Komunalinių paslaugų fondas (ETF) siūlo veiksmingą būdą investuoti į platų elektros, vandens ir gamtinių dujų įmonių ir kitų įmonių, veikiančių komunalinių paslaugų sektoriuje, pasirinkimą. Penki populiariausių ETF investuotojai siūlo unikalias galimybes įsigyti komunalinių akcijų, geriausiai atitinkančių jų investavimo poreikius. Tai apima ETF, daugiausia orientuotus į Amerikos komunalines paslaugas, į mažų ar didelių kapitalų amerikiečių komunalines paslaugas arba į tarptautines komunalines paslaugas.
1. Komunalinės paslaugos Pasirinkite sektorių SPDR ETF
Komunalinių paslaugų pasirinkimo sektorius SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) siekia sekti „Standard and Poor's Utilities Select Sector Index“ investavimo rezultatus. Šis indeksas yra sektorinis „S&P 500“ indekso pogrupis, kurio pagrindinis objektas yra didelių kapitalizacijos bendrovių JAV. Į „Utilities Select Sector Index“ įtrauktos pagrindinės Amerikos elektros, dujų, vandens įmonės, energijos gamintojai ir energijos prekybininkai. XLU bando atkartoti pagrindinio indekso rezultatus investuodamas į tas pačias akcijas tokiomis pačiomis proporcijomis kaip ir indeksas, kai tik įmanoma. Įprastomis sąlygomis ne mažiau kaip 95% fondo turto atitinka indekse esantį turtą.
2015 m. Lapkričio mėn. „XLU“ grynasis turtas sudarė beveik 6, 7 milijardo JAV dolerių iš 31 akcijų. Didžiausios penkios fondo dalys yra „Duke Energy Corporation“ apytiksliai 8, 6%, „NextEra Energy“ - 8, 4%, „Dominion Resources“ - 7, 9%, „Southern Company“ - 7, 6% ir „American Electric Power Company“ - 5, 3%. 10 didžiausių akcijų paketų sudaro 60% fondo turto. Elektros komunalinės paslaugos sudaro apie 56, 5% fondo lėšų, o komunalinės paslaugos - 39, 8%. Komunalinės paslaugos yra įmonės, veikiančios įvairiose pramonės šakose. „XLU“ išlaidų santykis yra labai mažas - 0, 14%.
2. IShares JAV komunalinių paslaugų fondas
„IShares“ JAV komunalinių paslaugų fondas (NYSEARCA: IDU) yra geras pasirinkimas investuotojams, ieškantiems platesnio JAV komunalinių paslaugų sektoriaus. Nors „XLU“ daugiausia dėmesio skiria tik didelėms kapitalinėms įmonėms, švirkščiamasis narkotikų vartotojas taip pat teikia tam tikras paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms. IDU bando suderinti „Dow Jones“ JAV komunalinių paslaugų indekso investavimo rezultatus. Šis indeksas yra „Dow Jones“ JAV rinkos indekso pogrupis, į kurį įeina 95% JAV akcijų, remiantis rinkos kapitalizacija, pakoreguota pagal kintamą kainą. ŠNV naudoja reprezentatyvią atrankos strategiją, kad apytiksliai apskaičiuotų pagrindinio indekso investavimo profilį, o ne bando pakartoti visą indeksą.
2015 m. Lapkričio mėn. IDU grynasis turtas sudarė apie 571 milijoną USD 60 akcijų. Kadangi pagrindinis IDU indeksas yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į rinkos kapitalizaciją, 10 geriausių fondo akcijų yra didelės kapitalizacijos bendrovės. Tarp penkių didžiausių akcijų paketų „Duke Energy Corporation“ skirta maždaug 7, 7%, o „NextEra Energy“ - 7%, „Dominion Resources“ - 6, 5%, „Southern Company“ - 6, 3% ir „American Electric Power Company“ - 4, 3%. 10 didžiausių akcijų paketų sudaro apie 50% fondo turto. Elektros energijos pramonė sudaro 52, 8 proc. Fondo, o daugiafunkciniai įrenginiai - 35, 2 proc., O gamtinių dujų įmonės - 6, 6 proc. ŠNV išlaidų santykis yra 0, 43%.
3. „IShares Global Utilities ETF“
„IShares Global Utilities ETF“ (NYSEARCA: JXI) teikia informaciją dujų, vandens ir elektros komunalinių paslaugų įmonėms visame pasaulyje. Šis fondas yra skirtas „S&P Global 1200 Utilities Sector Index“ investavimo rezultatams sekti. Šį indeksą sudaro komunalinių paslaugų įmonės, laikomos svarbiomis pasaulinėms akcijų rinkoms. Tai yra „S&P Global 1200 Index“ sektorinis pogrupis. JXI naudoja reprezentatyvią atrankos strategiją, kad atitiktų pagrindinio indekso investavimo profilį ir pateiktų atitinkamus investavimo rezultatus.
