Kas yra jėgos indeksas?
Jėgos indeksas yra techninis rodiklis, matuojantis energijos kainą, naudojamą turto kainai pakeisti. Terminą ir jo formulę sukūrė psichologas ir prekybininkas Aleksandras Elderis ir išleido savo 1993 m. Knygoje „ Prekyba pragyvenimui“ . Jėgos indeksas naudoja kainą ir tūrį, kad nustatytų jėgos, slenkančios dėl kainos judėjimo, dydį. Indeksas yra osciliatorius, svyruojantis tarp teigiamos ir neigiamos teritorijos. Tai yra neribota, tai reiškia, kad rodyklė gali neribotą laiką didėti ar mažėti.
Jėgos indeksas naudojamas tendencijai ir breiko patvirtinimui, taip pat potencialių posūkių taškų nustatymui ieškant skirtumų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kylantis jėgos indeksas, didesnis nei nulis, padeda patvirtinti kylančias kainas.Kritusio jėgos indeksas, mažesnis už nulį, padeda patvirtinti mažėjančias kainas.Perveržimas ar smaigalys jėgos indekse padeda patvirtinti kainos lūžimą.Jei jėgos indeksas yra žemesni svyravimų aukštumai, o kainų kilimai - aukštesni, tai smarkiai nukrypsta ir perspėja, kad kaina gali greitai sumažėti.Jei jėgos indeksas padaro aukštesnius sūpynių kritimus, o kaina daro mažesnius svyravimų kritimus, tai yra smulkus nukrypimas ir įspėja kaina netrukus gali pakilti aukščiau. Jėgos indeksas paprastai yra 13 laikotarpių, tačiau tai gali būti koreguojama atsižvelgiant į pageidavimus. Kuo daugiau laikotarpių naudota, tuo sklandesni buvo indekso judėjimai, kuriuos dažniausiai renkasi ilgalaikiai prekybininkai.
Jėgos indekso formulė yra:
Visiem, kas noklusina, tacu FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13 periodo EMA (1) EMA, kur: FI = jėgos indeksasCCP = dabartinė uždarymo kainaPCP = ankstesnė uždarymo kainaVFI = tūrio jėgos indeksasEMA = eksponentinis slenkamasis vidurkis
Kaip apskaičiuoti jėgos indeksą
- Sudarykite naujausią uždarymo kainą (dabartinę), ankstesnio laikotarpio pabaigos kainą ir paskutinio laikotarpio apimtį (dabartinę apimtį).Atskaičiuokite vieno laikotarpio jėgos indeksą, naudodamiesi šiais duomenimis.Skaičiuokite eksponentinį slenkamąjį vidurkį, naudodami kelis vieno laikotarpio periodus. jėgos indekso skaičiavimai. Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti jėgos indeksą (20), reikės ne mažiau kaip 20 jėgos indekso (1) skaičiavimų. Paprastai kartokite veiksmus po kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Ką tau sako jėgos rodyklė
Vieno laikotarpio jėgos indeksas palygina esamą kainą su ankstesne kaina ir padaugina ją iš tūrio per tą laikotarpį. Vertė gali būti teigiama arba neigiama. Paprastai jėgos indeksas yra sudedamas per kelis laikotarpius, tokius kaip 13 ar 100. Taigi jėgos indeksas parodo, ar kaina padarė didesnę pažangą aukštyn ar žemyn, ir taip pat, kiek tūrio ar galios atsilieka.
Didelės jėgos indekso parodymai yra susiję su labai stipriais kainų pokyčiais ir labai dideliu garsu. Dideli kainų judesiai, kuriems trūksta apimties, lems jėgos indeksą, kuris nėra toks didelis ar žemas (palyginti su tuo, jei apimtis buvo didelė).
Kadangi jėgos indeksas padeda įvertinti rinkos galią ar jėgą, jis gali būti naudojamas patvirtinti tendencijas ir lūžius.
Stiprūs kainų kilimai taip pat turėtų reikšti jėgos indekso kilimą. Atliekant traukimąsi ir judant į šonus, jėgos indeksas dažnai kris, nes kainos judesio apimtis ir (arba) dydis tampa mažesnis.
Stipriai krintant, jėgos indeksas turėtų kristi. Per meškų rinkos mitingus ar taisymus į šonus jėgos indeksas išlygins arba pakils aukštyn, nes apimtys ir kainos dydis paprastai krenta.
Pvz., Išsiskyrimai iš diagramos modelio paprastai patvirtinami didinant garsumą. Kadangi jėgos indekso faktoriai yra susiję ir su kaina, ir pagal apimtį, jėgos indekso smaigalys išpūtimo kryptimi gali padėti patvirtinti kainos išsiveržimą. Trūkstant jėgos arba nepatvirtinus jėgos, indeksas gali reikšti, kad lūžis labiau tikėtinas.
Jei pirmiau pateiktos gairės netenkina, tai gali reikšti kainos / tendencijos problemą ir dėl to galimą kainos pasikeitimą. Pvz., Jei kaina daro aukštumas, bet jėgos indeksas daro žemesnes aukštumas, tai vadinama meškos nukrypimu ir kaina gali sumažėti. Jei kaina daro žemiausią žemumą, o jėgos indeksas daro žemiausią žemumą, tai yra bullish nukrypimas ir kaina gali greitai kilti.
Skirtumas tarp jėgos indekso ir pinigų srautų indekso (PFI)
Pinigų srauto indeksas (PFI), kaip ir jėgos indeksas, naudoja kainą ir apimtį, kad padėtų įvertinti tendencijos stiprumą ir nustatyti galimą kainų pokytį. Tačiau rodiklių skaičiavimai yra gana skirtingi, kai PFI naudoja sudėtingesnę formulę, į kurią įeina tipinė kaina (aukšta + maža + artima / 3), užuot naudojusis tiesiog uždarymo kainomis. PFI taip pat yra ribojamas nuo nulio iki 100. Kadangi PFI yra susieta ir naudoja kitokį skaičiavimą, ji pateiks kitokią informaciją nei jėgos indeksas.
Jėgos indekso naudojimo apribojimai
Jėgos indeksas yra atsiliekantis rodiklis. Jis naudoja ankstesnius duomenis apie kainą ir apimtį, o tada šie duomenys naudojami apskaičiuojant vidurkį (EMA). Kadangi duomenys paprastai pateikiami kaip vidurkis, kartais gali būti nesunku pateikti prekybos signalus. Pvz., Gali prireikti kelių laikotarpių, kol jėgos indeksas pradės mitingą po aukštyn kylančio smūgio, tačiau iki to laiko kaina jau galėjo žymiai pakilti už lūžio taško ir todėl nebegali pateisinti atvykimo.
Trumpesnio laikotarpio jėgos indeksas (pavyzdžiui, 10, 13 ir 20) sukuria daugybę plaktukų, nes net ir nedidelis kainos pokytis ar tūrio padidėjimas gali sukelti didelius rodiklio svyravimus. Ilgesnės trukmės jėgos indeksas (pavyzdžiui, 50, 100 arba 150) nesukels tiek daug svyravimų, tačiau bus lėčiau reaguojama į kainų pokyčius ir bus labiau atidėtas teikiant prekybos signalus.
