„Ulta Beauty, Inc.“ (ULTA) yra mažmeninė prekyba prestižine kosmetika, kuri ketina pranešti apie ketvirčio pajamas po uždarymo varpo ketvirtadienį, gegužės 30 d., Kai balandžio 17 d. Akcijos nustatė visų laikų dienos aukščiausią vertę - 359, 69 USD, savaitės diagrama parodė stochastinis rodmuo, viršijantis 90.00, kaip „pripūstas parabolinis burbulas“, kuris yra perspėjimas sumažinti sulaikymą, nes burbuliukai visada užklumpa.
Akcijos uždarytos trečiadienį, gegužės 29 d., Ir sudarė 322, 07 USD, ty iki šiol buvo 31, 5% daugiau nei iki šiol, o bulių rinkos teritorijoje gruodžio 24 d. Buvo 43, 5% daugiau nei 224, 42 USD. Ulta atsargos taip pat yra korekcijos teritorijoje - 10, 5% mažesnės nei balandžio 17 d., Ty 359, 69 USD..
Analitikai tikisi, kad „Ulta“ uždirbs 3, 06 USD vienos akcijos pelną, kai ketvirtadienio popietę mažmenininkas pateiks rezultatus. Akcijos nėra pigios, jų P / E santykis yra 30, 78 ir nesiūlo dividendų, teigia „Macrotrends“. „Ulta“ siūlo 25 000 produktų iš 500 prekės ženklų, todėl tarifų didinimas gali kelti problemų. „Ulta“ plečiasi papildydama parduotuves ir tobulindama savo elektroninės komercijos galimybes.
„Ulta Beauty“ dienos diagrama
„Refinitiv XENITH“
Dienos „Ulta“ diagramoje matoma teigiama reakcija į kovo 14 d. Išleistus uždarbius. Kovo 15 d. Akcijų kursas pakilo aukščiau, o tai rodo, kad balandžio 17 d. Jis bus didžiausias - 359, 69 USD. Proceso metu akcijos pakilo virš savo pusmečio sandorio už 332, 64 USD, o tai tapo magnetu. Gegužės mėn. Akcijos išbandė rizikingą gegužę kaip 351, 19 USD pardavimo galimybę. Akcijos vėl neviršija pusmečio sandorio, kurio vertė yra 332, 64 USD, o tai rodo metinio sandorio riziką esant 308, 40 USD.
„Ulta Beauty“ savaitės diagrama
„Refinitiv XENITH“
Savaitinė „Ulta“ diagrama yra neigiama, nes akcijų penkių savaičių pakitęs slenkamasis vidurkis yra 335, 97 USD. Akcijos yra didesnės nei jos 200 savaičių paprastas slenkamasis vidurkis arba „grįžimas į vidurkį“, esant 243, 15 USD. Investuotojai galėjo nusipirkti akcijų tokiu vidurkiu, kai jos buvo 224, 95 USD, o akcijų gruodžio 24 d. Buvo žemiausios - 224, 43 USD.
Prognozuojama, kad 12 x 3 x 3 savaitinis lėtas stochastinis rodmuo pasibaigs šią savaitę ir sumažės iki 71.10, ty iki gegužės 24 dienos 78, 59. Balandžio 17-osios aukštyje šis rodmuo buvo 91, 62, viršijantis 90, 00 ribą, todėl atsargos buvo „pripūstos parabolės“. burbulas “, kuris iškyla.
Prekybos strategija: Įsigykite „Ulta“ akcijas, kurių silpnumas buvo metinis, atsižvelgiant į 308, 40 USD, o tada į 200 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį, esant 296, 22 USD. Sumažinkite jėgų atsargas iki rizikingo pusmečio ir mėnesio - atitinkamai atitinkamai 332, 64 USD ir 351, 19 USD.
Kaip naudoti savo vertės ir rizikingus lygius: Vertių lygiai ir rizikingi lygiai yra pagrįsti paskutiniais devyniais savaitės, mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metiniais uždarymais. Pirmasis lygių rinkinys buvo grindžiamas uždarymu gruodžio 31 d. Pradinis pusmečio ir metinis lygiai lieka galioti. Savaitės lygis keičiasi kiekvieną savaitę; mėnesio lygis buvo pakeistas sausio, vasario, kovo ir balandžio pabaigoje. Ketvirtinis lygis buvo pakeistas kovo pabaigoje.
Mano teorija yra tokia, kad devynerių metų kintamumo tarp uždarymų pakanka, kad būtų atsižvelgta į visus įmanomus akcijų kainų pokyčius. Norėdami užfiksuoti akcijų kainų svyravimą, investuotojai turėtų nusipirkti akcijų su silpna verte iki vertės lygio ir sumažinti turimų akcijų paketą iki rizikingas lygis. Pasukimas yra vertės arba rizikingas lygis, kuris buvo pažeistas per tam tikrą laiko tarpą. Pasukamieji elementai veikia kaip magnetai, kurie turi didelę tikimybę būti išbandyti dar kartą, kol pasibaigs jų laiko horizontas.
Kaip naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis: Mano pasirinkimas naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis buvo pagrįstas daugelio akcijų kurso skaitymo metodų pakartotiniu patikrinimu, siekiant surasti derinį, kurio rezultatas buvo mažiausias. melagingi signalai. Tai padariau po 1987 m. Akcijų rinkos krizės, todėl daugiau nei 30 metų džiaugiuosi rezultatais.
Stochastinis skaitymas apima paskutines 12 savaičių aukščiausias, žemiausias ir uždaromasias atsargas. Apytikriai apskaičiuoti skirtumai tarp aukščiausio ir žemiausio, palyginti su uždarymo. Šie lygiai yra modifikuoti į greitą ir lėtą skaitymą, ir aš sužinojau, kad lėtas skaitymas suveikė geriausiai.
Stochastinės skaitymo skalės nuo 00.00 iki 100.00, kai rodmenys viršija 80.00, yra perkami, o mažesni nei 20.00, - perparduoti. Neseniai atkreipiau dėmesį, kad atsargos dažniausiai padidėja ir mažėja nuo 10% iki 20% ir dar greičiau po to, kai rodmuo padidėja virš 90.00, todėl aš vadinu, kad „išpūstas parabolinis burbulas“ kaip burbulas visada pasirodo. Aš taip pat vadinu skaitymą žemiau 10.00 kaip „per pigu ignoruoti“.