2015 m. Lapkričio mėn. „JXI“ grynasis turtas 67 akcijose sudarė beveik 163 mln. USD. Didžiausi fondo akcijų paketai yra Jungtinės Karalystės „National Grid“ (5, 6%), „Duke Energy“ (5, 2%), „NextEra Energy“ (4, 6%), „Dominion Resources“ (4, 3%) ir „Southern Company“ (4, 2%). Kalbant apie geografiją, 54, 7% fondo skiriama JAV įmonėms, 11, 7% JK, 6, 5% Ispanijai ir maždaug 5% Italijai ir Japonijai. Elektros komunalinės paslaugos sudaro 52, 5% fondo, tuo tarpu daugiafunkcinės komunalinės ir dujų komunalinės įmonės sudaro atitinkamai 36, 6% ir 7, 2% fondo. „JXI“ išlaidų santykis yra 0, 47%.
4. „Invesco S&P SmallCap“ komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugų ETF
„Invesco S&P SmallCap“ komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugų ETF (NASDAQ: PSCU) suteikia investuotojams galimybę naudotis mažų kapitalų elektros, vandens ir gamtinių dujų komunalinių paslaugų įmonėmis, o telekomunikacijų paslaugų įmonės, kurių buveinė yra JAV PSCU, stebi „S&P SmallCap 600“ ribotų paslaugų ir „Telekomunikacijų paslaugų indeksas“, kurį sudaro įmonės, kurių rinkos kapitalizacija yra nuo 400 iki 1, 8 milijardo JAV dolerių. Indekso įmonės yra apskaičiuojamos pagal rinkos kapitalizaciją, naudojant laisvos apyvartos metodiką, kad būtų apskaitomos akcijos, kurių nėra atviroje rinkoje. PSCU siekia gauti investicinius rezultatus, atitinkančius bazinį indeksą, investuodamas į tas pačias akcijas tokiomis pačiomis proporcijomis, kaip ir indekse.
Nuo 2015 m. Lapkričio mėn. PSCU grynasis turtas sudarė apie 40 mln. USD per 20 akcijų. Didžiausias fondo akcijų paketas yra „Piedmont Natural Gas“, kuriam paskirta 10, 2 proc. Elektros įmonei „UIL Holdings“ skiriama 9, 2%; „Southwest Gas“ yra 8, 8%; ir gamtinių dujų bendrovė „New Jersey Resources“ siekia 8, 3 proc. PSCU nuo kitų šiame sąraše esančių fondų skiriasi tuo, kad didelę turto dalį skiria gamtinių dujų pramonei, kuri dominuoja mažų kapitalų komunalinių paslaugų sektoriuje. Gamtinės dujos sudaro 41, 1% fondo turto, o telekomunikacijų paslaugos - 21, 6%, o elektra - 18, 2%. PSCU išlaidų santykis yra 0, 29%.
5. SPDR S&P tarptautinis „Utls“ sektas ETF
SPDR S&P tarptautinis „Utls“ sektas ETF (NYSEARCA: IPU) bando pateikti investicinius rezultatus, atitinkančius „S&P“ sukurto buvusio JAV KMI komunalinių paslaugų sektoriaus indekso rezultatus. Šis indeksas seka komunalinių paslaugų įmones išsivysčiusiose ekonomikose, neįskaitant JAV. Tai yra „S&P Global BMI Index“ pogrupis, į kurį įtraukiamos tik įmonės, kurių rinkos kapitalizacija yra mažiausiai 100 mln. USD. IPU naudoja atrankos strategiją, kad apytiksliai apskaičiuotų pagrindinio indekso investavimo profilį.
Nuo 2015 m. Lapkričio mėn. IPU grynasis turtas sudarė apie 29 mln. USD per 138 akcijas. Didžiausi jos akcijų paketai yra „National Grid“ - 9, 9%, Ispanijos „Iberdrola“ - 7, 1%, Italijos „Enel“ - 5, 7% ir Prancūzijos „Engie“ - 4, 7%. Geografine prasme JK skiriama 21, 8 proc., Japonijai - 14, 3 proc., Ispanijai - 12, 8 proc., O Italijai - 10, 5 proc. 47, 2% turto fonde dominuoja elektros energijos įmonės. Komunalinės paslaugos sudaro 29, 3%, o gamtinių dujų komunalinės paslaugos - 14%. IPU išlaidų santykis yra 0, 4%.
