„Ulta Beauty, Inc.“ (ULTA) akcijos tapo krintančiu peiliu po to, kai kosmetikos mažmenininkas praleido apskaičiuotas pajamas po to, kai ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d., Baigėsi. Dėl šios katastrofos akcijų vertė sumažėjo iki 254, 32 USD.
Profiliaudamas šį prestižinės kosmetikos platintoją prieš jo pelno ataskaitą, paskelbtą gegužės 30 d., Perspėjau, kad atsargos yra „pripučiamame paraboliniame burbule“ ir kad burbuliukai visada iškyla. Atminkite, kad „išpūstas parabolinis burbulas“ patvirtinamas, kai atsargų savaitinis lėtas stochastinis rodmuo yra didesnis nei 90.00, skalėje nuo 00.00 iki 100.00. Tai buvo pastebėta beveik visą balandžio mėnesį.
Akcijos uždarytos praėjusią savaitę ir sudarė 237, 62 USD, ty 2, 9% mažesnės nei iki šiol, o meškų rinkos teritorijoje sudarė 35, 5%, palyginti su visų laikų didžiausia dienos norma - 368, 83 USD.
„Ulta Beauty“ akcijos krito dėl „Wall Street“ analitikų perspėjimo apie pelną ir daugybės kainų sumažinimo. Bendrovė pasibaigė laimėjusiu pelnu, tenkančiu vienai akcijai (EPS), penkerius iš eilės iš eilės. Pagrindiniai dalykai įspėjo, nes jo P / E santykis buvo padidintas iki 28, 58, nesiūlant dividendų, teigia „Macrotrends“.
„Morgan Stanley“ sumažino „Ulta Beauty“ akcijų svorį nuo antsvorio ir sumažino tikslinę kainą nuo 395 USD iki 275 USD. Piperis Jaffray'as sumažino akcijų skaičių nuo neutralaus antsvorio, sumažindamas tikslinę kainą iki 250 USD nuo 360 USD, nurodydamas „nutildytą matomumą“. Mano diagramos nebuvo nutildytos ir rodė perspėjimus, kol atsargos pasiekė visų laikų aukščiausią lygį.
„Ulta Beauty“ dienos diagrama
„Refinitiv XENITH“
Dienos grafikas „Ulta“ rodo, kad akcijos smuko žemiau 200 dienų paprasto slenkančio vidurkio ir yra 319, 69 USD, o metinis kursas siekia 308, 40 USD. Šis metinis lygis buvo nuo vasario 15 iki kovo 12 dienos ir buvo silpnas po gegužės 30 d. Pelno ataskaitos. Akcijos taip pat yra žemesnės nei ketvirtinė sandorio vertė - 258, 64 USD, tačiau išlieka virš 24 gruodžio mėn. Žemiausios ribos - 224, 43 USD.
„Ulta Beauty“ savaitės diagrama
„Refinitiv XENITH“
Savaitės „Ulta“ diagrama buvo neigiama, palyginti su pajamomis, ir išlieka neigiama, akcijų akcijos yra mažesnės nei jos penkių savaičių modifikuotas slenkamasis vidurkis - 318, 13 USD. Akcijos yra mažesnės nei jos 200 savaičių paprastas slenkamasis vidurkis arba „grįžimas į vidurkį“, esant 254, 32 USD.
Praėjusią savaitę 12 x 3 x 3 lėtas stochastinis rodmuo sumažėjo iki 40, 78, palyginti su rugpjūčio 23 d. - 54, 24. Balandžio 17 d. Aukščiausias rodiklis buvo 91, 62, viršydamas 90, 00 slenkstį, todėl vertybiniai popieriai buvo „išpūstas parabolinis burbulas“. Tai buvo perspėjimas sumažinti akcijų paketus, o mano strategijai pritrūko jėgų iki liepos 17 dienos aukščiausio lygio - 368, 83 USD. Aš labiau norėčiau praleisti šią jėgą ir tada kentėti nuo rugpjūčio 30 d. Kritimo iki 235, 76 USD. Dabar atsirado parabolinis burbulas.
Prekybos strategija: Įsigykite „Ulta“ akcijų su silpniausiomis 244, 33 USD kainomis iki gruodžio 24 dienos ir parduokite jėgos, kad „atsigaukite prie vidurkio“ - 254, 32 USD, o metinę sukamąją dalį - 308, 40 USD.
Kaip naudoti savo vertės ir rizikingus lygius: Vertių lygiai ir rizikingi lygiai yra pagrįsti paskutiniais devyniais savaitės, mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metiniais uždarymais. Pirmasis lygių rinkinys buvo grindžiamas uždarymu gruodžio 31 d. Pradinis metinis lygis tebegalioja. Savaitės lygis keičiasi kiekvieną savaitę. Mėnesio lygis buvo keičiamas kiekvieno mėnesio pabaigoje, paskutinį kartą liepos 31 d. Ketvirtinis lygis buvo pakeistas birželio pabaigoje.
Mano teorija yra tokia, kad devynerių metų kintamumo tarp uždarymų pakanka, kad būtų atsižvelgta į visus įmanomus akcijų kainų pokyčius. Norėdami užfiksuoti akcijų kainų svyravimą, investuotojai turėtų nusipirkti akcijų su silpna verte iki vertės lygio ir sumažinti turimų akcijų paketą iki rizikingas lygis. Pasukimas yra vertės arba rizikingas lygis, kuris buvo pažeistas per tam tikrą laiko tarpą. Pasukamieji elementai veikia kaip magnetai, kurie turi didelę tikimybę būti išbandyti dar kartą, kol pasibaigs jų laiko horizontas.
Kaip naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis: Mano pasirinkimas naudoti 12 x 3 x 3 savaitinius lėtus stochastinius rodmenis buvo pagrįstas daugelio akcijų kurso skaitymo metodų pakartotiniu patikrinimu, siekiant surasti derinį, kurio rezultatas buvo mažiausias. melagingi signalai. Tai padariau po 1987 m. Akcijų rinkos krizės, todėl daugiau nei 30 metų džiaugiuosi rezultatais.
Stochastinis skaitymas apima paskutines 12 savaičių aukščiausias, žemiausias ir uždaromasias atsargas. Apytikriai apskaičiuoti skirtumai tarp aukščiausio ir žemiausio, palyginti su uždarymo. Šie lygiai yra modifikuoti į greitą ir lėtą skaitymą, ir aš sužinojau, kad lėtas skaitymas suveikė geriausiai.
Stochastinės skaitymo skalės yra nuo 00.00 iki 100.00, kai rodmenys viršija 80.00, kai perkama, o mažesni nei 20.00, - perparduoti. Neseniai atkreipiau dėmesį, kad atsargos dažniausiai padidėja ir mažėja nuo 10% iki 20% ir dar greičiau po to, kai rodmuo padidėja virš 90.00, todėl aš vadinu, kad „išpūstas parabolinis burbulas“ kaip burbulas visada pasirodo. Aš taip pat vadinu skaitymą žemiau 10.00 kaip „per pigu ignoruoti“.
