Silpnos aukso ir naftos kainos pagrindinių medžiagų sektoriuje turėjo ribotą kiekvienų metų (YTD) pelną. Nors segmentas užfiksavo garbingą 6, 6% grąžą, jo veiklos rezultatai smarkiai viršija „S&P 500“ 13, 43% pelną.
Ironiška, tačiau pagrindinis katalizatorius, lėmęs akcijų rinkos blogiausią gegužę nuo 2010 m., Apvaliu būdu, pagrindinių medžiagų sektoriui suteikė labai reikalingą postūmį pirmąją birželio savaitę. Kaip taip, jūs klausiate? Federalinio rezervo pirmininkas Jerome'as Powellas pranešė, kad yra pasirengęs mažinti kursus šiais metais, jei vykstantys prekybos konfliktai su Kinija ir Meksika sulėtins ekonomikos augimą.
„Mes atidžiai stebime šių pokyčių įtaką JAV ekonominei perspektyvai ir, kaip visada, imsimės tinkamų veiksmų, kad išlaikytume plėtrą“, - teigė „Powell“ konferencija Čikagos federaliniame federaliniame biure, rašo „Bloomberg“.
Galimybė sumažinti kursą vėliau 2019 m. Šią savaitę sumažino JAV dolerio spaudimą. Mažesnis doleris, savo ruožtu, padeda pagrindinių medžiagų sektoriui, nes užsienio pirkėjams tampa pigiau įsigyti su žaliavomis susijusių medžiagų, kurių kaina yra doleriais, todėl padidėja šių bendrovių parduodamų produktų paklausa.
Prekiautojai gali atkurti naujausias pagrindinių medžiagų atsargas naudodamiesi vienu iš šių trijų biržoje parduodamų fondų (ETF). Peržiūrėkime kiekvieną fondą ir jo diagramą.
Medžiagų pasirinkimo sektoriaus SPDR fondas (XLB)
Sukurtas prieš 21 metus, SPRS fondas „Material Select Sector SPRL“ (XLB) siekia gauti panašų pelną iš medžiagų pasirinkimo sektoriaus indekso - etalono, apimančio medžiagų atsargas S&P 500. „XLB“ trijų geriausių asignavimų dalis yra „Linde plc“ (LIN) - 16, 51%, „DuPont de Nemours Inc“ (DD) - 8, 75%, o „Ecolab Inc.“ (ECL) - 7, 60%. Fondas turi milžinišką 3, 1 milijardo dolerių turtinę bazę ir tinka visiems prekybos stiliams, jo vidutinis skirtumas yra 0, 02%, o dienos apyvarta - 6, 2 milijono akcijų. Nepaisant teigiamos birželio pradžios, ETF per pastarąjį mėnesį nuo 2019 m. Birželio 7 d. Vis dar mažėja 1, 29%. „XLB“ imasi mažą 0, 13% metinį valdymo mokestį ir siūlo 2, 13% dividendų pajamingumą.
Po to, kai diagramoje pasirodė „auksinio kryžiaus“ signalas - kai 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) viršijo 200 dienų SMA, „XLB“ akcijos buvo mažinamos maždaug šešias savaites. Pardavimas staiga pasibaigė šią savaitę, o per pirmąsias keturias birželio dienas kaina šoktelėjo daugiau nei 8% ir viršijo vidutinę. Prekybininkai turėtų nusipirkti kritimų iki 55 USD, kai fondas suras paramą nuo lapkričio ir gruodžio mėn. Pagalvokite apie pelno rezervavimą per 52 savaičių 60, 39 USD vertės testą ir nuostolių mažinimą, jei kaina nesiekia 200 dienų SMA.
