Rusijos akcijos sugrįžo į gyvavimo laiką 2019 m. Pirmąjį pusmetį po penkerių metų, siekdamos įgyti trauką dėl JAV sankcijų, kylančių naftos kainų ir nestabilios šalies rublio valiutos, kuri veiksmingai sumažino akcijų vertę perpus. RTS indeksas (RTS.RS), doleriais išreikštas „MOEX Russia“ indekso ekvivalentas, uždarytas ties 1 346 988, ketvirtadienį, birželio 13 d., Tai yra aukščiausias laipsnis nuo 2014 m. Liepos 15 d.
Naujai įgytas Rusijos finansinis stabilumas, naujausias valiutos kurso padidėjimas ir diskontuotas akcijų vertinimas suteikia investuotojams izoliacijos lygį nuo vykstančios prekybos įtampos, kuri grasina atitraukti pasaulio ekonomikos augimą. Be to, nuolatinis JAV prezidento Donaldo Trumpo rūpestis Kinija dėl sąžiningos prekybos padėjo palengvinti baimę dėl naujų „Uncle Sam“ sankcijų Rusijai.
„Naujų sankcijų nebuvimas buvo pagrindinė Rusijos rublio ir obligacijų varomoji jėga, ir tai paskatino akcijų perkainojimą“, - „Bloomberg“ sakė Elena Loven, „Swedbank“ portfelio valdytoja.
Prekybininkai gali gauti prieigą prie šalies akcijų naudodamiesi šiais trimis Rusijos biržoje prekiaujamais fondais (ETF). Pažvelkime atidžiau į kiekvieną fondą ir, naudodamiesi technine analize, nustatykime tinkamą įėjimo tašką.
„VanEck Vectors Russia“ ETF (RSX)
2007 m. Įkurtas „VanEck Vectors Russia ETF“ (RSX) siekia atidžiai sekti „MVIS Russia“ indekso kainų ir pelningumo rodiklius. Siekdamas šio tikslo, fondas investuoja mažiausiai 80% savo turto bazės į akcijas, kurios sudaro lyginamąjį indeksą. RSX suteikia polinkį į energetikos ir pagrindinių medžiagų sektorius, kurių atitinkamas svoris yra 40, 76% ir 22, 38%. Pagrindines akcijas savo 29 akcijų pakete sudaro viešoji akcinė bendrovė „Federal Hydro -generating Company“ - „RusHydro“ (RSHYY), Rusijos „Sberbank“ (SBRCY) ir PJSC „LUKOIL“ (LUKOY). Fondo valdomas turtas (AUM) yra 1, 28 milijardo JAV dolerių, jis siūlo viliojantį 4, 45% dividendų pelningumą ir per metus prekiauja 21, 55%, aplenkdamas „S&P 500“ indeksą 6, 2% per tą patį laikotarpį kaip 2019 m. Birželio 14 d. 0, 65% ETF valdymo mokestis atitinka 0, 68% kategorijos vidurkį.
RSX kaina nuo 2018 m. Rugsėjo iki gruodžio mėn. Sudarė dvigubą dugną ir nuo to laiko nuolat augo bulių rinkos teritorijoje. Visai neseniai RSX akcijos smuko žemiau 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA), prieš pradėdamos savo dabartinį žingsnį aukščiau, kad vakarykštėje prekybos sesijoje būtų 52 savaičių aukščiausia riba - 22, 95 USD. Prekybininkai turėtų nusipirkti kritimą iki 22 USD, kai ankstesnis pasipriešinimas dabar tampa palaikymu.
„iShares MSCI Russia“ ribotas ETF (ERUS)
Turėdamas 615, 80 mln. USD grynojo turto, „iShares MSCI Russia Capped ETF“ (ERUS) siekia pateikti panašias grąžas kaip ir „MSCI Russia 25/50 Index“ - rinkos vertybinių popierių, įtrauktų į Rusijos vertybinių popierių biržose, indeksas. 10 geriausių ETF akcijų sudaro beveik 70% jo portfelio, todėl tai yra šiek tiek didžiausias fondas. Kaip ir RSX, ERUS teikia pirmenybę energetikos ir pagrindinių medžiagų sektoriams, todėl yra tinkama priemonė prekybininkams, norintiems lažintis dėl tų rinkos segmentų. Dienos apyvarta, apytiksliai 300 000 akcijų, ir vidutinis tik 0, 04% skirtumas, mažina prekybos sąnaudas, o 0, 59% fondo išlaidų santykis taip pat nesugadins banko. Nuo 2019 m. Birželio 14 d. „ERUS“ įspūdingi metiniai (YTD) grąža siekia 25, 29%, o vien per pastarąjį mėnesį šoktelėjo 11, 11%. Investuotojai gauna 3, 93% dividendų pajamingumą.
ERUS akcijos tęsė savo žygį aukščiau, po to, kai sausio mėnesio pradžioje 50 dienų SMA peržengė 200 dienų SMA, generuodamas „auksinio kryžiaus“ pirkimo signalą. Šiemet fondas du kartus perėjo prie 50 dienų SMA, prieš tai eidamas į dabartinę 52 savaičių aukščiausią kainą - 38, 88 USD. Norintys ilgesniam laikui turėtų kreiptis į pradinį tašką 36, 50 USD lygiu - vietovėje, kurioje kaina yra palaikymo santakoje nuo balandžio vidurio svyruojančio aukščio ir 50% „Fibonacci“ įtraukimo lygio.
„Direxion Daily Russia Bull 3X“ akcijos ETF (RUSL)
„Direxion Daily Russia Bull 3X“ akcijos ETF (RUSL) iškelia tikslą grąžinti tris kartus didesnį paros „MVIS Russia Index“ dienos rezultatą, todėl jis tinkamas prekybininkams, norintiems agresyvaus trumpalaikio bulių lažybų dėl Rusijos akcijų. Jos etalonas suteikia visapusišką ekspoziciją Rusijoje, įskaitant Rusijos įmones, nepriklausomai nuo jų nuolatinės gyvenamosios vietos ar prekybos vietos, taip pat ne Rusijos įmones, kurios ne mažiau kaip 50% savo pajamų generuoja Rusijoje. ETF teikia konkurencingas prekybos sąnaudas, kai vidutinis kainų skirtumas yra 0, 16%, o likvidumas - maždaug 6 mln. USD. Išvestinių produktų naudojimas padidina brangų 1, 36% fondo valdymo mokestį, nors tai neturėtų pernelyg paveikti trumpų laikymo laikotarpių. RUSL išleidžia 1, 88% dividendų pajamingumą, jo AUM yra 124, 43 mln. USD, o nuo 2019 m. Birželio 14 d.
Sausio ir birželio mėn. RUSL akcijos padidino didžiąją dalį metų pradžios pelno. Tarp šių mėnesių fondai prekiavo maždaug septynių punktų intervale. Neseniai paskelbtas ETF mitingas paskatino 200 dienų SMA palaikymą, ketvirtadienio prekyboje užfiksavęs 52 savaičių aukščiausią kainą - 49, 60 USD. Sporinis tūris lydėjo aukštesnį žingsnį, parodydamas keletą didelių taktinių lažybų. Prekybininkai, norintys įstoti į partiją, turėtų pagalvoti apie 43 USD vertės perkėlimą, kai kaina susiduria su reikšminga parama iš šių metų keturių mėnesių prekybos diapazono viršaus.
„StockCharts.com“
