Regioninės bankų akcijos investuotojų dėmesį sutelkė šią savaitę po to, kai Federalinė atsargų valdyba patvirtino Penktąjį trečiąjį „Bancorp“ (FITB) prašymą įsigyti Čikagoje įsikūrusį „MB Financial, Inc.“ (MBFI) 4, 7 milijardo JAV dolerių vertės sandoriu. Įsigijimas sustiprins penktosios trečiosios poziciją Čikagos rinkoje.
„Nuo pat pradžių į„ MB Financial “žiūrėjome kaip į unikalų partnerį, stengiantis sukurti mastą šioje strategiškai svarbioje rinkoje“, - pranešime spaudai sakė SEC penktasis trečiasis generalinis direktorius Gregas Carmichaelis.
Penktasis trečiasis įsigijimas buvo patvirtintas praėjus vos mėnesiui po to, kai du garsūs pietiniai regioniniai bankai „SunTrust Banks, Inc.“ (STI) ir „BB&T Corporation“ (BBT) paskelbė apie 66 milijardų dolerių vertės susijungimą - sandorį, kuris sukurs šeštą pagal dydį banką JAV. Analitikai kredituoja bankų taisyklių panaikinimą, nes katalizatorius paskatino didesnį įmonių susijungimų ir įsigijimų (M&A) aktyvumą šiame sektoriuje.
"Naujasis reglamentas suskirsto bankus į penkias skirtingas kategorijas pagal jų turto lygį, o regioniniai bankai, kurių turtas yra nuo 100 iki 250 milijardų dolerių, turi ne tokias griežtas taisykles kaip didesni bankai, tarkime, viršija 700 milijardų dolerių", - sakė Markas Tepperis, prezidentas ir „Strategic Wealth Partners“ generalinis direktorius pasakojo CNBC prekybos nacijos programai.
Techniniu požiūriu regioninės bankininkystės akcijos atrodo taip, kad jos galėtų tęsti savo pirmojo ketvirčio impulsą ir pereiti per trumpalaikio pasipriešinimo sieną. Tie, kurie nori suaktyvinti sektoriaus plėtrą, susijungimą su susijungimais ir įsigijimais, turėtų įtraukti šiuos tris regioninės bankininkystės sunkiasvorius į savo stebimųjų sąrašą.
Penktasis trečiasis „Bancorp“ (FITB)
Sinsinačio įsikūręs penktasis trečiasis „Bancorp“ teikia įvairias finansines paslaugas per savo verslo segmentus. Tai apima komercinę bankininkystę, filialų bankininkystę, vartotojų skolinimą ir turto ir turto valdymą. Regioninio banko 1 121 visos paslaugos bankų centrai daugiausia veikia Vidurio Vakarų valstijose.
Penktasis trečiasis „Bancorp“ viršijo analitikų ketvirtojo ketvirčio pelno lūkesčius ir ataskaitiniame laikotarpyje pateikė ataskaitą apie 69 centų pelną vienai akcijai. Bendrovė teigė, kad augimas per šį laikotarpį buvo pelningas santykių augimas ir pagerėjęs balanso atsparumas. Jis taip pat paminėjo, kad vykdomos MB finansinės integracijos pastangos ir aiškiai apibrėžtas strateginių ateities prioritetų rinkinys turėtų leisti bankui pasiekti ilgalaikius finansinius tikslus. Prekyba 28, 41 USD, rinkos kapitalizacija 18, 43 milijardo USD ir pasiūla patraukliu 3, 31% pajamingumu. Akcijos iki šiol padidėjo 20, 74% (YTD), aplenkdamos „S&P 500“ beveik 9% nuo 2019 m. Kovo 15 d.
Penktasis trečiasis diagrama rodo atvirkštinį galvos ir pečių modelį, susiformavusį per pastaruosius penkis mėnesius. Visą savaitę akcijos įtikinamai peržengė dugno modelio iškirptę ir 200 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA), kai investuotojai džiaugėsi banko įsigijimu. Prekybininkai, kurie perka pertrauką, turėtų pateikti „stop-loss“ užsakymą žemiau šio mėnesio svyravimo ir ieškoti kainos, kad patikrintų atotrūkį nuo 2018 m. Gegužės 21 d. 30, 95 USD - ironiškai, atotrūkis atsirado dėl pranešimo apie susijungimą.
