Turinys
- Kas apibūdina dienos prekybininką?
- Dviejų prekybininkų pasaka
- Dienos prekybos pagrindai
- Techniniai rodikliai
- Dienos prekybos strategijos
- Drausmė
- Dienos prekybos sėkmė
- Esmė
Dešimtojo dešimtmečio pabaigos technologijų burbulo įkarštyje dienos prekybininkai lengvai pirkdavo ir pardavinėjo pinigų internete akcijas. Tomis dienomis nereikėjo daug įgūdžių, kad pavyktų. Tik per 17 mėnesių laikotarpį nuo 1998 m. Spalio mėn. Iki 2000 m. Kovo mėn., „Nasdaq Composite“ padidėjo nuo maždaug 1344 iki aukščiausio 5, 132. Viskas, ką jums reikėjo padaryti, buvo važiuoti ta potvynio banga, kad gautumėte pelną. Daugelis iš šių prekybininkų tik trumpino indeksą iki 2002 m. Spalio mėn. Žemiausio lygio - 1, 108, nes per 31 mėnesį indeksas prarado 78% savo vertės.
Kai burbulas visiškai ištuštėjo, lengvi pinigai išdžiūvo. Daugelis tų, kurie pelnė sėkmę ir laiką, paliko prekybą ir ieškojo kito darbo. Jie atrado, kad prekybai dienos metu, kaip ir bet kuriai kitai profesijai, reikalingas išsilavinimas ir įgūdžiai, norint nuosekliai užsidirbti pragyvenimui.
Kaip tapti dienos prekybininku
Kas apibūdina dienos prekybininką?
Nuo 2001 m. Rugsėjo 28 d. FINRA ir NYSE iš dalies pakeitė dienos prekybininkų apibrėžimus. Naujas terminas, kurį jie vartoja, yra „prekybininkų dienos modeliu“. Investuotojas gali būti klasifikuojamas kaip įprastos dienos prekybininkas, turėdamas vieną iš šių charakteristikų:
- Jis arba ji prekiauja keturis ar daugiau kartų per penkių dienų laikotarpį, jei dienos sandorių skaičius sudaro daugiau kaip 6% visos kliento prekybos veiklos tuo pačiu penkių dienų laikotarpiu, arba įmonė, kurioje investuotojas sudaro operacijas, arba atidarę naują sąskaitą, pagrįstai laiko jį prekybininku dienos metu.
Kai investuotojas laikomas dienos prekybininku, makleris turi jį priskirti tokiam investuotojui, o investuotojui taikomi didesni nuosavybės reikalavimai. Paprastai tarpininkaujant kliento prekybos dienos pradžioje reikia reikalauti minimalaus 25 000 USD nuosavo kapitalo. Šį minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą nustatė Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir NYSE. Užtikrinant, kad bet kuriuos didelius nuostolius galėtų kompensuoti nuosavo dienos prekybininko nuosavas kapitalas, šis reikalavimas yra susijęs su būdingąja rizika, kurią maklerių įmonė patiria pasinaudodama dienos finansine svertu.
Taip pat įgyvendinta griežtesnė maržos taisyklė. Dienos prekybininkams leidžiama įsigyti tik keturis kartus didesnius išlaikymo maržos dydžius. Jei šis lygis viršijamas, įmonė privalo pareikalauti papildomo įnašo dienos prekybininkui, kuriam vėliau per penkias darbo dienas reikia pervesti lėšas, kol sąskaitoje nebus prekiaujama tik grynaisiais pagrįstais pagrindais 90 dienų arba iki pareikalavimo įvykdymo..
Dviejų prekybininkų pasaka
Yra du skirtingi dienos prekybininkų tipai. Profesionalūs dienos prekybininkai dirba didelėse finansų įstaigose. Jie turi prieigą prie priemonių ir mokymo, reikalingo, kad jų karjera būtų sėkminga. Didelis profesionalios dienos prekybininko pranašumas yra tas, kad jūs neprekiaujate savo kapitalu. Tai yra klientų ir (arba) firmos kapitalas, todėl nėra jokios asmeninės rizikos. Dauguma profesionalių prekybininkų gali palikti savo emocijas ir šališkumą prie durų.
