Daugelis investuotojų ir aktyvių prekybininkų naudoja techninius prekybos rodiklius, kad padėtų nustatyti didelės tikimybės prekybos įėjimo ir išėjimo taškus. Daugelyje prekybos platformų galima rasti šimtus rodiklių; todėl nesunku naudoti per daug rodiklių arba juos naudoti neefektyviai. Šiame straipsnyje bus paaiškinta, kaip pasirinkti kelis rodiklius, kaip išvengti informacijos perkrovos ir kaip optimizuoti rodiklius, kad būtų galima efektyviausiai pasinaudoti šiomis techninės analizės priemonėmis.
Kelių rodiklių naudojimas
- Rodiklių tipai : Techniniai rodikliai yra matematiniai skaičiavimai, pagrįsti ankstesne ir dabartine prekybos priemonės kaina ar apimtimi. Techniniai analitikai naudoja šią informaciją istoriniams rezultatams įvertinti ir būsimoms kainoms numatyti. Rodikliai konkrečiai nepateikia jokių pirkimo ir pardavimo signalų; prekybininkas turi aiškinti signalus, kad nustatytų įėjimo ir išėjimo taškus, kurie atitiktų jo paties unikalų prekybos stilių. Yra keletas skirtingų tipų rodiklių, įskaitant tuos, kurie aiškina tendencijas, pagreitį, nepastovumą ir apimtį. Vengti dubliavimosi : „Multikolinariškumas“ yra statistinis terminas, reiškiantis daugybę tos pačios informacijos skaičiavimų. Tai dažna techninės analizės problema, iškylanti tada, kai tos pačios rūšies rodikliai yra taikomi vienoje diagramoje. Rezultatai sukuria nereikalingus signalus, kurie gali klaidinti. Kai kurie prekybininkai sąmoningai taiko kelis to paties tipo rodiklius, tikėdamiesi rasti patvirtinimą dėl numatomo kainų pokyčio. Tačiau iš tikrųjų dėl daugialypiškumo kiti kintamieji gali būti mažiau svarbūs ir gali būti sunku tiksliai įvertinti rinkos sąlygas.
figūra 1
- Papildomų rodiklių naudojimas : norėdami išvengti problemų, susijusių su daugialypiškumu, prekybininkai turėtų pasirinkti rodiklius, kurie derėtų tarpusavyje arba papildytų vienas kitą, nepateikdami nereikalingų rezultatų. Tai galima pasiekti diagramoje pritaikius įvairių tipų rodiklius. Prekiautojas galėtų naudoti vieną impulsą ir vieną tendencijos rodiklį; pavyzdžiui, stochastinis generatorius (impulsų indikatorius) ir vidutinis krypčių indeksas arba ADX (tendencijos indikatorius). 1 paveiksle parodyta diagrama, kurioje naudojami abu šie rodikliai. Atkreipkite dėmesį, kaip rodikliai pateikia skirtingą informaciją. Kadangi kiekviena iš jų pateikia skirtingą rinkos sąlygų aiškinimą, viena gali būti naudojama patvirtinti kitą.
Laikykitės švarių prekybos lentelių
- Tvarkaraščių tvarkymas : kadangi prekybininko žemėlapių sudarymo platforma yra jo arba jos portalas rinkoms, svarbu, kad lentelės patobulintų, o ne trukdytų prekybininko rinkos analizei. Lengvai skaitomos diagramos ir darbo vietos (visas ekranas, įskaitant diagramas, naujienų kanalus, užsakymų įvedimo langus ir kt.) Gali pagerinti prekybininko situacijos supratimą, leisdamas prekybininkui greitai iššifruoti ir reaguoti į rinkos veiklą. Daugelis prekybos platformų gali labai pritaikyti diagramos spalvą ir dizainą, pradedant nuo fono spalvos ir slenkančio vidurkio stiliaus ir spalvos iki diagramoje esančių žodžių dydžio, spalvos ir šrifto. Nustatydami švarias ir vizualiai patrauklias diagramas ir darbo vietas prekybininkai gali efektyviai naudoti rodiklius. Informacijos perkrova : Daugelis šiandienos prekybininkų naudoja kelis monitorius, norėdami parodyti keletą diagramų ir užsisakyti įvedimo langus. Net jei naudojami šeši monitoriai, tai neturėtų būti laikoma žalia šviesa, kad kiekvienas kvadratinis colio ekrano plotas būtų skirtas techniniams rodikliams. Informacijos perkrova atsiranda tada, kai prekybininkas bando išaiškinti tiek duomenų, kad visa informacija iš esmės prarandama. Kai kurie žmonės tai vadina analizės paralyžiumi; Jei bus pateikta per daug informacijos, prekybininkas greičiausiai negalės atsakyti. Vienas iš būdų išvengti informacijos perkrovos yra pašalinti pašalinius rodiklius iš darbo vietos; jei nenaudojate, praraskite - tai padės sumažinti netvarką. Prekybininkai taip pat gali peržiūrėti diagramas, kad įsitikintų, jog jų neapsunkina daugialypiškumas; jei toje pačioje diagramoje yra keli to paties tipo indikatoriai, vieną ar daugiau indikatorių galima pašalinti. Organizacijos patarimai: Sukurti gerai organizuotą darbo vietą, kurioje būtų naudojami tik atitinkami analizės įrankiai, yra procesas. Prekiautojo naudojamų techninių rodiklių švirkštimas laikas nuo laiko gali keistis, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, naudojamas strategijas ir prekybos stilių.
Kaip efektyviai naudoti prekybos rodiklius
2 pav
Diagrama sukurta naudojant „TradeStation“.