„Invesco S&P 500“ vienodo svorio medžiagų ETF (RTM)
Turėdamas valdyti 118, 11 mln. USD turtą, „Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF“ (RTM) siekia sekti „S&P 500 Equal Weight Materials Index“ rezultatus. Bazinis indeksas parodo vienodą „S&P 500“ medžiagų komponentų versiją. RTM tinka prekybininkams, kurie siekia mažiau koncentruoti statymus medžiagų sektoriuje ir nori, kad rizika būtų tolygiai paskirstyta visame atsargų krepšelyje. Pagalvokite apie ribinių pavedimų naudojimą, kad sumažintumėte slydimą, nes fondas per dieną prekiauja šiek tiek daugiau nei 6000 akcijų ir jo vidutinis skirtumas yra 0, 23%. Nuo 2019 m. Birželio 7 d. „RTM“ moka 1, 99% dividendų pajamingumą, turi konkurencingą 0, 40% išlaidų santykį ir per pastarąjį mėnesį sumažėja 3, 31%, tuo tarpu grąžina 10, 63% metų pradžios.
Nuo gruodžio pabaigos iki balandžio vidurio RTM akcijų kaina stabiliai augo, o gegužę smarkiai krito. Pirkėjai sugrįžo į šį mėnesį galiojantį ETF, tikėdamiesi sumažinti FED palūkanų normą ir padidėjusią brangiųjų metalų žaliavų paklausą, esant padidėjusiai prekybos įtampai. Užuot stebėję kainą, prekybininkai turėtų ieškoti pradinio taško tarp dviejų slenkančių vidurkių, esančių nuo 103 iki 105 USD. Nustatykite pelno tikslą netoli balandžio svyravimo aukšto - 110 USD ir laikykitės griežto „stop-loss“ nurodymo, nurodydami žemiausią birželio 4 d., 101, 62 USD, jei kaina nespės toliau augti.
„Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF“ (PYZ)
„Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF“ (PYZ) bando pasiūlyti panašius investavimo rezultatus kaip ir „Dorsey Wright“ pagrindinių medžiagų techninių lyderių indeksas. Įkurtas 2006 m., Šis fondas suteikia prekybininkams alternatyvų žaidimą dėl medžiagų ploto, pasirenkant atsargas pagal kainų augimą. Jis konkrečiai skirtas chemijos pramonei: 32, 49% svoris suteikiamas pagrindinėms cheminėms medžiagoms, 16, 93% - specialioms cheminėms medžiagoms, o 8, 96% - įvairioms cheminėms medžiagoms. Pagrindinės savo 49 akcijų paketo dalys yra „Air Products and Chemicals, Inc.“ (APD), „FMC Corporation“ (FMC) ir „Ashland Global Holdings Inc.“ (ASH). Prekybininkai turi atsiminti mažesnį fondo likvidumą - vidutinis dienos dolerio dydis yra maždaug 133 000 USD. ETF sumažėjo 7, 61% per pastarąjį mėnesį, tačiau išlieka žaliame YTD - grąža 7% nuo 2019 m. Birželio 7 d. Jis imasi 0, 60% metinio valdymo mokesčio, šiek tiek viršydamas 0, 51% kategorijos vidurkį.
Nuo spalio iki balandžio mėn. PYZ sudarė plačią atvirkštinę galvos ir pečių struktūrą, tačiau gegužę subyrėjo žemiau dešiniojo formavimosi pečių. Birželio mėnesio pradžios ralis rodo, kad kaina nori skristi link ilgalaikio nuosmukio linijos, kuri tęsiasi iki 2018 m. Rugsėjo mėn. Prekybininkai, ketinantys užimti poziciją, gali norėti įvesti dabartine kaina, kaip santykinio stiprumo indeksą (RSI).) pateikia rodmenis žemiau perpildytos teritorijos, todėl prieš konsoliduodami kainą erdvė gali pakilti aukščiau. Apsvarstykite galimybę nustatyti pelno siekimo tvarką šalia dviejų aukščiau svyravimo aukštumų, kurios susiformavo šiais metais, esant 62 USD lygiui, ir sustabdyti šiek tiek žemiau antradienio plačios dienos. Valdykite riziką pakeisdami stotelę iki lūžio taško, jei kaina pakils virš 60 USD.
„StockCharts.com“
