Liepos 21 d. Akcijų vertė viršijo harmoninį pasipriešinimą (raudona linija) ir pakilo, atlikdama paskutinius 21, 4% 100% kainos svyravimus tik per keturias sesijas. Be to, ketvirtoji diena davė pertrauką virš kovo mėnesio aukščiausio lygio, pradėdama naują pirkimo signalų rinkinį, suteikiantį „Fibonacci“ akcininkams daug pelningų galimybių, įskaitant leidimą važiuoti, pasiimti dalinį pelną ar rizikuoti pusiausvyra dėl naujos pakilimo tendencijos.
„Facebook“ pertrauka pabrėžia antrą „Parabola Pop“ strategijos pranašumą. Rinkos linkusios vertikaliai pereiti į šiuos 100% lygių, tarsi magnetas trauktų kainą. Ši parabolinė tendencija gali duoti puikių rezultatų per labai trumpą laiką. Žinoma, tai nėra duotas dalykas, nes šiuolaikinėse mūsų rinkose bet kuriuo metu gali nutikti, bet net ir nedidelis pakrypimas vertikalės atžvilgiu žymi aiškų konkurencijos pranašumą.
Galutinė pastaba: nuo 78, 6% iki 100% pasikartojanti tendencija žymi fraktalinę tendenciją, atsirandančią per visus laikotarpius (nuo 15 minučių iki mėnesio lentelių) ir kuria galima efektyviai prekiauti, nesvarbu, ar esate skalpelis, ar rinkos dalyvis. Tačiau dienos akcijų laikymo laikotarpiai yra labiau linkę susidurti su žlugdančiais plaktukais ir plakimais, tuo tarpu numatomas mitingas ar išpardavimas dažnai yra per mažas, kad būtų galima užmegzti patikimą pelną, ypač po neigiamo sandorio išlaidų poveikio. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Parabolinio SAR įvadas .)
Esmė
Rinkos tendencijų peržiūra per „Fibonacci“ tinklo objektyvą leidžia investuotojams pamatyti didesnius modelius nei tiesioginis pakilimas ir nuosmukis ir tiksliai nustatyti pelno perspektyvas, kurios gali būti daugiau nei investuotojų, kuriuos paskatina trumpalaikis vaizdas apie tendencijas. Tinkamai naudojant „Fibonacci“ analizės įrankiai suteikia investuotojui pasitikėjimo savimi ir įžvalgų, reikalingų atlaikyti drastiškų nuosmukių sukeltus pokyčius ir pasinaudoti galimybėmis gauti pelną iš artėjančių vertikalių poslinkių. Tačiau norint tai padaryti, reikalingas pasiryžimas atlaikyti nerimastingą kintamumą, egzistuojantį per trumpą laiką, kad būtų galima pamatyti rinkos pokyčius, kurių tikisi Fibonačio tikintysis, remiantis matematikos formulėmis, kurios laikėsi laiko išbandyme. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Fibonacci Retracements“ prekybos strategijos .)