Diagramos, priešingai, gali būti išsaugotos, kai jos bus parengtos patogiu būdu. Nebūtina iš naujo formatuoti diagramų kiekvieną kartą, kai prekybos platforma uždaroma ir atidaroma iš naujo (nuorodas žr. Prekybos platformos skyriuje). Prekybos simbolius galima pakeisti kartu su bet kokiais techniniais rodikliais, nepažeidžiant spalvų schemos ir darbo vietos išdėstymo. 2 paveiksle pavaizduota gerai sutvarkyta darbo vieta. Svarbu sukurti lengvai skaitomas diagramas ir darbo sritis:
- Spalvos . Spalvas turėtų būti lengva peržiūrėti ir suteikti daug kontrasto, kad būtų galima lengvai peržiūrėti visus duomenis. Be to, užsakymo įvedimo diagramoms gali būti naudojama viena fono spalva (diagrama, naudojama prekybai įvesti ir išvežimui), o kitoms to paties simbolio diagramoms gali būti naudojama kitokia fono spalva. Jei prekiaujama daugiau nei vienu simboliu, norint palengvinti duomenų atskyrimą, galima naudoti skirtingą kiekvieno simbolio fono spalvą. Išdėstymas . Turėti daugiau nei vieną monitorių yra naudinga kuriant lengvai naudojamą darbo vietą. Vienas monitorius gali būti naudojamas užsakymams įvesti, o kitas gali būti naudojamas kainų lentelėms. Jei tas pats indikatorius naudojamas daugiau nei vienoje diagramoje, pravartu kaip indikatorius dėti toje pačioje vietoje kiekvienoje diagramoje, naudojant tas pačias spalvas. Tai leidžia lengviau rasti ir interpretuoti rinkos veiklą atskirose lentelėse. Dydžiai ir šriftai . Paryškinti ir aiškūs šriftai prekybininkams leidžia lengviau skaityti skaičius ir žodžius. Kaip spalvos ir išdėstymas, pirmenybė teikiama šrifto stiliui, o prekybininkai gali eksperimentuoti su skirtingais stiliais ir dydžiais, kad rastų derinį, kuris sukuria vizualiai maloniausią rezultatą. Suradus patogias raides, visose diagramose galima naudoti to paties stiliaus ir dydžio šriftus, kad būtų užtikrintas tęstinumas.
Rodiklių optimizavimas
- Vartotojo nustatyti įvesties kintamieji : Kiekvienas prekybininkas turi nuspręsti, kuriuos techninius rodiklius naudoti, taip pat nuspręsti, kaip geriausiai naudoti rodiklius. Dažniausiai prieinami rodikliai, tokie kaip slenkamieji vidurkiai ir generatoriai, leidžia pritaikyti elementą tiesiog keičiant įvesties reikšmes - vartotojo apibrėžtus kintamuosius, kurie keičia indikatoriaus elgseną. Kintamieji, tokie kaip atgalinis laikotarpis arba skaičiavimuose naudojami duomenų apie kainą tipai, gali būti pakeisti, kad rodiklis gautų daug skirtingų reikšmių ir nurodytų skirtingas rinkos sąlygas. 3 paveiksle pateiktas įvesties kintamųjų, kuriuos galima pakoreguoti, norint pakeisti rodiklio elgseną, tipų pavyzdys.
3 pav
- Optimizavimas : Daugelis šiuolaikinių prekybos platformų leidžia prekybininkams atlikti optimizacijos tyrimus, kad būtų galima nustatyti indėlį, užtikrinantį optimalų našumą. Prekybininkai gali įvesti nurodytos įvesties diapazoną, pavyzdžiui, slenkamąjį ilgį, pavyzdžiui, ir platforma atliks skaičiavimus, kad surastų įvestį, sukuriančią pačius palankiausius rezultatus. Kelių kintamųjų optimizavimas analizuoja du ar daugiau įvestų duomenų tuo pačiu metu, kad būtų galima nustatyti, koks kintamųjų derinys duoda geriausius rezultatus. Optimizavimas yra svarbus žingsnis kuriant objektyvią strategiją, apibrėžiančią įėjimo į prekybą, išvežimo ir pinigų tvarkymo taisykles. Overoptimizavimas: nors optimizavimo tyrimai gali padėti prekybininkams nustatyti pelningiausius duomenis, tačiau per didelis optimizavimas gali sudaryti situaciją, kai teoriniai rezultatai atrodo fantastiški, tačiau nukentės tiesioginiai prekybos rezultatai, nes sistema buvo sutvarkyta, kad ji gerai veiktų tik su tam tikru istoriniu duomenų rinkiniu.. Nepaisant šio straipsnio taikymo srities, optimizavimo tyrimus atliekantys prekybininkai turėtų būti atsargūs ir vengti perdėto optimizavimo, nes supranta ir naudoja tinkamus atgalinio tikrinimo ir išankstinio testavimo metodus kaip viso strategijos kūrimo proceso dalį.
Esmė
Svarbu atkreipti dėmesį, kad techninė analizė apima tikimybes, o ne tikrumą. Nėra rodiklių derinio, kuris tiksliai nuspėtų rinkos pokyčius 100% laiko. Nors per daug rodiklių arba neteisingas rodiklių naudojimas gali išpūsti prekybininko požiūrį į rinkas, tačiau prekybininkai, kurie atsargiai ir efektyviai naudojasi techniniais rodikliais, gali tiksliau nustatyti didelės tikimybės prekybos sąranką, padidindami sėkmės šansus rinkose.