„PNC Financial Services Group, Inc.“ (PNC)
„PNC Financial Services Group, Inc.“ (PNC), turinti 58, 79 mlrd. USD rinkos ribą, savo klientams siūlo įvairias finansines paslaugas, įskaitant mažmeninę ir įmonių bankininkystę, turto valdymą ir būsto hipotekų bankininkystę. Regioninis bankas, kurio būstinė yra Pitsburge, valdo maždaug 2500 filialų ir daugiau nei 9000 bankomatų tinklą 19 valstijų ir Kolumbijos apygardoje. Nepaisant to, kad bendrovėje trūksta analitikų ketvirtojo ketvirčio prognozių, „PNC Financial“ yra gerai pasirengusi pasinaudoti padidėjusiomis maržomis, patobulinta skolinimo aplinka ir įvairiapusiška pajamų kombinacija. Nuo 2019 m. Kovo 15 d. Akcijos išleidžia 3, 02% dividendų, o JTD grąža yra 11, 67%.
Po to, kai gruodžio mėn. Nukrito 22% nuo žemiausio iki žemiausio, „PNC Financial“ akcijų kaina sausį atsigavo nepaprastai gerai - kompensuota maždaug pusė šių nuostolių. Akcijų kaina vasario mėnesį praleido konsoliduojantis ir kovo pradžioje vėl pradėjo mažėti. Kitas didelis jaučių kliūtis yra prasiskverbti į pasipriešinimo santaką 131 USD lygyje, kur kaina gali atsirasti dėl vėjo, atsirandančio dėl ilgalaikio nuosmukio linijos ir 200 dienų SMA. Jei akcijos juda aukščiau šios zonos, tikėkitės, kad pasieksite kitą reikšmingo pasipriešinimo lygį, siekdami 137, 50 USD. Tie, kurie žaidžia „breakout“ žaidimą, gali sekti, kad po žvakidėmis, esančiais žemiau įėjimo, būtų galima sustabdyti kelias žvakes, kad būtų kiek įmanoma daugiau.
„KeyCorp“ (KEY)
„KeyCorp“ (KEY) užsiima mažmenine ir komercine bankininkyste, daugiausia dėmesio skirdama vidutinės rinkos komerciniams klientams per hibridinį bendruomenės / verslo banko modelį. Nors Klivlando bankas veikia 16 valstijų, Ohajo ir Niujorko rinkose didžioji dalis yra jo pajamų dalis. „KeyCorp“ paskelbė pakoreguotą 48 centų EPS ketvirtį, viršydamas gatvės prognozę 47 centus. Grynųjų pajamų iš palūkanų padidėjimas ir išlaidų sumažėjimas padidino pajamas per šį laikotarpį. „Midwest“ bankas prekiauja 10, 2 karto didesne pajamomis, mažesnėmis nei pramonės vidutinis kartotinis - 12, 6. „KeyCorp“ akcijų rinkos viršutinė riba yra 17, 57 milijardo JAV dolerių, o nuo 2019 m. Kovo 15 dienos ji padidėjo 19, 01%. Investuotojai gauna viliojantį 4, 07% dividendų pelną.
Atrodo, kad „KeyCorp“ akcijų kaina formuoja atvirkštinį galvos ir pečių modelį, o dešinysis pečius užbaigs šią savaitę. Prekiautojai galėjo atlikti pradinį modelio iškirptės ir septynių mėnesių tendencijos išplėtimą, siekdami 17, 50 USD, arba laukti, kol kaina išvalys pasipriešinimo sritį ir nusipirkti pirmąjį traukos tašką. Pagalvokite apie tai, kaip nustatyti pelno siekimo orderį netoli 21 USD - artėjant praėjusios vasaros pakilimui.
„StockCharts.com“
