Antra prigimtis yra klijuoti „Bollinger Bands“ ant kainų lentelių, tačiau dauguma prekybininkų nesupranta visos šio laiko patikrintos rodiklio vertės (daugiau informacijos skaitykite „Bollinger Bands® pagrindai“ ). Pakeisime tai peržiūrėję daugybę programų ir išnagrinėsime naujus būdus, kaip patobulinti jūsų esmę (apie susijusius skaitymus skaitykite „ Bollinger Band®“ juostų „Tendencijų įvertinimas“) . Pradėsime nuo trumpo jo konstrukcijos fono ir pereisime prie originalių aiškinimų, kuriuos dabar galite pritaikyti atlikdami rinkos analizę.
Amerikiečių finansų analitikas Johnas Bollingeris pamatė šį galingą įrankį devintojo dešimtmečio pradžioje, pirmiausia pritaikydamas jį opcionų rinkose. Tuo metu kainų kanalų plotis buvo pastovus, nekreipiant dėmesio į kintamumą kaip pagrindinį kintamąjį. „Bollinger“ pakeitė šį praleidimą, „Keltner Channel“ pridėdamas standartinių nuokrypių (SD) taisykles, kad jos išsiplėstų ir susitrauktų reaguodamos į besikeičiančias rinkos sąlygas (apie susijusį skaitymą skaitykite skyrelyje „Kuo skiriasi„ Bollinger Bands® “ir„ Keltner “kanalai? ). Rodiklis neturėjo pavadinimo, kai Bollingeris paskelbė savo pirmuosius sunkių įrašų sąrašus „Financial News Network“, buvusiame CNBC įsikūnijime, tačiau buvo pramintas Bollinger Bands, kai 1990 m. Išaugo populiarumas (apie tai skaitykite „ Tales From The Trenches“: Paprasta „Bollinger Band®“ strategija ).
Daugelis prekybininkų tikisi tendencingų veiksmų, kai „Bollinger“ juostos plečiasi ir keičiasi, kai juostos susitraukia, tačiau šis supaprastintas aiškinimas retai sukuria ieškomus pirkimo ar pardavimo signalus. Tikroji juostų galia pažadinama, kai kainų ir juostų sąveika suskirstoma į stebimus modelius, kurie suteikia konkrečių prognozių dėl trumpalaikio kainų veiksmo (susijusio skaitymo ieškokite skyrelyje Kaip sukurti prekybos strategiją su Bollinger Bands® ir slenkamuosius vidurkius? ). Jie natūraliai suskirstomi į viršutinius, vidurinius ir apatinius juostų kryžius, taip pat santykinius juostų kampus, kai kaina juos smogia. Be to, prasiskverbimo pro viršutinę arba apatinę juostą gylis turi ypatingą reikšmę prognozuojant, nes tai įvyksta tik tada, kai saugumo veiksmai atitolsta nuo jam būdingos ramybės būsenos arba reiškia vidutinį grįžimo lygį.
Daugelyje techninės analizės programų yra „Bollinger Bands“, iš anksto nustatytų į 20 barų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA) ir 2 SD. Slenkamasis vidurkis žymi centrinį tendencijos tašką, kuriame kaina turėtų grįžti po to, kai ji svyruoja aukščiau ar žemiau. Standartinis nuokrypis numato, kaip smarkiai svyruoti, atsižvelgiant į dabartinį kintamumą, kuris atnaujinamas su kiekviena kainų juosta. Viršutinė ir apatinė juostos vizualizuoja šiuos paslėptus lygius, susijusius su rodiklio pasirinktu slenkančiu vidurkiu. 20 barų daugeliu atvejų veikia gerai, todėl neprivalo būti duomenų kasyklos, kad įvestumėte nepriekaištingai.
Tikslus standartinis nuokrypis
Tai yra kitokia istorija su standartiniu nuokrypiu, nes labai emocingos rinkos paprastai padidina kainą už 2SD. Veiksmingas sprendimas yra pridėti šešėlines juostas prie 3SD, kad būtų atsižvelgiama į šias nepastovias sąlygas, kurioms reikia labiau jautraus rizikai pirkimo ir pardavimo signalų. Galite pamatyti papildomą informacijos apie „Tesla Motors“ (TSLA) informacijos lygmenį 2014 m. Vasarą, kai ji pakilo į visų laikų rekordą. Nors vertybiniai popieriai pakartotinai pramušė 2SD juostą, 3SD išliko tendencija kiekvienu atveju, pateikdama patikimus įkalčius apie apsisukimus ir mažėjančią impulsą. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kaip kainų pokyčio smailės (PROC) dažniausiai atitiko ekskursijas į 3SD juostas. Tai pabrėžia natūralų šių rodiklių simbiozę.
Dėžutės ir gėlių raštai
„Bollinger“ juostos rodo savo didžiausią galią, kai kaina kyla į viršutinę juostą arba nusileidžia į apatinę juostą. Kintantys santykiai tarp kainos, pralaidumo ir juostos kampo sukuria modelių asortimentą, skleidžiantį unikalias trumpalaikes kainų prognozes. Paprastai tariant, juostos sulaiko kainą, kai jos lieka horizontalios kryžiaus ar nuolydžio atžvilgiu kainos kryptimi. Tai vadinama kylančia ar krintančia dėžutės schema. Kaip alternatyva, viršutinė juosta, pakreipianti aukščiau reaguojant į kylančią kainą, arba apatinė juosta, pasisukusi žemyn reaguodama į mažėjančią kainą, rodo, kad pasipriešinimas tolsta, o besivystanti tendencija leidžia plisti aukščiau ar žemiau. Jie skleidžia gėlių raštus, sukeldami gėlių žiedlapių, atsiveriančių saulės spinduliams, įvaizdį.
