Sveiki atvykę į „forex“ prekybą - pasaulinę rinką, veikiančią visą parą ir visą parą, siūlančią milžiniškas galimybes prekybininkams, pasirengusiems pasinerti.
Šiame straipsnyje aptariamos gairės ir principai, kaip sukurti prekybos modelį Forex ar valiutų prekybai. Taip pat aptariami svarbūs punktai apie tai, kuo prekyba forex skiriasi nuo prekybos akcijomis, taip pat aptariami konkretūs aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant forex prekybos modelį.
Didelis rinkų pranašumas yra tas, kad joje telpa visų rūšių teorijos (pagrindinės, techninės, kainų veiksmai ir kt.), Suteikiant rinkos dalyviams milžiniškas galimybes, kurie prekiauja pagal įvairius modelius ir principus. Tai laiko klausimas - žmogus gali pralaimėti arba laimėti tam tikru momentu. Kruopščiai atlikus prekybos modelio sukūrimą, remiantis aiškiai konceptualia strategija, galima sumažinti nuostolingus sandorius ir pagerinti laimėjusių sandorių skaičių, tokiu būdu įgalinant sistemingą požiūrį į pelną.
Kaip bendras minčių ir proceso srautas, prekybos strategijos kūrimą galima apibrėžti atliekant šiuos veiksmus, kaip parodyta šiame paveiksle:
Tačiau, norint prekiauti konkrečia valiuta, gali prireikti kelių konkrečių duomenų, kurie aptariami toliau.
Kuo skiriasi Forex prekyba
Teoriškai sakoma, kad Forex palūkanų normos kinta dėl dviejų pagrindinių koncepcijų - palūkanų normos pariteto ir perkamosios galios pariteto. Reikšmingi Forex rinkos ir akcijų prekybos skirtumai yra tai, kad Forex rinka yra pasaulinio pobūdžio, juda visą parą ir visą parą, o reguliavimas tebėra ribotas. Dėl to labai jautrūs, nenuspėjami ir jautrūs Forex kainų pokyčiai. Pirminius valiutų kursų pokyčius skatina naujienos, pvz., Paskelbti vyriausybės pareigūnų pareiškimai, geopolitiniai įvykiai, infliacija ir kiti makroekonominiai duomenys ir kt.
Kaip sukurti Forex prekybos modelį
Aptarsime Forex prekybos modelio kūrimo veiksmus.
Identifikuokite / apibrėžkite prekybos strategiją:
Norint sukurti prekybos modelį, reikia nustatyti tinkamas galimybes, o tai reiškia, kad reikia pasirinkti apibrėžtas strategijas arba konceptualizuoti naujas kaip standartinių variantų. Prekybos strategija išlieka bet kurio prekybos modelio esmė, nes joje aiškiai nurodomos taisyklės, kurių reikia laikytis, įėjimo / išėjimo taškai, pelno potencialas, prekybos trukmė, rizikos valdymo kriterijai ir kt. Pavyzdžiui, čia yra dvi populiarios Forex prekybos strategijos:
- Naujienų išnykimas: Neracionali Forex rinka dažnai juda dėl naujienų paskelbus oficialius numerius, tokius kaip (BVP skaičiai, užimtumo duomenys, duomenų apie ne ūkių duomenis apie darbo užmokestį ir kt.). Poveikis, paprastai pastebimas iškart po naujienų paskelbimo, yra didelis nepastovumas, sukeliantis didelius kainų svyravimus. Tačiau praėjus maždaug 15 minučių po naujienų pertraukos, dažnai pastebima, kad kainos grįžta į ankstesnį lygį, kuris buvo išlaikytas prieš pat naujienų paskelbimą. Modeliai gali būti sukurti taip, kad būtų kuo geriau panaudoti šias galimybes. Dienos pertrauka: dienos žvakidės galioja žvakidėms, kurių aukščiausias ir žemiausias diapazonas yra praėjusios dienos aukščiausias-žemas diapazonas, o tai rodo mažesnį nepastovumą. Dienos viduje gali būti įvairių modelių, kurie rodo nuolatinį kintamumo sumažėjimą ir todėl žymiai padidina pertraukos galimybę. „Forex“ prekybininkai kuria modelius ir strategijas remdamiesi šia koncepcija.
