Turinys
- „Pivot“ taškai 101
- Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai
- Apskaičiuojami posūkiai
- Sprendžiant tikimybes
- Informacijos taikymas
- RSI skirtumas „Pivot“ taškuose
- Sąrankos taisyklės
- Esmė
Vienas įrankis, suteikiantis forex prekybininkams galimą palaikymą ir atsparumo lygį bei padedantis sumažinti riziką, yra atraminis taškas ir jo dariniai. Atskaitos taškų, tokių kaip palaikymas ir pasipriešinimas, naudojimas padeda nustatyti, kada patekti į rinką, sustabdyti vietą ir gauti pelną. Tačiau daugelis pradedančių prekybininkų per daug dėmesio skiria techniniams rodikliams, įskaitant slenkamąjį vidutinį konvergencijos nukrypimą (MACD) ir santykinį stiprumo indeksą (RSI). Nors šie rodikliai yra naudingi, jie nenustato rizikos apibrėžimo taško. Nežinoma rizika gali sukelti garantinių įmokų reikalavimą, tačiau apskaičiuota rizika žymiai pagerina sėkmės šansus per ilgą atstumą.
, mes ginčysimės, kodėl sukamųjų taškų ir tradicinių techninių priemonių derinys yra galingesnis nei vien tik techninės priemonės, ir parodysime pasukamųjų taškų naudingumą Forex rinkoje.
„Pivot“ taškai 101
Pasukimo taškas naudojamas atspindėti rinkos nuotaikų pasikeitimą ir nustatyti bendras tendencijas per tam tikrą laiko tarpą, tarsi tai būtų vyriai, nuo kurių prekybos svyruoja aukšta ar žema kaina. Iš pradžių prekybininkai akcijų ir ateities sandorių biržose dirbo dažniausiai, dabar jie dažniausiai naudojami kartu su palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, siekiant patvirtinti tendencijas ir sumažinti riziką.
Panašiai kaip ir kitose tendencijų analizės formose, pasukimo taškuose dėmesys sutelkiamas į svarbius ryšius tarp aukštų, žemų ir uždarymo kainų tarp prekybos dienų; tai yra, ankstesnės dienos kainos yra naudojamos apskaičiuojant einamosios prekybos dienos posūkio tašką. Nepaisant to, kad jie gali būti taikomi beveik bet kuriai prekybos priemonei, pasukimo taškai pasirodė esą ypač naudingi forex (FX) rinkoje, ypač kai prekiaujama valiutų poromis.
„Forex“ rinkos yra labai likvidžios ir prekiauja labai dideliais apimties atributais, kurie sumažina manipuliavimo rinka poveikį, kuris kitaip galėtų slopinti atraminių taškų sukeltas palaikymo ir pasipriešinimo prognozes.
Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai
Nors pasukimo taškai yra nustatomi remiantis konkrečiais skaičiavimais, kurie padeda pastebėti svarbų pasipriešinimo ir pasipriešinimo lygį, patys palaikymo ir pasipriešinimo lygiai priklauso nuo subjektyvesnių vietų, kad padėtų pastebėti galimas prekybos proveržius galimybes.
Palaikymo ir pasipriešinimo linijos yra teorinis konstruktas, naudojamas paaiškinti neva prekybininkų nenorą perkelti turto kainą už tam tikrų taškų. Jei atrodo, kad bulių prekyba prieš sustojant ir važiuojant atgal / atgal, pakils iki pastovaus lygio, sakoma, kad ji patyrė pasipriešinimą. Jei atrodo, kad meškos prekyba pasiekia grindis tam tikrame kainos taške, prieš tai nuolat prekiaudama vėl, manoma, kad ji sulaukė palaikymo. Prekybininkai nori, kad kainos perženktų nustatytą palaikymo / pasipriešinimo lygį kaip naujų tendencijų raidos ir greito pelno tikimybės ženklą. Daugybė prekybos strategijų remiasi palaikymo / pasipriešinimo linijomis.
Apskaičiuojami posūkiai
Yra keletas išvestinių formulių, kurios padeda įvertinti palaikymo ir pasipriešinimo taškus tarp valiutų Forex poroje. Šias vertes galima sekti bėgant laikui, kad būtų galima įvertinti kainų tikimybę peržengti tam tikrą lygį. Skaičiavimas prasideda nuo ankstesnės dienos kainų:
Dabartinis posūkio taškas = aukštas (ankstesnis) + žemas (ankstesnis) + uždarymas (ankstesnis)
3
Pasukimo taškas gali būti naudojamas apskaičiuojant numatomą palaikymą ir atsparumą einamai prekybos dienai.
