Mažmeninės prekybos sektorius buvo sumuštas dėl daugelio plytų ir skiedinių parduotuvių, kurių 2015 m. Antrąjį pusmetį trūko pelno lūkesčių. „Macy's, Inc.“, viena didžiausių viešųjų apyvartų bendrovių universalinių parduotuvių pramonėje, per pastaruosius metus smuko 31, 75%. trys mėnesiai nuo 2015 m. lapkričio 23 d. „Macy's“ grąža (YTD) yra -34, 65%. Be to, „Nordstrom, Inc.“ trijų mėnesių grąža yra –17, 57%, o YTD grąža –21%. Pagrindinio mažmeninės prekybos indekso „S&P Retail Select Industry Index“ metų pradžios grąža yra –7, 82%, o vienerių metų grąža –4, 28%. Tačiau „S&P Retail Select Industry Index“ metinė grąža per pastaruosius trejus metus buvo 13, 08%, o per pastaruosius penkerius metus - 14, 35%.
Nors kai kurie didieji mažmeninės prekybos įmonių uždirba mažesnį nei tikėtasi pelną, vertingi investuotojai, turintys ilgalaikių investavimo perspektyvų, turėtų apsvarstyti galimybę paskirstyti gerai diversifikuotų portfelių palydovines dalis biržoje prekiaujantiems fondams (ETF), stebintiems mažmeninės prekybos paprastąsias akcijas. bendrovių.
Rinkos vektorių mažmeninis ETF
„Market Ectors Retail ETF“ (NYSEARCA: RTH) 2011 m. Gruodžio 20 d. Išleido „Van Eck Securities Corporation“. 2015 m. Lapkričio 20 d. Viso fondo grynasis turtas sudarė 183, 6 mln. USD ir 26 investiciniai vienetai. 2015 m. Spalio 31 d. „RTH“ trijų mėnesių grąža yra -2, 46%, YTD - 7, 2%, o vienerių metų - 19, 92%. Fondo metinis grynųjų išlaidų santykis yra 0, 35%, tai yra mažiau nei vidutinis vartotojų ciklinių fondų išlaidų santykis - 0, 43%.
„RTH“ siekia atkartoti bendrąjį „Market Vectors USA Listed Retail 25“ indekso, jo lyginamojo indekso, kainų ir pelningumo rodiklius. RTH lyginamasis indeksas siekia stebėti mažmeninio platinimo, didmenininkų, on-line, specializuotų prekių, maisto ir kitų kabių, tiesioginio pašto ir TV mažmenininkų veiklą. Įprastomis rinkos sąlygomis RTH investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į bendrąsias bendrovių akcijas, įtrauktas į savo lyginamąjį indeksą.
„Invesco Dynamic Retail ETF“
„Invesco Dynamic Retail ETF“ (NYSEARCA: PMR) išleido „Invesco“ 2005 m. Spalio 26 d. Nuo 2015 m. Spalio 31 d. PMR metinė grąža siekia 10, 54% nuo jo įkūrimo. Fondo metinė grąža yra -2, 32%, o vienerių metų grąža - 9, 59%. PMR reikalauja, kad metinių grynųjų išlaidų santykis būtų didesnis nei vidutinis - 0, 63%, tuo tarpu vidutinis metinis grynųjų išlaidų santykis jos kategorijos vartotojų cikliniuose fonduose yra 0, 43%.
Fondas siekia pateikti investavimo rezultatus, atitinkančius „Dynamic Retail Intellidex Index“, jo lyginamojo indekso, kainos ir pelningumo rodiklius. „Dynamic Retail Intellidex Index“ sudaro 30 JAV mažmenininkų paprastųjų akcijų. Bendrovės atrenkamos atsižvelgiant į uždarbį, kokybę, valdymą, kainų tempą ir vertę. Įprastomis rinkos sąlygomis PMR investuoja mažiausiai 90% viso savo grynojo turto į bendrąsias bendrovių akcijas, kurias sudaro jos lyginamasis indeksas.
2015 m. Rugsėjo 30 d. Fondo pramonės asignavimai mažmeninei prekybai maisto produktais yra 21, 85 proc.; 18, 95% mažmeninei prekybai drabužiais; 11, 73% mažmeninei prekybai narkotikais; 8, 22% mažmeninės prekybos vartotojais ir elektronika; 7, 85 proc. - prekybos centrams ir super centrams; 5, 44% specializuotoms parduotuvėms; Automobilių mažmeninei prekybai - 5, 34 proc.; 5, 19% - bendroms prekių parduotuvėms; Namų apyvokos reikmenų mažmeninei prekybai - 5, 06 proc.; ir 2, 98 proc.
