Kas yra kovos su Martingale sistema
„Anti-Martingale“ sistema yra prekybos būdas, kuris apima perpus sumažintą statymą kiekvieną kartą, kai patiriama nuostolių dėl prekybos, ir padvigubinkite jį kiekvieną kartą, kai tikimasi pelno. Akivaizdu, kad ši sistema yra priešinga „Martingale“ sistemai, kai prekybininkas (arba lošėjas) padvigubina pralaimėtą statymą ir perpus sumažina laimėtą statymą. Abi sistemos yra žinomos kaip prekybos strategijos užsienio valiutų rinkose, tačiau jas galima pritaikyti kitur.
NUOTOLINIS „Martingale“ sistema
„Martingale“ sistemos prielaida yra ta, kad prekybininkas gali išnaudoti laimėjimo seriją padvigubindamas savo pozicijas. „Martingale“ strategija, priešingai, reikalauja, kad prekybininkas padvigubintų savo statymą kiekvieną kartą, kai praloštų, ir tikisi, kad galų gale susigrąžins tuos nuostolius ir uždirbs pelną naudodamas palankų statymą. „Anti-Martingale“ sistema prisiima didesnę riziką ekspansyvaus augimo laikotarpiais ir yra laikoma geresne sistema prekybininkams, nes mažinti riziką yra mažesnė rizika pergalės metu nei pralaimėjimo metu. Šis mąstymo būdas gali patekti į „karšto rankos klastotės“ spąstus, tačiau, rinkoms vystantis, anti-Martingale sistema gali būti sėkminga prekybininkui, kuris gali pasirinkti keletą pozityvių sandorių, kol nuostoliai nutraukia jo seriją. Tačiau padvigubinus tam tikrą laimėtą statymą, jis patiria didelį nuostolį, kuris gali sunaikinti ankstesnį pelną.
Iš kitos pusės - perpjovęs pralaimėtą statymą per pusę - prekybininkas iš tikrųjų praktikuoja „stop-loss“ discipliną, kurią paprastai rekomenduojama vykdyti prekyboje. Kova su „Martingale“ yra tam tikras vaidmuo Volstryto gatvėje, kai siekiama „leisti savo nugalėtojams bėgti ir anksti išpjaustyti pralaimėtojus“. Tai gali būti naudinga pagreitį skatinančiose rinkose, tačiau rinkos gali greitai atsisukti prieš prekybininkus. Kita vertus, „Martingale“ sistema yra labiau „atstatymo į vidurkį“ schema, kuri gali būti tinkamesnė nekryptingai besisukančiose rinkose.