Kitas dienos prekybininkas yra individualus prekybininkas, kuris groja turguje solo. Šie prekybininkai turi mokėti suprasti rinką, techninę analizę ir kainų pokyčius. Jie taip pat turėtų turėti prieigą prie tyrimų, naujienų ir analizės. Ir nebent jie turi klientų, su kuriais prekiauja, jie paprastai prekiauja savo kapitalu, vadinasi, rizikuoja daug.
Kalbant apie kapitalą, atskiri prekybininkai paprastai turi keletą galimybių, susijusių su jų prekybos sąskaitomis. Pirmasis variantas yra grynųjų pinigų sąskaita, iš kurios prekybininkai gali sudaryti sandorius įnešę savo kapitalą. Antrasis variantas yra papildomoji sąskaita. Iš esmės tai yra paskola iš tarpininkavimo. Daugumai firmų reikės minimalių investicijų, kad prekybininkai galėtų pradėti prekybą su marža. Kadangi jie užsiima įmonės pinigais, paprastai reikia laikytis daugiau taisyklių.
Dienos prekybos pagrindai
Dienos prekybai reikalinga profesionali programinės įrangos platforma ir spartus interneto ryšys. Nors galima suprojektuoti ir sukurti savo prekybos platformą, dauguma prekybininkų naudoja fasuotą sąranką, kurią teikia jų makleris arba specializuota programinės įrangos įmonė. Geriausia turėti galingą darbalaukį, turintį bent du monitorius - geriausia nuo keturių iki šešių. Norėdami parodyti diagramas ir techninius indikatorius, kurie pateiks jūsų pirkimo ir pardavimo signalus, jums reikia kelių ekranų.
Kai naudojatės tarpininkavimo platforma, įsitikinkite, kad realaus laiko naujienos ir duomenų kanalai yra įtraukti į paketą. Jums reikės šių duomenų, kad sudarytumėte diagramas, kurios atskleidžia tendencijas ir pavaizduoja norimus laikotarpius bei prekybos strategijas.
Paprastos dienos prekybininkas perka ir parduoda akcijas ar kitas investicijas, o prekybos diena baigiasi grynaisiais be atvirų pozicijų. Jei pozicija laikoma per naktį ar keletą dienų, ji vadinama „svyruojančia prekyba“. Daugelis dienos prekiautojų naudoja abu būdus, atsižvelgiant į jų prekybos stilių ir investicijų pobūdį.
Techniniai rodikliai
Norint, kad prekybininkas sėkmingai veiktų, nepakanka žinoti vien akcijų ir rinkos pagrindų. Turėtumėte suprasti techninę analizę ir visas priemones, naudojamas diagramų modeliams, prekybos apimčiai ir kainų pokyčiams išskaidyti. Kai kurie iš labiau paplitusių rodiklių yra pasipriešinimo ir palaikymo lygiai, slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD), nepastovumas, kainų generatoriai ir Bollingerio juostos.
Mokymasis ir supratimas, kaip šie rodikliai veikia, tik nugraužia tai, ko turėsite žinoti, kad galėtumėte sukurti savo asmeninį prekybos stilių. Apie dienos prekybą parašyta šimtai knygų ir tūkstančiai straipsnių. Taip pat galite vesti užsiėmimus internetu arba asmeniškai.
Dienos prekybos strategijos
Norint prekiauti gana didelėmis pozicijomis, prekybai reikalingas pakankamas kapitalas. Daugelis prekybininkų uždirba pinigus iš palyginti nedidelių kainų pokyčių likvidžiose akcijose ar indeksuose, kurių kintamumas yra vidutinis ar didelis. Norint užsidirbti pinigų - reikia ilgo ar trumpo. Didesnis nepastovumas reiškia didesnę riziką ir didesnę naudą bei nuostolius.