„SPDR S&P Retail ETF“
SPDR S&P mažmeninės prekybos fondas (NYSEARCA: XRT) buvo išleistas 2006 m. Birželio 19 d., „State Street Global Advisors“. Jos apyvarta yra 45%, o metinis grynųjų išlaidų santykis yra 0, 35%, o tai yra mažiau nei vidutinis išlaidų koeficientas jos ciklinio vartojimo fondų kategorijoje. Nuo 2015 m. Lapkričio 19 d. Fondas siūlo 1, 16% dividendų pajamingumą.
XRT siekia pateikti investicinius rezultatus, atitinkančius bendrą „S&P Retail Select Industry Index“ - jo lyginamojo indekso - grąžos rezultatus. Įprastomis aplinkybėmis XRT investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į indeksą sudarančių bendrovių paprastąsias akcijas. Nuo 2015 m. Lapkričio 20 d. Penki geriausi fondo asignavimai mažmeninei prekybai drabužiais yra 21, 87%; 17, 53% specializuotoms parduotuvėms; Automobilių mažmeninei prekybai - 15, 24 proc.; Mažmeninei prekybai internetu - 14, 89%; ir 8, 36 proc. - mažmeninei prekybai maistu.
„iShares“ JAV vartotojų paslaugų ETF
„IShares“ JAV vartotojų paslaugų ETF (NYSEARCA: IYC) išleido „BlackRock“ 2000 m. Birželio 12 d. Fondą valdo „BlackRock Fund Advisors“ ir jo metinis išlaidų santykis yra 0, 43%, o tai atitinka vidutinį vartotojų ciklinių fondų išlaidų santykį. 2015 m. Spalio 31 d. IYC vienerių metų grąža buvo 16, 95%, metinė grąža - 21, 42% per pastaruosius trejus metus, o metinė grąža - 6, 88% nuo savo veiklos pradžios.
Fondas siekia pateikti investavimo rezultatus, atitinkančius „Dow Jones“ JAV vartotojų paslaugų indeksą, fondo lyginamąjį indeksą. „Dow Jones“ JAV vartotojų paslaugų indeksas yra JAV vartotojų paslaugų rinkos rinkos barometras ir gali apimti mažų, vidutinių ir didelių kapitalų akcijas. Įprastomis rinkos sąlygomis IYC ne mažiau kaip 90% viso savo grynojo turto investuoja į paprastąsias akcijas ir gali investuoti į bendrovių, įtrauktų į jos lyginamąjį indeksą, depozitoriumo pakvitavimus.
Nuo 2015 m. Lapkričio 20 d. Mažmeninei prekybai fondo asignavimai pramonei yra 35, 93%; Žiniasklaidai - 24, 14%; 15, 61% vartotojų paslaugų; 14, 11% mažmeninei prekybai maistu ir kabėmis; 5, 12% iki gabenimo; Sveikatos priežiūros įrangai ir paslaugoms - 3, 32 proc.; 1, 40% komercinėms ir profesionalioms paslaugoms; 0, 18% gryniesiems ir (arba) išvestinėms priemonėms; 0, 12% programinės įrangos ir paslaugų; 0, 07 proc. - techninei aparatinei įrangai ir įrangai.
Pirmasis pasitikėjimo Cnsmr diskretiškas „AlphaDEX ETF“
„Trust Cnsmr Discrete AlphaDEX ETF“ (NYSEARCA: FXD) išleido „Trust Portfolios“ 2007 m. Gegužės 8 d. Fondą konsultuoja „First Trust Advisors“ ir jo metinis grynųjų išlaidų santykis yra didelis - 0, 70%. Aukštą FXD grynųjų išlaidų santykį galima paaiškinti dideliu jos apyvartos lygiu - 131%. 2015 m. Lapkričio 20 d. Fondas turi 129 akcijų paketus, o jo grynasis turtas siekia 2, 46 milijardo JAV dolerių.
FXD siekia pateikti investicinius rezultatus, atitinkančius „StrataQuant“ vartotojų pasirinkimo indeksą, jo lyginamąjį indeksą. Jos lyginamąjį indeksą palaiko ir remia NYSE grupė. Jis įgyvendina „AlphaDEX“ akcijų pasirinkimo metodiką. Įprastomis aplinkybėmis mažiausiai 90% viso grynojo turto fondas investuoja į bendrąsias bendrovių akcijas, kurias sudaro jo lyginamasis indeksas. „First Trust Advisors“ siekia 0, 95 ar geresnio koreliacijos koeficiento tarp FXD ir lyginamojo indekso rezultatų.
Nuo 2015 m. Lapkričio 20 d. Fondo pramonės asignavimai specializuotai mažmeninei prekybai yra 23, 21%; Žiniasklaidai - 16, 2 proc.; Namų ūkio reikmenims - 9, 9%; 9, 57% viešbučiams, restoranams ir laisvalaikiui; 6, 93% tekstilės, drabužių ir prabangos prekių; 5, 88% auto komponentams; 5, 71% mažmeninei prekybai internetu ir katalogais; 5, 05% mažmeninei prekybai; 3, 66 proc. - įvairialypėms vartotojų paslaugoms; ir 2, 96 proc. automobilių.
