Dienos prekyba apima priemonės pirkimą ir pardavimą (arba pirmąjį skolintų vertybinių popierių pardavimą, o paskui pirkimą atgal) siekiant greitai uždirbti. Holdingo trukmė gali kisti nuo kelių sekundžių iki kelių valandų, bet neviršyti prekybos dienos laikotarpio. Pvz., Spekuliacinis prekybininkas gali pastebėti „Microsoft Corporation“ akcijų (MSFT) techninį pakilimą 10:15 val., Užimti ilgą poziciją ir ją išskaičiuoti per 45 minutes, kad gautų greitą pelną.
Pozicijos perkėlimas į kitą dieną nėra laikomas dienos prekyba. Pagal savo pobūdį dienos prekybai reikia greito ir savalaikio prekybininko veiksmų, paprastai didesnių verčių, kurios padengia mažą pelno maržą. Apskritai, nedidelis didelių sumų pelnas dienos prekybininkams suteikia priimtiną pelną. Dauguma dienos prekybos vyksta su marža, leidžiančia riboto kapitalo prekybininkams užimti dideles pozicijas, daug kartų didesnes už jų prekybos kapitalą. Didelė apimtis taip pat užtikrina mažesnes operacijų sąnaudas.
Pasaulio rinkose galima įsigyti daug prekiaujančių aktyvų, įskaitant akcijas, obligacijas, forex, biržos prekes ir įvairius išvestinius instrumentus, susijusius su tokiomis (kaip ateities, pasirinkimo ar apsikeitimo sandoriai). Kalbant apie trumpalaikę prekybą, keli turtas paprastai lenkia kitus.
Kaip pasirinkti atsargas dienos prekybai
Geriausi dienos prekybos instrumentai
Kurios priemonės yra geriausios dienos prekybai? Pradėkime nuo kelių pagrindinių charakteristikų, kurios atitinka dienos prekybos kriterijus:
- Didelis likvidumas: Paprastas pirkimas ir pardavimas didelėmis sumomis suvienodina prekybą ir užtikrina kainų sąžiningumą bei efektyvumą. Didelis kintamumas: Didelis kintamumas yra draugas, jei norima dažnai prekiauti, norint gauti pelną kelis kartus. Ne tik paprastų vanilinių finansinių produktų, tokių kaip akcijos ir obligacijos, kainodara, bet ir nepastovumas vaidina lemiamą vaidmenį nustatant kitų populiarių produktų, tokių kaip opcionai, kainodarą. Mažos operacijų išlaidos: Dažna prekyba neturėtų sukelti didelių operacijų išlaidų. Brokeriai siūlo paskirstytus tarpininkavimo mokesčius, kai vieno vieneto kaina sumažėja, nes prekiaujama didesnėmis apimtimis. Mažos išlaidos yra būtinos bet kurios dienos prekybos veiklai. Maržinė prekyba / finansinis svertas: Nė vienas prekybininkas neprekiautų aktyviai ir dažnai, jei turėtų didelius prekybos kapitalo kiekius. Įgimtas sverto pranašumas yra tas, kad jis leidžia prekybininkams prekiauti didesnėmis proporcijomis, turint ribotą kapitalą. Mažas kapitalo poreikis lemia aukštą prekybos veiklos lygį visoje rinkoje. Tačiau prekyba su svertu arba marža yra dviašmenis kardas, siūlantis tiek pelno, tiek nuostolių pusę. Reikėtų pasirūpinti, kad prekyba neviršytų atsargios ribos. Informacijos prieinamumas: Rinkos keičiasi naujienomis, o dienos prekybininkai atidžiai stebi informaciją apie turtą, kuriuo prekiauja. Ne visi brokeriai ir prekybos platformos suteikia lengvą ir greitą prieigą prie susijusių instrumentų naujienų. Priedai, tokie kaip tekstiniai perspėjimai mobiliuosiuose įrenginiuose, gali likti tik kvalifikuotų prietaisų sąraše (pvz., 30 populiariausių arba 100 populiariausių). Paprastas naujienų ir susijusių funkcijų prieinamumas tampa „tinkamo turėti“ parametru renkantis dienos prekybos priemones.