Nurodykite Forex saugumą prekybai:
Konkrečioms Forex prekybos strategijoms reikia atidžiai pasirinkti:
- Turtas - ar prekiaujant bus prekiaujama tik valiutų banknotais, ar prekiaujama Forex ateities sandoriais, forex pasirinkimo sandoriais ar sudėtingesnėmis forex egzotikos išvestinėmis priemonėmis (pvz., Barjerinėmis galimybėmis)? Valiutų pora (-os), kuriomis verta prekiauti pagal nustatytą strategiją (pvz., EURUSD, JPYAUD ir kt.)) Kuriai Forex valiutų grupei - pagrindinėms, mažosioms ir egzotinėms valiutoms - priklauso pasirinkta Forex pora, nes šios kategorijos pasižymi specifinėmis savybėmis
„Forex“ papildomi parametrai:
Paskelbus prekybos strategiją ir parduodant vertybinius popierius, kitas žingsnis kuriant forex prekybos modelį yra įvesti Forex strategijai specifinius parametrus, kurie gali apimti:
- Priklausomybė nuo naujienų: Jei nėra labai ilgalaikio investuotojo, joks Forex prekybininkas negali sau leisti ignoruoti susijusių naujienų, susijusių su geopolitiniais pokyčiais, ekonomikos būkle, pranešimais apie susijusius makroekonomikos rodiklius ir kt. Į prekybos modelį reikėtų atsižvelgti. naujienų įtakos (visiškai ar iš dalies, rankiniu būdu ar automatizuotai) tiek, kiek ji tinkama Forex prekybos modeliui. Prekyba laiku: Forex modelyje turėtų būti atsižvelgiama į laiko priklausomybes, jei tokių yra:
- užimkite poziciją prieš pat paskelbiant makroekonominius duomenis apie prekybą Forex valiutų pora, kuri nestabiliomis valandomis pasižymi didesniu nepastovumu - pavyzdžiui, Australijos prekybininkas, prekiaujantis EURUSD valiutų pora Australijos naktinės prekybos metu, egzotinėje valiutų prekyboje, kuri vyksta tik darbo valandomis nustatytuose bankuose ir ne biržos rinkose.
Nustatykite prekybos tikslus:
Šis žingsnis visų pirma skirtas šių pagrindinių savybių įtraukimui į prekybos modelį su skirtingomis vertėmis, kad būtų galima rasti geriausią variantą:
- Pelno lygiai (pvz., Akcijų pakeitimas) „Stop Loss LevelMoney Management“: Kiek pinigų reikia lažintis kiekvienai prekybai, kokiu stiliumi (fiksuota suma pagal prekybą ar kintamos sumos su laipsniškais pokyčiais) Rizikos valdymas ir scenarijų analizė, atsižvelgiant į taikymą
Galima pradėti nuo kelių prielaidų ir patikslinti jas, nes atliekama daugiau iteracinių testų, siekiant rasti geriausią pelningą variantą.
Galutinis modelio patikrinimas:
Bet kuris asmens sukurtas prekybos modelis atspindi jį kuriančio prekybininko ypatybes, minties procesą, temperamentą ir patirtį. Dažnai prekybininkai pamiršta svarbius aspektus, kuriuos dažnai suvaržo žinios ar net asmeniniai ego iššūkiai ar aklas tikėjimas savo sukurtais modeliais. Taigi tampa svarbu išbandyti modelį remiantis istoriniais duomenimis, nustatyti klaidas ir išvengti tokių nuostolių realiojo pasaulio prekyboje. Atliekant pakartotinį patikrinimą taip pat galima pritaikyti nustatytus tikslus (pelno tikslus, sustabdyti nuostolius ir kt.), Kad būtų galima dar labiau suderinti sukurtą modelį ir strategijas, užtikrinant praktinį maksimalaus pelno potencialo realizavimą.
Iteracinė prekybos modelio analizė:
Norint sukurti prekybos modelį, reikalinga paciento analizė, į kurią įeina daugybė iteracijų kartojant matematinius parametrus, taip pat pagrindinės teorinės sąvokos. Šis ciklas padeda užfiksuoti nesėkmių ir sėkmės atvejus, kad būtų galima registruoti, kas veikia, o kas ne, kurie yra naudingi per ilgus prekybos karjeros metus.
Kompiuterių naudojimas prekybos automatizavimui ir modelių kūrimui:
Šiandien madinga bandyti viską automatizuoti. Tačiau atsiminkite - „Programa yra tokia pat efektyvi, kaip pagrindinės koncepcijos ir joje įmontuotas praktinis įgyvendinimas“.
Kompiuteriai gali būti naudojami ieškant istorinių duomenų modelių, kurie gali būti naujų modelių kūrimo pagrindas. Atgaliniams bandymams taip pat gali padėti kompiuterinės programos, paleistos prieš istorinius duomenis.
Galima naudotis turimomis programomis bandomuoju ar pirkimo pagrindu arba kurti naujas pagal poreikį, atsižvelgiant į jų supratimą apie kompiuterio programavimą. Įsitikinkite, kad kompiuterines programas suprantate ir pritaikote savo pasirinktose strategijose, kad vėliau išvengtumėte nesklandumų prekiaujant tikrais pinigais.
Apatinė eilutė:
Vienas pagrindinių prekybos modelių naudojimo pranašumų yra tas, kad prekiaujant jis pašalina emocinius prisirišimus ir protinius kliūtis, kurios, kaip žinoma, yra pagrindinės prekybos nesėkmių ir nuostolių priežastys. Nors visada įdomu prekiauti apibrėžtais modeliais apibrėžtu ir sistemingu būdu, išmintingi prekybininkai visada atsižvelgia į nesėkmių galimybę ir nuolatinį pritaikymą tolimesnei sėkmei, remdamiesi rinkos pokyčiais. Pragmatiškas požiūris su nuolatiniu stebėjimu ir tobulinimu gali padėti gauti pelningų galimybių naudojantis prekybos modeliais.
