Spalio mėn. Finansų rinkoms pradėjus svyruoti nestabilumui ir neapibrėžtumui, strateginiai prekybininkai savo dėmesį pradėjo perkelti į tokius segmentus kaip atsargų valiutos, taurieji metalai ir fiksuotos pajamos. Atsižvelgiant į naujausias žinias, kad „Newmont Mining Corporation“ (NEM) įsigyja „Goldcorp, Inc.“ (GG) 10 milijardų dolerių vertės sandorį, dabar visos akys žvelgia į metalus ir su jais susijusius kalnakasius. Tolesniuose punktuose mes apžvelgsime tauriųjų metalų rinkos būklę ir pabandysime nustatyti, kur kainos galėtų būti nukreiptos iš čia ir kaip aktyvūs prekybininkai žiūrės į pozicijas per ateinančius mėnesius.
Fizinių tauriųjų metalų krepšelio akcijos (GLTR)
Aktyvūs prekybininkai, bandantys suvokti sektoriaus tendencijas, dažnai kreipiasi į technines priemones, tokias kaip tendencijų linijos ir slenkamasis vidurkis. Tiems, kurie domisi tauriaisiais metalais, mėgstamas fondas yra ETFS fizinių tauriųjų metalų krepšelio akcijos (GLTR), kurios pastaruoju metu viršijo 200 dienų slenkančio vidurkio ir mažėjančios tendencijos bendrą atsparumą.
Dėl padidėjusio pagreičio 50 dienų slenkančio vidurkio, kuris dabar yra artimas 200 dienų slenkančiam vidurkiui, pokytis pirmą kartą nuo 2017 m. Gegužės mėn. Žinomas kaip auksinis kryžius (žr. pagal mėlyną apskritimą). Šį ilgalaikio pirkimo signalą dažnai naudoja techninės analizės pasekėjai, norėdami pažymėti esminio pakilimo pradžią. Siekdami maksimaliai padidinti rizikos ir naudos santykį, prekybininkai greičiausiai norės įvesti kuo ilgesnę poziciją, siekdami kuo arčiau 61, 14 USD. Nutraukus pagrindinius pagrindus ar netikėtai pasikeitus nuotaikoms, „stop-loss“ pavedimai greičiausiai bus pateikiami žemiau naujai sukurtos paramos.
SPDR auksinės akcijos (GLD)
Istoriškai buvo reikalaujama, kad investuotojai, norintys užimti aukso pozicijas, turėdavo ateities sandorius ateities sandorių prekybos sąskaitoje. Augant biržoje prekiaujamų produktų, tokių kaip SPDR aukso akcijos, populiarumui, paprastiems investuotojams dabar prieinama tokia tiesioginė rizika, kokia prekiaujama vertybiniais popieriais. Pažvelgę į SPDR auksinių akcijų (GLD) diagramą, pastebėsite, kad kaina žygiavo nuolat aukštesnė, nes gruodžio mėn. Viršijo 200 dienų slenkančio vidurkio pasipriešinimą. Bullish traders dabar atidžiai stebės ilgalaikį pasipriešinimą, artimą 124 USD, nes pertrauka virš šio lygio gali paskatinti didelį pirkimų užsakymų srautą ir paskatinti staigų bėgimą link ankstesnių aukštumų, esančių šalia 130 USD ir už jos ribų.
„iShares Silver Trust“ (SLV)
Nei viena tauriųjų metalų analizė nėra baigta, jei nežiūrima į sidabrą. Atlikdami šią užduotį, daugelis prekybininkų kreipiasi į „iShares Silver Trust“ (SLV) lentelę. Kaip matote toliau, kaina sugebėjo kelis kartus iš eilės uždaryti aukščiau 200 dienų slenkančio vidurkio, kuris pasirodė esąs istoriškai sudėtingas uždavinys. Žingsnis aukščiau, kaip parodyta mėlynu apskritimu, yra reikšmingas aktyvaus prekybininko požiūriu, nes parodo, kad postūmis akivaizdžiai palaiko bulius ir kad perėjimas artėjančiais mėnesiais link 16 USD yra tikėtinas tikslas.
Esmė
Tauriesiems metalams nereikia daug pagalbos, kad kintant aktyviems prekybininkams kintamumo ir netikrumo laikotarpiai. Neseniai įsigijus „Goldcorp“, segmentas sulaukia didesnio susidomėjimo nei įprasta. Papildoma ekspozicija kartu su didesnio atsparumo lygio pertraukėlėmis per ateinančius kelis mėnesius galėtų paskatinti reikšmingus brangiųjų metalų kainų pokyčius.
