Jau ne vienerius metus rinkos entuziastai ir Forex prekybininkai naudoja paprastus kainų modelius ne tik prognozuodami pelningas prekybos galimybes, bet ir aiškindami paprastą rinkos dinamiką. Todėl valiutų rinkose, kaip ir daugelyje kitų prekybos rinkų, dažnai naudojamos tokios įprastos formacijos kaip vimpelai, vėliavos ir dvigubi dugnai bei viršūnės. Mažiau kalbėtas, bet ne mažiau naudingas modelis, kuris pasireiškia valiutų rinkose, yra meškos deimanto viršūnės formavimas, paprastai žinomas kaip deimanto viršus., paaiškinsime, kaip Forex prekybininkai gali greitai nustatyti deimantų viršūnes, kad pasinaudotų įvairiomis galimybėmis.
Deimantų viršus dažniausiai būna didelių tendencijų viršuje. Tai efektyviai signalizuoja apie artėjančius trūkumus ir perkėlimus santykiniu tikslumu ir lengvumu. Dėl padidėjusio valiutų rinkos likvidumo šią struktūrą galima lengviau nustatyti valiutų rinkoje nei jos akcijomis pagrįstame kolektyve, kur dažnai pasitaiko kainų spragų, pakeisdamas kai kuriuos reikalavimus, reikalingus deimantų viršūnės atpažinimui. Šis formavimas taip pat gali būti pritaikytas bet kuriam laikotarpiui, ypač dienos ir valandos grafikams, nes plačios svyravimai, dažnai pastebimi valiutų rinkose, prekybininkams suteiks daugybę galimybių prekiauti.
Formavimo nustatymas ir prekyba juo
Deimanto viršutinės dalies formavimas nustatomas pirmiausia išskiriant galvos ir pečių formos vidurį ir pritaikant tendencijų linijas, priklausančias nuo vėlesnių smailių ir lovio. Savo vardą jis gauna iš to, kad raštas ryškiai primena keturių pusių deimantą.
Pažvelkime į žingsnį po žingsnio, kaip prekiauti formacija, kaip pavyzdį naudodamiesi Australijos dolerio ir JAV dolerio (AUD / USD) valiutų pora (1 paveikslas). Pirmiausia mes nustatome galvos ir pečių, esančių ne centre, valiutų porą. Toliau brėžiame pasipriešinimo tendencijų linijas, pirmiausia nuo kairiojo peties iki galvos (linija A), po to nuo galvos iki dešiniojo peties (linija B). Tai sudaro formacijos viršūnę; dėl to kainos veiksmas neturėtų sumažėti virš viršutinio dešiniosios mentės suformuoto pasipriešinimo tendencijai.
Idėja yra ta, kad kainų veiksmas įsitvirtina prieš artėjantį deficitą, o bet koks įsiskverbimas virš tendencijos galiausiai padarytų modelį neveiksmingą, nes tai reikštų, kad sukurta nauja piko pusė. Todėl prekybininkas bus priverstas iš naujo apsvarstyti tendenciją (linija B), einančią nuo galvos iki dešiniojo peties, arba visiškai neatsižvelgti į deimanto viršutinę dalį, nes modelis buvo pažeistas.
Norėdami nustatyti žemesnę tendencijos palaikymą, technikas tiesiog pažvelgs į mažiausią formavimosi lovelį. Tada apatinę atramą galima nubrėžti, jungiant apatinę uodegą prie kairiojo peties (linija C) ir tada prie atramos prie dešiniojo peties jungiant kitą atramos liniją (D linija). Tai sujungia apatinę pusę su viršuje ir užbaigia modelį. Atkreipkite dėmesį, kaip stačiakampis formacijos kampas taip pat primena simetriškos trikampio viršūnę ir rodo lūžį.
Prekyba deimantų viršūnėmis nėra daug sunkesnė nei prekyba kitomis formacijomis. Čia prekybininkas tiesiog ieško apatinės atraminės linijos pertraukos, siūlydamas padidinti pagreitį tikėtinam trūkumui. Teorija yra gana paprasta. Tiek viršutiniame pasipriešinime, tiek apatiniame atramos lygyje, nustatytame dešiniajame petyje, bus nurodytas kainos veiksmas, nes kiekvieno sekančio seanso diapazonas mažėja, o tai rodo, kad artimiausiu metu įvyks pertrauka. Kai sesija baigsis žemiau palaikymo lygio, tai rodo, kad pardavimo tempas išliks, nes pardavėjai pagaliau paspaudė uždarymą žemiau šio svarbaus ženklo. Tada prekybininkas norės pateikti savo įrašą šiek tiek žemiau šio lygio, kad užfiksuotų vėlesnį kainos kritimą.
Šis požiūris ypač gerai veikia valiutų rinkose, kur kainų pokyčiai paprastai vyksta sklandžiau, o tendencijos nustatomos greičiau, kai nutrūksta tam tikri reikšmingi palaikymo ar pasipriešinimo lygiai. Pinigų valdymas būtų taikomas šiai pozicijai per „stop-loss“, pastatytą šiek tiek aukščiau anksčiau pažeisto palaikymo lygio, kad būtų sumažinti nuostoliai, kurie gali atsirasti, jei lūžis yra klaidingas ir įvyksta laikinas perkėlimas.