Varža 1 = (2 x pasukimo taškas) - mažas (ankstesnis laikotarpis)
1 atrama = (2 x pasukimo taškas) - aukšta (ankstesnis laikotarpis)
2 varža = (atraminis taškas - 1 atrama) + 1 varža
2 atrama = pasukimo taškas - (1 pasipriešinimas - 1 atrama)
3 pasipriešinimas = (pasukimo taškas - 2 atrama) + 2 pasipriešinimas
3 atrama = pasukimo taškas - (2 pasipriešinimas - 2 atrama)
Norėdami gauti išsamų supratimą apie tai, kaip gerai veikia pasukamieji taškai, surinkite EUR / USD statistinius duomenis apie tai, kiek atstumai nuo aukščiausio ir žemiausio yra nuo kiekvieno apskaičiuoto pasipriešinimo (R1, R2, R3) ir palaikymo lygio (S1, S2, S3)..
Norėdami patys apskaičiuoti:
- Apskaičiuokite sukimosi taškus, palaikymo lygius ir pasipriešinimo lygius x dienų skaičiui.Atimkite atraminius atraminius taškus iš faktinio dienos mažiausio lygio (žemas - S1, žemas - S2, žemas - S3). Atsukite pasipriešinimo sukimosi taškus iš faktinio dienos aukščiausia (aukšta - R1, aukšta - R2, aukšta - R3).Apskaičiuokite kiekvieno skirtumo vidurkį.
Rezultatai nuo euro įvedimo dienos (1999 m. Sausio 1 d., Pirmąją prekybos dieną - 1999 m. Sausio 4 d.):
- Faktinis žemumas yra vidutiniškai 1 pip. Žemiau atramos 1. Tikrasis aukštis yra vidutiniškai 1 pip. Žemiau atsparumo 1. Faktinis žemumas yra vidutiniškai 53 kauliukai virš atramos 2. Faktinis aukštis yra vidutiniškai 53 taškai žemiau 2 pasipriešinimo. Faktinis žemumas yra vidutiniškai 158 kauliukai virš 3. atramos. Faktinis aukštis yra vidutiniškai 159 taškai žemiau 3 pasipriešinimo.
Sprendžiant tikimybes
Statistika rodo, kad apskaičiuoti S1 ir R1 posūkio taškai yra tinkamas matuoklis realiai aukštai ir žemai prekybos dienai.
Žengdami žingsnį toliau, mes apskaičiavome dienų skaičių, kai žemiausia buvo mažesnė už kiekvieną S1, S2 ir S3, ir dienų skaičių, kai aukščiausia buvo didesnė nei kiekviena R1, R2 ir R3.
Rezultatas: nuo euro įvedimo 2006 m. Spalio 12 d. Buvo 2 026 prekybos dienos.
- Faktinis žemiausias lygis buvo mažesnis nei S1 892 kartus, arba 44% laiko. Faktinis aukščiausias rodiklis buvo didesnis nei R1 853 kartus, arba 42% laiko. Faktinis žemiausias lygis buvo mažesnis nei S2 342 kartus, arba 17%. laiko. Faktinis aukščiausias rodiklis buvo didesnis nei R2 354 kartus arba 17% laiko. Faktinis žemiausias lygis buvo mažesnis nei S3 63 kartus arba 3% laiko.Faktinis aukščiausias rodiklis buvo didesnis nei R3 52 kartus., arba 3% laiko.
Ši informacija naudinga prekybininkui; Jei žinote, kad pora slenka žemiau S1 44% laiko, galite stoti žemiau S1 su pasitikėjimu, suprasdami, kad tikimybė yra jūsų pusėje. Be to, galbūt norėsite gauti pelną šiek tiek žemiau R1, nes žinote, kad dienos aukščiausia riba viršija R1 tik 42% laiko. Vėlgi, tikimybės yra su jumis.
Vis dėlto svarbu suprasti, kad tai tikimybės, o ne tikrumas. Vidutiniškai aukščiausias yra 1 pipiras žemiau R1 ir viršija R1 42% laiko. Tai nereiškia, kad aukščiausia bus didesnė nei R1 keturias dienas iš kitų 10, nei kad aukščiausia visada bus 1 pip. Žemiau R1.
Šios informacijos pranašumas slypi tame, kad jūs galite užtikrintai įvertinti galimą palaikymą ir pasipriešinimą iš anksto, turėti atskaitos taškų, kad nustatytumėte sustojimus ir ribas, ir, svarbiausia, apribotumėte riziką, tuo pačiu leisdami sau pelną.
Informacijos taikymas
Sukimosi taškas ir jo dariniai yra potenciali atrama ir pasipriešinimas. Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose parodyta sąranka, naudojant sukamąjį tašką kartu su populiariu RSI generatoriumi.
(Norėdami gauti daugiau įžvalgos, skaitykite momentą ir santykinio stiprumo indeksą )
RSI skirtumai esant pasukamam pasipriešinimui / palaikymas
Paprastai tai yra didelis atlygis ir rizika. Rizika yra tiksliai apibrėžta dėl pastaruoju metu aukšto (arba žemo pirkimo).
Aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose posūkio taškai apskaičiuojami naudojant savaitinius duomenis. Aukščiau pateiktas pavyzdys rodo, kad nuo rugpjūčio 16 iki 17 dienos R1 buvo tvirtas pasipriešinimas (pirmasis apskritimas) ties 1, 2854, o RSI nukrypimas rodo, kad aukščiausiasis pokytis buvo ribotas. Tai rodo, kad yra galimybė trumpam padaryti pertrauką žemiau R1, sustojus neseniai pasiektoje aukščiausioje vietoje ir pasukimo taške, kuris dabar yra palaikymo lygis:
- Parduokite trumpą 1.2853.Pirkite paskutinę aukščiausią 1.2885 kainą. Apribokite sukimosi tašką ties 1.2784.
Ši pirmoji prekyba uždirbo 69 pip pelnus su 32 punktais rizikos. Atlygio ir rizikos santykis buvo 2, 16.
Kitą savaitę buvo sukurta beveik tokia pati sąranka. Savaitė prasidėjo žygiu į R1 ir šiek tiek aukščiau 1.2908, kuris taip pat buvo lydimas meškos. Trumpas signalas generuojamas mažėjant žemiau R1, kuriame mes galime parduoti trumpąjį, sustodami paskutinėje aukščiausioje vietoje ir limituodami sukimosi taške (kuris dabar yra palaikymas):
- Parduokite trumpą kainą 1.2907.Sustabdykite pastaruoju metu aukščiausią lygį - 1.2939.Pasiriškite sukimosi taške ties 1.2802.
Ši prekyba uždirbo 105 pip pelną su tik 32 punktais rizikos. Atlygio ir rizikos santykis buvo 3, 28.
Sąrankos taisyklės
Prekeiviams, kurie pasibaisėtini ir pasigenda rinkos, požiūrio taškų nustatymas yra kitoks nei bulių, ilgo prekybininko.
Šortams
1. Nurodykite meškos nukrypimą posūkio taške: R1, R2 arba R3 (dažniausiai R1).
2. Kai kaina krinta žemiau atskaitos taško (tai gali būti pasisukimo taškas, R1, R2, R3), pradėkite trumpąją poziciją su sustojimu paskutinėje svyravimo aukštyje.
3. Pateikite limito (pasiimkite pelną) pavedimą į kitą lygį. Jei parduotumėte R2, jūsų pirmasis taikinys būtų R1. Tokiu atveju buvęs pasipriešinimas tampa palaikymu ir atvirkščiai.
Ilgesnėms
1. Nurodykite Uparty divergenciją sukimosi taške: S1, S2 arba S3 (dažniausiai S1).
2. Kai kaina vėl slenka virš atskaitos taško (tai gali būti pasukimo taškas, S1, S2, S3), pradėkite ilgąją poziciją ir sustokite ties paskutine žemiausia svyravimo vieta.
3. Pateikite ribinį (pasiimkite pelną) pavedimą kitame lygyje (jei pirkote S2, jūsų pirmas taikinys būtų S1… buvusi atrama tampa pasipriešinimu ir atvirkščiai).
Esmė
Pagrindiniai taškai yra rinkos prekybos krypties pokyčiai, kurie, pavaizduoti iš eilės, gali būti naudojami nustatant bendras kainų tendencijas. Artimiausioje ateityje palaikymo ar pasipriešinimo lygiui įvertinti jie naudoja aukščiausio, mažiausio ir galutinio laikotarpio duomenis. Posūkio taškai gali būti dažniausiai naudojami pagrindiniai rodikliai atliekant techninę analizę. Yra daugybė skirtingų taškų, kurių kiekviena turi savo formules ir išvestines formules, tačiau jų numanomos prekybos filosofijos yra vienodos.
Kartu su kitomis techninėmis priemonėmis taškai taip pat gali parodyti, kai tuo pačiu metu į rinką patenka didelis ir staigus prekybininkų antplūdis. Šios rinkos įplaukos dažnai sąlygoja Forex prekybininkų pasirinkimą ir galimybę gauti pelną. Pasukimo taškai leidžia jiems atspėti, kurie svarbūs kainų taškai turėtų būti naudojami norint patekti, išvažiuoti ar sustabdyti nuostolius.
Sukimosi taškus galima apskaičiuoti bet kokiu laikotarpiu. Dienos prekybininkas gali naudoti dienos duomenis, kad apskaičiuotų sukamuosius taškus kiekvieną dieną, o besikeičiantis prekybininkas gali naudoti savaitinius duomenis, kad apskaičiuotų kiekvienos savaitės sukamuosius taškus, o prekybininkas, dirbantis su pozicijomis, gali naudoti mėnesinius duomenis, kad apskaičiuotų sukamuosius taškus kiekvieno mėnesio pradžioje.
Investuotojai netgi gali naudoti metinius duomenis, kad apytiksliai nustatytų reikšmingą kitų metų lygį. Nepaisant laiko, analizės ir prekybos filosofija išlieka ta pati. T. y., Apskaičiuoti pasukimo taškai prekybininkui suteikia idėją, kur yra palaikymas ir pasipriešinimas ateinančiam laikotarpiui, tačiau prekybininkas visada turi būti pasirengęs veikti - nes prekyba nėra svarbiau už pasirengimą.
