Kas yra „Darvas Box“ teorija?
„Darvas box“ teorija yra Nicolas Darvas'o sukurta prekybos strategija, kuria siekiama nukreipti akcijas, kaip pagrindinius rodiklius naudojant aukščiausias vertes ir apimtį. Darvas sukūrė savo teoriją šeštajame dešimtmetyje, keliaudamas po pasaulį kaip profesionalus šokėjų šokėjas. „Darvas“ prekybos būdas apima akcijų supirkimą, kai prekiaujama naujomis aukščiausio lygio kainomis, ir langelio brėžimą aplink naujausias aukščiausias ir žemiausias vietas, kad būtų galima nustatyti įėjimo tašką ir „stop-loss“ pavedimo išdėstymą. Laikoma, kad atsargos yra „Darvas“ dėžutėje, kai kainos veiksmas pakyla aukščiau ankstesnio aukščiausio lygio, tačiau vėl nukrenta į kainą, kuri nėra tokia aukšta.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekybininkai, taikantys „Darvas box“ teoriją, nukreipia akcijas į didėjančią prekybos apimtį. „Darvas“ dėžutės teorija nėra užfiksuota konkrečiame laikotarpyje, todėl dėžutės sukuriamos nubrėžiant liniją pagal prekybininko naudojamus paskutinius aukščiausius ir žemiausius momentus. „Darvas“ dėžės teorija geriausiai veikia kylančioje rinkoje ir / arba taikydami bullish sektorius.
Ką pasakoja „Darvas Box“ teorija?
„Darvas“ dėžės teorija yra strategijos tipas. „Darvas“ dėžutės teorijoje naudojama rinkos impulsų teorija kartu su technine analize, siekiant nustatyti, kada patekti į rinką ir išeiti iš jos. „Darvas“ dėžutės yra gana paprastas rodiklis, sukurtas nubrėžus liniją išilgai žemiausių ir aukščiausių vietų, kad dėžutė būtų padaryta. Laikui bėgant atnaujindami aukščiausias ir žemiausias vietas, pamatysite kylančias dėžes ar krintančias dėžutes. „Darvas“ dėžutės teorija siūlo prekiauti tik kylančiomis dėžėmis ir pažeistų dėžių aukštumas atnaujinti „stop-loss“ pavedimais.
Nepaisant iš esmės techninės strategijos, iš pradžių sugalvota „Darvas box“ teorija atliko tam tikrą esminę analizę, kad nustatytų, kurias atsargas skirti. Darvas manė, kad jo metodas geriausiai veikia, kai jis taikomas pramonės šakose, turinčiose didžiausią potencialą sujaudinti investuotojus ir vartotojus revoliuciniais gaminiais. Jis taip pat pirmenybę teikė įmonėms, kurios laikui bėgant uždirbo didelius pelnus, ypač jei apskritai rinka buvo nestabili.
Darvoso dėžutės teorija praktikoje
„Darvas box“ teorija skatina prekybininkus sutelkti dėmesį į augančias pramonės šakas, ty tas pramonės šakas, kurias investuotojai tikisi aplenkti visoje rinkoje. Kurdamas sistemą, „Darvas“ atrinko keletą atsargų iš šių pramonės šakų ir kiekvieną dieną stebėjo jų kainas ir prekybą. Stebėdamas šias atsargas, „Darvas“ pagrindiniu rodikliu nustatė, ar atsargos yra pasirengusios žengti į priekį.
Kai Darvas pastebėjo neįprastą apimtį, jis sukūrė „Darvas“ dėžutę su siauru kainų diapazonu, pagrįstu paskutinėmis prekybos sesijų aukštumomis ir žemiausiomis kainomis. Dėžutės viduje tam tikrą laiko tarpą žemesnės atsargos žymi grindis, o aukštumos sukuria lubas. Kai atsargos prasiveržė per dabartinės dėžės lubas, Darvas nusipirktų akcijų ir pažeistos dėžės lubas naudotų kaip pozicijos nuostolį. Pažeidus daugiau dėžių, Darvas papildys prekybą ir padidins „stop-loss“ užsakymą. Prekyba paprastai pasibaigtų, kai būtų surašytas įsakymas sustabdyti nuostolius.
„Darvas Box“ teorijos ištakos
Šeštajame dešimtmetyje keliaudamas kaip šokėjas, Darvasas įsigijo „ The Wall Street Journal“ ir „ Barron's“ egzempliorius, tačiau savo investicijoms nustatė tik nurodytas akcijų kainas. Piešdamas dėžutes ir laikydamasis griežtų prekybos taisyklių, per 18 mėnesių „Darvas“ 10 000 USD investiciją pavertė 2 mln. USD. Jo sėkmė paskatino 1960 m. Parašyti „Kaip aš uždirbau 2 000 000 USD akcijų biržoje“, išpopuliarindama „Darvas“ dėžutės teoriją.
Šiandien „Darvas“ dėžutės teorijoje yra variantų, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas skirtingiems laikotarpiams, norint nustatyti dėžutes arba tiesiog integruoti kitas technines priemones, kurios vadovaujasi panašiais principais, kaip atramos ir pasipriešinimo juostos. Pradinė „Darvas“ strategija buvo sukurta tuo metu, kai informacijos srautas buvo daug lėtesnis ir nebuvo tokio dalyko kaip grafikas realiu laiku. Nepaisant to, teorija yra tokia, kad galima identifikuoti sandorius ir nustatyti įėjimo ir išėjimo taškus, pritaikant langelius diagramoje.
„Darvas Box“ teorijos apribojimai
Darvos dėžės teorijos technikos kritikai priskiria pradinę Darvos sėkmę tuo, kad jis prekiavo labai smarkioje rinkoje, ir tvirtina, kad jo rezultatų negalima pasiekti naudojant šią techniką meškų rinkoje. Sąžininga sakyti, kad vadovaujantis „Darvas box“ teorija, patirsite nedidelius nuostolius, kai tendencija nesivystys taip, kaip planuota. Taikant nesibaigiantį „stop-loss“ įsakymą ir stebint tendenciją / pagreitį, kai ji vystosi, tapo daugelio techninių strategijų, sukurtų nuo „Darvas“, pagrindu. Kaip ir daugelyje prekybos teorijų, tikroji „Darvas box“ teorijos vertė iš tikrųjų gali būti disciplina, kurią ji kuria prekybininkams, kai reikia valdyti riziką ir vykdyti planą. Darvas savo knygoje pabrėžė sandorių registravimo svarbą ir vėliau išskleidė, kas buvo teisinga ir neteisinga.