Žemiau 2 paveiksle pateiktas padidintas vaizdas, pateiktas 1 paveiksle. Matome, kad sesijos žvakė uždaryta žemiau arba „sulaužė“ palaikymo tendencijos liniją (linija Di), nurodant judesį žemiau. Geriausias deimantų prekybininkas iš to gautų naudos, pateikdamas įvažiavimo užsakymą žemiau paramos linijos uždarymo linijos ties 0.7504, taip pat pateikdamas „stop-loss“ truputį aukščiau tos pačios linijos, kad sumažintų galimus nuostolius, jei kaina atšoktų aukščiau. Standartinė stotelė bus 50 taškų aukščiau, esant 0.7554. Mūsų pavyzdyje sustabdymo nurodymas nebūtų įvykdytas, nes kaina nepavyko atsitraukti; krintant, 150 taškų mažesnis per vieną seansą, o vėliau nukrenta dar labiau.
Galiausiai pelno tikslai apskaičiuojami imant formacijos plotį nuo formavimo galvos (didžiausia kaina) iki uodegos dugno (žemiausia kaina). 3 paveiksle parodyta, kaip tai būtų galima padaryti, jei naudojamės AUD / USD valiutų pora. 3 paveiksle AUD / USD kursas formacijos viršuje yra 0, 8003. Deimanto viršaus apačia yra tiksliai 0, 7250. Tarp dviejų kainų, kurias naudojame maksimaliai kainai gauti, iš kurios galime pasiimti pelną, paliekama 753 taškai. Siekdamas būti saugus, prekybininkas nustatys du tikslus, pagal kuriuos reikia gauti pelną. Pirmajam tikslui reikės paimti visą sumą, 753 kauliukus, paimti pusę tos sumos ir atimti ją iš mūsų įvežimo kainos. Tada pirmasis taikinys bus 0, 7128. Kainos tikslas, kuris maksimaliai padidins mūsų pelną, bus 0, 6751, apskaičiuojamas iš įėjimo kainos atėmus visus 753 taškus.
Naudojasi kainų osciliatoriumi
Viena iš svarbiausių sėkmingos prekybos taisyklių yra visada gauti patvirtinimą, o deimanto viršutinė dalis nesiskiria. Pridėjus kainų generatorių, pvz., Slenkamąjį vidutinės konvergencijos skirtumą ir santykinį stiprumo indeksą, jūsų prekybos tikslumas gali būti padidintas, nes tokie įrankiai gali įvertinti kainų pokyčius ir būti naudojami palaikymo ar pasipriešinimo praradimui patvirtinti.
Taikydamas stochastinį osciliatorių mūsų pavyzdyje (4 paveikslas žemiau), investuotojas patvirtina, kad pertrauka žemiau atramos per žemyn nukreiptą kryžių, kuris atsiranda kainos generatoriuje (taškas X).
Viską sudėjus
Pagrindinėse valiutų porose, tokiose kaip euras / JAV doleris (EUR / USD), Didžiosios Britanijos svaras / JAV doleris (GBP / USD) ir JAV doleris / Japonijos jena (USD / JPY), formuojasi ne tik deimantiniai viršūnės, bet ir taip pat susidaro mažiau žinomose kryžminių valiutų porose, tokiose kaip euro / Japonijos jena (EUR / JPY). Nors formavimas vyksta mažiau valiutų poromis, svyravimai paprastai būna ilgesni ir sukuriama daugiau pelno. Pažvelkime į žingsnį po šio pavyzdžio naudodamiesi EUR / JPY:
- Nustatykite galvos ir pečių modelį ir patvirtinkite formavimo poslinkį, pastebėdami, kad galva yra šiek tiek nukreipta į kairę, o uodega nustatoma į dešinę. Didžiausią pasipriešinimą suformuokite jungdami kairįjį petį prie smaigalio viršutinės dalies. galva (A linija) ir galva į dešinį petį (linija B). Toliau nubrėžkite paramos tendencijas, sujungdami kairįjį petį (C linija) prie uodegos, o uodegą - prie dešiniojo peties (D linija). Apskaičiuokite formavimo plotį, paimdami kainas galvos viršuje, 141, 59, ir uodegos apačia, 132, 94. Tai suteiks mums bendrą 865 taškų atstumą, kad galėtume išnaudoti visą pelną. Padalinkite iš dviejų ir mūsų pirmasis pelno siekimo taškas bus 432 kauliukai žemiau mūsų įrašo. Nustatykite pradinį tašką. Pažvelkite į dešiniojo peties viršūnę ir pastebėkite vietą, kur žvakė užsidaro žemiau atraminės linijos, pralauždama. Čia sesijos pabaiga - 137, 79. Įvedimo įsakymas turėtų būti pateiktas 50 taškų žemiau 137, 29, o mūsų nurodymas sustabdyti nuostolius - 50 taškų aukščiau 137, 79. Apskaičiuokite pirmojo pelno kainą, atimdami iš įrašo 432 taškus. Todėl pirmasis pelno siekis bus lygus 133.45. Galiausiai patvirtinkite prekybą naudodamiesi kainų generatoriumi. Stochastinis generatorius signalizuoja į priekį ir patvirtina galimybę, nes jis nusileidžia žemiau perkarto lygio (taškas X).
Jei pirmasis tikslas yra pasiektas, prekybininkas stotelę pakels iki pirmojo taikinio, tada pritvirtins stotelę, kad apsaugotų tolimesnį pelną.
Esmė
Nors meškiškas deimanto viršus buvo nepastebėtas dėl jo nedažnumo, jis išlieka labai efektyvus parodant potencialias galimybes Forex rinkoje. Sklandesni kainų veiksmai dėl didžiulio rinkos likvidumo prekybininkams suteikia geresnį kontekstą, kuriame galima taikyti šį metodą ir išskirti geresnes galimybes. Kai šis formavimas derinamas su kainų generatoriumi, prekyba tampa dar geresniu laimikiu - kainų generatorius padidina bendrą pelningos prekybos tikimybę įvertindamas kainų tempą ir patvirtindamas silpnumą bei išnaikindamas apgaulingą prekybą ar išskaidymą.