Derinkite kainų modelio analizę (apie tai skaitykite skyrelyje Kaip aiškinti techninės analizės kainų modelius: trigubos viršutinės dalys ir apačia ) su „Bollinger“ juostomis, kad pateiktumėte patikimiausias trumpalaikes prognozes. Iliumina (ILMN) spalio mėn. Atotrūkis nuo naujos aukštumos ir užgęsta po dviejų savaičių. Besivystant naujam prekybos diapazonui, „Bollinger Bands“ sudarys sutartis, todėl lapkričio mėn. Bus galima pereiti prie kylančios apatinės juostos (1). Šis krintančios dėžės modelis išsilaiko, po kelių savaičių įvyksta atbulinė eiga, dėl kurios viršutinė kryžmė virsta susitraukimo juosta (2). Šis kylančios dėžutės modelis taip pat galioja.
Ištekliai grįžta į apatinę juostą (3) gruodį, ją pradūrus ir beveik 100% ištempiant už jos ribų. Tai prognozuoja artėjantį apsisukimą, kuris derinamas su atrama spalio spragos viršuje, nors apatinė juosta atsidaro antroje juostoje. Tai yra įprasta elgsena, nes kainų modeliai daro didesnę įtaką trumpalaikėms kryptims, nei kintantis nepastovumas. Sausio viršutiniu kryžiumi (4) pavaizduota aukštyn kojom griaunanti gruodžio gedimo versija su nedideliu pasukimu į viršų, kuris spalio mėnesio viršuje tiesiai į pasipriešinimą. Abiem atvejais laiku nukreipti strypai privertė „Bollinger“ juostas atsigręžti į horizontalę, iš naujo nustatydami diapazono ribų dėžę dar vienam dvipusiam veiksmui.
Laiptai ir „Climax“ modeliai
Visiškai atidaromos juostos, kurių kaina lengvai juda palei kraštus, sukuria laiptų modelius, apibūdinančius stabilias tendencijas, kurios gali tęstis ilgą laiką. Trosai už juostos ribų, siekiantys 3 ir net 4SD, reiškia perkaitimą, paprastai siejamą su kulminaciniu šablonu, kuris numato tendencijos pauzę ar atvirkščią perėjimą. Paprasti perkėlimai (apie susijusius skaitymus skaitykite skyriuje „ Persikėlimas ar pakeitimas: žinokite skirtumą“ ) į juostos centrą, 20 barų SMA, dažniausiai reiškia natūralų vidutinį grįžimo svyravimą ar poilsio laikotarpius, kurie turėtų pritraukti norinčius pirkėjus pakilusiais tendencijomis ir norinčius pardavėjus. nuosmukyje.
Per ilgą nuosmukį „Freeport-McMoran“ (FCX) patenka į mirtiną laiptų modelį. Jis nusileidžia dieną po rugsėjo ir spalio mėn., Paliesdamas, bet retai pradurtą apatinę juostą. Gilesnis įsiskverbimas į mėnesio vidurį (raudonas stačiakampis) suaktyvina tiesioginį įtraukimą, kuris užsibaigia tiksliai 20 dienų SMA vidutiniu reversijos lygiu. Akcijos vėl pradeda mažėti iki lapkričio mėnesio ir eina į priekį, kuris praleidžia dar septynias dienas ir vėl pradeda reikšti. Greitas pasirodymas mažėjančioje viršutinėje juostoje (mėlynas stačiakampis), kaip ir tikėtasi, užfiksuoja kylančios dėžutės keitimą, duodantį daugiau neigiamos įtakos gruodžio mėn. Dar kartą pasirodo 20 dienų SMA, praleisdamas daugiau nei dvi savaites tame lygyje, prieš tai pasinerdamas į 3SD apatinę juostą ir užbaigus kulminacijos modelį, kuris sukelia dar vieną apsisukimą (žalias stačiakampis).
Keli laiko rėmeliai
„Bollinger Band“ analizė veikia ypač gerai, kai taikoma dviem laikotarpiais iš karto. Pvz., Sutelkite dėmesį į gana retus streikus viršutinėse, vidurinėse ir apatinėse savaitės juostose, naudodamiesi šiais lygiais norėdami pirkti ar parduoti signalus, kai dienos juostos rikiuojasi panašiai. Iliuminos (ILMN) savaitinė diagrama parodo 10 mėnesių prekybos intervalą, kuris baigiasi iškart po to, kai akcijos praduria horizontalią apatinę juostą, kas savaitę sukeisdamas kasos kritimą. Pradinė tendencijos banga baigiasi viršutinėje juostoje, gaunant šoninį modelį, paryškintą ankstesniame pavyzdyje. Atkreipkite dėmesį, kaip du krintančio langelio atbuline eiga paryškinti dienos diagramoje prasidėjo 20 savaičių SMA. Galiausiai, aukščiausia savaitės juosta pakyla ir atsitraukia nuo kainų juostų, užbaigiant žiedą, kuris prognozuoja galimą proveržį.
Esmė
„Bollinger Bands“ nuo 1990 m. Tapo nepaprastai populiariu rinkos įrankiu, tačiau dauguma prekybininkų neišnaudoja tikrojo jo potencialo. Galite įveikti šį deficitą, organizuodami kainų diapazono ryšius per kelis laiko tarpus ir kartodami modelius, kurie numato konkretų trumpalaikį kainų elgesį.
