Birželio mėn. „Wall Street“ įsibėgėjo. „S&P 500“ indeksas užfiksavo geriausią mėnesio grąžą nuo 1955 m. - padidėjo 6, 9% -, o jo pramonės indeksas „Dow Jones Industrial Average“ (DJIA) užfiksavo 7, 2% pelną, kad užfiksuotų įspūdingiausią birželio mėnesį nuo 1938 m.
Praėjusio mėnesio žvaigždžių pasirodymai net paskatino JAV prezidentą Donaldą Trumpą šiek tiek pasiskolinti dėl klestinčios akcijų rinkos. "Akcijų rinka eina į vieną geriausių mėnesių (birželio mėn.) Mūsų šalies istorijoje. Ačiū, pone pirmininke!"
Įdomu tai, kad birželis buvo blogiausiai veikiantis „S&P 500“ pirmasis pusmetis per pirmąjį pusmetį nuo 1950 iki 2017 m., Kritęs vidutiniškai 0, 06%, rodo vertybinių popierių prekybininko almanachas. Kita vertus, liepa buvo vienas iš geresnių indekso metų mėnesių per tą laikotarpį, padidėjęs vidutiniškai 1%. Tuomet kyla klausimas: kadangi birželis šiais metais rinkai buvo toks nepaprastas mėnuo, ar liepa taip pat atsižvelgs į ilgalaikę statistiką ir gaus vasaros bliuzo atvejį?
Žvelgiant iš techninės perspektyvos, toliau aptariamų trijų indeksų atvirkštiniu vertybinių popierių (ETF), kurie juda priešinga rinkai, diagramos šiek tiek palaiko šią prieštaringą tezę. Kiekvienas iš jų yra netoli reikšmingo palaikymo lygio, o pagrindiniai rodikliai mirksi dėl labai perparduotų sąlygų, kurios galėtų įspėti apie pardavimą šiam mėnesiui. Pažvelkime į kiekvieno fondo specifiką ir aptarsime keletą prekybos pjesių.
„Direxion Daily S&P 500 Bear 3X“ akcijų ETF (SPXS)
Susikūrusi 2008 m. Finansinės krizės įkarštyje, „Direxion Daily S&P 500 Bear 3X“ akcijos ETF (SPXS) siekia tris kartus pasiūlyti atvirkštinį „S&P 500“ indekso dienos rezultatą. 427, 82 mln. USD fondas naudoja apsikeitimo sandorių, ateities sandorių ir trumpųjų pozicijų derinį, kad užtikrintų savo svertinę poziciją. „SPXS“ tinka trumpalaikiams prekybininkams, turint siaurą 0, 05% kainų skirtumą, o dienos apyvarta viršija 7, 5 mln. Akcijų. Jo 1, 08% valdymo mokestis yra šiek tiek didesnis nei 0, 94% kategorijos vidurkis, tačiau išlieka konkurencingas tam pritaikytam fondui. ETF kasdien balansuoja, todėl didesnės nei vienos dienos grąžos priklauso nuo sudėties padarinių. Nuo 2019 m. Liepos 5 d. „SPXS“ išleidžia 1, 56% dividendų pajamingumą ir per pastarąjį mėnesį nukrito 21%, nes rinka susiklostė.
ETF akcijos per pastaruosius devynis mėnesius suformavo platų krintančių pleištų modelį, kad būtų nustatytos svarbios palaikymo ir pasipriešinimo zonos. Pastaruoju metu kaina krito link žemiausios tendencijos tendencijos, todėl prekybininkams suteikiama didelė įėjimo vieta. Prieš investuodami kapitalą, apsvarstykite galimybę pakeisti kainą, pvz., Smarkiai padidinantį modelį. Tie, kurie užima poziciją, turėtų stengtis gauti pelną šalia pleišto modelio viršutinės tendencijos ties 20, 50 USD. Valdykite riziką nustatydami „stop-loss“ užsakymą tiesiai po įėjimo žvakidė ir perkeldami ją į lūžį, jei kaina pakils virš 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA).
