Sandoriai su priešinga tendencija yra mažesnė tikimybė iš prigimties, o tai reiškia, kad rizikos valdymas yra gyvybiškai svarbus tiek dirbant, tiek ir neveikiant. Dauguma prekybininkų galvoja apie nuostolių pripažinimą ir pakartotinį prekybos tezės negaliojimą, tačiau dauguma prekybininkų galvoja apie tai, tačiau tuo pačiu svarbu valdyti prekybą, kuri pradeda veikti iš karto, kad rizika būtų tokia pat svarbi ir nėra taip dažnai aptariama. Šiandien noriu atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu valdyti pozicijas, kurios pradeda dirbti iš karto, kad išvengtume laimėtojų sandorių, kurie taptų pralaimėtojais.
Pirmadienį mes apibūdinome savo trumpalaikę temą apie Indijos akcijas ir pateikėme keletą kontraktinių ir išsiplėtimo sandorių mūsų abonentams, iš kurių daugelis pradėjo veikti iš karto ir dabar sėdima tarp savo rizikos valdymo lygio ir aukščiausių kainų tikslų. Taigi iššūkis dabar tampa apsisprendimu, kaip mes galime valdyti šiuos amatus, kad suteiktume jiems pakankamai erdvės veikti, bet taip pat neleistume jiems tapti pralaimėtojais, jei jie turėtų pakeisti dabartinį lygį.
Pirmasis ir svarbiausias žingsnis yra įsitikinti, kad jūsų pozicija yra tinkamai įvertinta atsižvelgiant į jūsų rizikos profilį ir rinkos požiūrį. Jei prekiaujate per dideliu mastu, greičiausiai priimsite sprendimus remdamiesi emocijomis, o ne procesu. Be to, jei pozicija pasisuka prieš jus, tuomet jūs galite išlaikyti reikšmingą atitraukimą arba būti visiškai pašalintas iš žaidimo. Kapitalo išsaugojimas yra toks pat (jei ne daugiau) svarbus nei kapitalo vertės padidėjimas, nes negalite žaisti neturėdami jokių žetonų.
Taigi, jei jūsų pozicija yra per didelė (net jei prekyba veikia), padarykite sau paslaugą ir sumažinkite ją iki tinkamo dydžio. Net jei jis veiks vieną ar kelis kartus, nesilaikymas jūsų rizikos valdymo proceso visada grįš jus įskaudinęs.
Prieš pradėdami laimėti prekybą, norėčiau pateikti nuostolingos prekybos pavyzdį. Tai visiškai tokia pati sąranka, apie kurią kalbėsiu toliau (nesėkmingas suskirstymas ir bulių impulsų nukrypimas), tačiau ji neturėjo jokių pasekmių. Trijų dienų kainos vėl viršijo ankstesnę kainą ir greitai pasikeitė. Ar ji galų gale veiks? Kas žino, tai nėra mūsų problema. Mūsų pradinė tezė turėjo būti ilga tik tuo atveju, jei kainos būtų aukštesnės už buvusį paramos lygį, o jos nėra, todėl mes prisiimame nuostolį ir judame toliau.
Priklausomai nuo to, ar tiksliai pateksime į prarandamą prekybą, kai kurie iš toliau aptartų metodų galėjo padėti sumažinti riziką ir apriboti nuostolius, kai tik mes pagaliau patvirtinome, kad jis neveikia. Taigi atminkite tai, kai einame per šį kitą pavyzdį.
Dabar valdyti laimėtą prekybą. Paimkime „VRL Logistics Limited“ (VRLLOG.BO) pavyzdį. Kainos smuko žemiau buvusios ilgalaikės paramos, pagreitis skyrėsi, o kainos buvo griežtai pagrįstos, kol galiausiai patvirtino nesėkmingą suskirstymą. Tai apibrėžė mūsų riziką esant 259, 50 Indijos rupijai ir suteikė mums tikslą aukščiau 310 rupijų.
Akcijos iškart pradėjo judėti ir dabar sėdi prie 274 rupijų, maždaug 15 taškų virš mūsų rizikos valdymo lygio ir 36 punktais žemiau mūsų viršutinio tikslo. Nors norime leisti jai veikti, mes nenorime leisti, kad tai mus įjungtų… ypač dabartinėje aplinkoje. Taigi turime keletą variantų.
Pirmasis tokių sandorių, kurie pradeda veikti iškart, pasirinkimas „pamaitinti antis“. Tai reiškia, kad reikia uždirbti pelną užimant pakankamai pozicijos, kad, jei nukentės jūsų pirminis sustojimas, pradinis pelnas, užimantis nuostolius. Iš esmės tai tampa nerizikinga prekyba.
Kitas pasirinkimas yra naudoti kažką panašaus į galinį sustojimą arba nepastovumu pagrįstą sustojimą, kuris išstumia jus iš padėties, kai tendencija, kurią norite užfiksuoti, jau nebėra nepakitusi arba jei nepastovumas išsiplečia iki tokio lygio, kuris jums nebepatinka..
Trečias pasirinkimas yra naudoti laiką grąžinančią stotelę, atsižvelgiant į tai, kad šios rūšies sandoriai geriausiai veikia tada, kai po to, kai patvirtinama, yra greitas pakeitimas.
Nepaisant to, ar pasirinksite vieną iš šių metodų, ar kitą, ar keletą iš jų derinį, pagrindinė žinutė yra aiški. Lygiai taip pat svarbu valdyti savo riziką, kai esate teisus, kaip ir tada, kai klystate, ypač kai prekiaujate pagal pagrindinę tendenciją.