Jei negalėsite nusipirkti kelių šimtų ar daugiau akcijų akcijų, sandoriuose neuždirbsite pakankamai pinigų komisiniams padengti. Kuo žemesnė akcijų kaina, tuo daugiau akcijų turėsite įgyti pakankamą svertą ir bendrą kainos judėjimą.
Sėkmingos prekybos raktas yra metodų, skirtų nustatyti įėjimo ir išėjimo taškus, kūrimas. Daugelis prekybininkų kuria stilių, kurį jie laikosi, kai tik jam tai patinka. Kai kurie kiekvieną dieną prekiauja tik viena ar dviem akcijomis, kiti - mažu krepšeliu mėgstamiausių prekių. Prekybos tik keliomis akcijomis pranašumas yra tas, kad jūs sužinosite, kaip jie veikia skirtingomis sąlygomis ir kaip pagrindinių rinkos formuotojai veikia judėjimą.
Drausmė
Sukurkite procesą ir išbandykite tai išgalvotais verslais. Patobulinkite procesą ir raskite tai, kas jums tinka. Tik tada turėtumėte dėti tikrus pinigus į liniją ir pradėti aktyviai prekiauti rinkose. Patyrę prekybininkai nustato, kas yra prekybos sąranka, ir modelio bei indikatorių derinį, kurį jie nori pamatyti prieš traukdami gaiduką. Jie retai nukrypsta nuo tų sąrankų, kad išlaikytų dėmesį ir emocijas.
Įvedus poziciją, reikia pasiekti sustojimus, kad būtų galima išbristi iš šios padėties, kai pasiekiama nustatyta nuostolių riba. Jei prekyba vyksta klaidingu keliu, viltis nepadės jos pakeisti. Pasitraukimas iš prekybos atlaisvina jūsų kapitalą, kad galėtumėte persikelti į perspektyvesnę prekybą. Norite kuo greičiau išeiti iš pralaimėjusiųjų ir važiuoti nugalėtojais tol, kol jie bus pelningi.
Dienos prekybos sėkmė
Apskaičiuota, kad dienos prekybininkų sėkmės procentas yra tik 10%. Nors visos dienos prekybos akcijos traukia, panašu, kad teorija yra pagrįsta. Kritikai tvirtina, kad jei taip būtų, bent vienas garsus pinigų tvarkytojas būtų įvaldęs sistemą ir pretenduoja į „dieninės prekybos Warreno bufeto“ pavadinimą.
Į ilgą sėkmingų investuotojų, kurie savo laiku tapo legendomis, sąrašą neįtrauktas nė vienas asmuo, kuris savo reputaciją kūrė dienos metu. Net Michaelas Steinhardtas, kuris savo sėkmės vertybiniais popieriais pradėjo prekiauti nuo 30 minučių iki 30 dienų, tvirtino, kad imsis ilgalaikio požiūrio į savo investicinius sprendimus. Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, daugelis profesionalių pinigų tvarkytojų ir finansų patarėjų vengia dienos prekybos, teigdami, kad atlygis paprasčiausiai nepateisina rizikos.
Taigi, jei maždaug 90% dienos prekiautojų praranda pinigus, kaipgi kas galėtų tikėtis užsidirbti pragyvenimui? Atsakymas slypi profesiniame mokyme, kruopščiuose tyrimuose, patobulintuose įgūdžiuose, puikioje disciplinoje ir gebėjime pripažinti klaidas bei sumažinti savo nuostolius. Jūs turite būti pasirengę priimti sekundės sekundę, be emocijų, remdamiesi informacija, kuri kartais yra neišsami, prieštaringa ir keičiasi antra. Statistika įrodo, kad tai daug lengviau pasakyti nei padaryti.
Esmė
Dienos prekyba nėra skirta silpnai širdžiai. Laimėjimo strategija gali apimti daugelio sandorių vykdymą per vieną dieną, vengiant spąstų, kad jie bus aplenkti ir surinks didelius komisinius. Dienos prekyba gali būti ir smagi, ir pelninga - jei išmoksite virves ir nustatysite realius tikslus. Jei jus domina dienos prekybininkas, pirmiausia turėtumėte pasirinkti brokerį, kuris atitiktų jūsų poreikius.