„ProShares Short Dow30 ETF“ (DOG)
„ProShares Short Dow30 ETF“ (DOG), kurio grynasis turtas siekia 220, 35 mln. USD, siekia grąžinti investicinius rezultatus, atitinkančius atvirkštinį DJIA dienos rodiklį - indeksą, stebintį 30 didelių, valstybinių įmonių, prekiaujančių Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE). ir NASDAQ. Fondo vidutinis 0, 02 proc. Skurdo skirtumas ir 32 mln. Dolerių likvidumo doleris daro jį tinkama priemone tiems, kurie nori sugauti dienos pavedimus ar išparduoti akcijas kelioms dienoms, tokioms kaip „Boeing Company“ (BA), „Microsoft Corporation“. (MSFT) ir „The Coca-Cola Company“ (KO). DOG siūlo 1, 44% dividendų pajamingumą ir išgyveno pagal savo tikslaus simbolio efektyvumą, o nuo praėjusio mėnesio grįžo -7, 18% nuo 2019 m. Liepos 5 d.
Kaip ir SPXS, DOG akcijos svyravo krintant pleištui, kuris diagramoje žymi tinkamas pirkimo ir pardavimo sritis. Norintys nusipirkti fondą turėtų ieškoti pradinio taško, artimo modelio apatinei tendencijai, kuri suteikia esminę paramą 52 USD. Šanso apimties padidėjimo tendencija žymiai padidėja, atsižvelgiant į tai, kad santykinis stiprumo indeksas (RSI) yra šiek tiek didesnis nei perparduotos ribos ties 30-ies. Prekybininkai turėtų pateikti užsakymą pasiimti pelną netoli 56 USD, kai tikėtina, kad kaina susidurs su kritimu. pleišto modelio viršutinė tendencija, taip pat iš 200 dienų SMA. Norėdami apriboti nuostolius, nustatykite stotelę įvažiavimo kainos taške.
„ProShares“ trumpas QQQ ETF (PSQ)
Sukurtas 2000-ųjų viduryje, „ProShares Short QQQ ETF“ (PSQ) ketina pateikti panašų pelną iš atvirkštinio kasdienio NASDAQ 100 indekso rezultatų - nefinansinio lyginamojo indekso, apimančio įvairių pramonės sričių, įskaitant technologijas, biotechnologijas, mažmeninę prekybą, įmones, pramonės ir sveikatos apsauga, be kita ko. ETF išlaiko mažesnes prekybos sąnaudas, kai kasdien prekiaujama daugiau nei 2 milijonais akcijų, o vidutinis skirtumas yra tik 0, 03%. Jo 0, 95% išlaidų santykis nėra tiksliai mažas, tačiau neturėtų pernelyg paveikti trumpalaikių viešnagių. Nuo 2019 m. Liepos 5 d. PSQ pajamingumas siekia 1, 57% ir per pastarąjį mėnesį sumažėjo 8, 60%.
PSQ akcijų kaina padidėjo iki 200 dienų SMA gegužės mėn., Per platų rinkos išpardavimą. Tačiau nuo to laiko fondas nukrito iki balandžio pabaigos žemiausio lygio, kuris dabar yra svarbi paramos sritis 27, 50 USD lygiu. Čia apsiperkantys prekybininkai turėtų numatyti, kad vėl bus galima persikelti į birželio mėnesio pradžios aukščiausią kainą - 31, 17 USD. Gali būti protinga laukti dienos pakeitimo, kad išvengtumėte krintančio peilio ir patvirtintumėte besikeičiančią nuotaiką. Jei fondo kaina nesiekia daugiau nei dolerio, palyginti su praėjusio laikotarpio pradžios žemiausia riba - 27, 58 USD, rinkitės atsargiai.
„StockCharts.com“