Pažiūrėkime, kurios priemonės atitinka aukščiau nurodytus kriterijus, kad jas būtų galima laikyti tinkamiausiomis dienos prekybai:
- Forex priemonės: Užsienio valiutų rinkos veikia visą parą ir visą parą, o forex priemonės puikiai tinka trumpalaikei dienos prekybai, nes jos pasižymi dideliu nepastovumu, dideliu likvidumu, mažu kapitalo poreikiu ir mažomis operacijų sąnaudomis. Tačiau reikėtų pasirūpinti tinkama valiutų pora, atitinkančia dienos prekybos poreikius. Reikėtų vengti egzotiškų valiutų porų, nes joms trūksta likvidumo parametro. Didžioji dalis Forex dienos prekybos vyksta per trumpalaikius Forex ateities sandorius, atidžiai stebint Forex opcionus, Forex spot prekybą ir Forex dvejetainius opcionus. Dienos prekybininkai turėtų pasirinkti tuos, kuriuos jie pažįsta ir kurie atitinka jų norimą prekybos strategiją. Indeksų ateities sandoriai: Viena iš likvidžiausių ir didelės apimties prekybos priemonių yra populiarių indeksų, tokių kaip „Standard & Poor's“, ateities sandoriai. Indeksų ateities sandoriai yra labai likvidūs ir su mažomis sandorių sąnaudomis, tačiau jie yra nestabilūs. Dienos prekybininkai, susipažinę su ateities sandorių prekyba, naudojasi dideliu svertu, kurį galima įsigyti prekiaujant ateities sandoriais. Nepastovių akcijų ateities sandoriai: Kaip ir indeksų ateities sandoriai, labai nepastovių akcijų ateities sandoriai yra populiari dienos prekybos priemonė. Prekybininkai turėtų būti atsargūs pasirinkdami ateities sandorius iš tinkamų pagrindinių akcijų, nes nepastovus akcijų sąrašas dažnai keičiasi. Prekių ateities sandoriai: Labai likvidžių prekių, tokių kaip žaliavinė nafta ir auksas, ateities sandoriai daro juos gera dienos prekybos priemone. Dienos prekyba biržos prekių ateities sandoriais taip pat siūlo diversifikuoti turtą nuo įprastos akcijų ar indeksų prekybos. Indeksų (ir nepastovių akcijų) pasirinkimo sandoriai: pasirinkimo sandoriuose siūlomos nebrangios brangių akcijų alternatyvos. (Norėdami rasti susijusios įžvalgos, skaitykite apie AAPL pasirinkimo sandorius.) Atidžiai pasirinktos opcionų pozicijos (arba opcionų deriniai) labai stebimuose indeksuose ir populiariose akcijose, kurių kintamumas yra didelis, yra tinkamos dienos prekybos priemonės dėl jų didelio likvidumo, didelio nepastovumo ir mažų kapitalo poreikių.. Tačiau paprastai jie patiria dideles operacijų sąnaudas.
Visose ateities ir pasirinkimo sandoriuose, kuriuose prekiaujama skirtingu pagrindiniu turtu, galimybė sudaryti mažų sutarčių seriją yra geriausias mažo kontrakto, reikalaujančio mažų kapitalo investicijų ir didelės apimties, derinio. Pradedantieji, tyrinėjantys dienos prekybą mokymosi etape, gali pradėti nuo mažų serijų sutarčių.
- Indeksais pagrįsti ETF: Fondai, kuriais prekiaujama biržoje, populiarėja kaip viena efektyviausių investicinių klasių. Šie ETF yra naudingi ne tik ilgalaikiams investuotojams, bet ir prekybininkams dienos metu dėl didelio likvidumo ir mažų prekybos sąnaudų. Kruopščiai atrinkti ETF pagal įprastus indeksus, tokius kaip „S&P 500“, ar tokios prekės kaip auksas, yra geriausi statymai dienos prekybininkams. Obligacijų ateities sandoriai: obligacijos gali būti ne geriausios prekybos dienos prekybos priemonėmis priemonės dėl didelio kapitalo poreikio. Tačiau obligacijų ateities sandoriai pasižymi dideliu likvidumu, dideliu kiekiu, labai mažomis operacijų sąnaudomis ir dideliu svertu dėl mažesnio jų rizikos profilio. Dar svarbiau yra tai, kad dienos prekyba obligacijų ateities sandoriais prekybininkams suteikia labai reikalingą diversifikaciją (atsižvelgiant į bendrą ekonominį ciklą).
Esmė
Dienos prekyba yra jaudinanti ir intensyvi veikla, dažnai pritraukianti pradedančiuosius. Tačiau tai ateina su savo paties svarstymais. Jokios finansinės priemonės neturėtų būti pasirenkamos prekybai, nebent prekybininkas turi pakankamai žinių ir gerai išmano jos ypatybes. Prekyba priemone vien todėl, kad ji yra prekybos sąrašo viršuje, yra tikras žlugimo ženklas, jei prekybininkas neturi pagrindinių žinių apie tą priemonę. Prieš pradėdami prekybą bet kuria priemone, prekybininkai turėtų atidžiai išstudijuoti ir susipažinti su pagrindais ir realia pelningumo galimybe.
