„Vanguard Total Stock Market ETF“ (VTI) stebi „CRSP USA Total Market Index“ rezultatus. Fondas grįžo 7, 3% nuo jo įkūrimo 2001 m. (2019 m. Lapkričio mėn.). Fondas yra rinkos vertės svertinis indeksas, kuris matuoja visą investuojamą JAV akcijų rinką. Tai apima mažas, vidutines ir dideles kapitalas bendroves. Fondas yra valdomas pasyviai ir naudoja indekso atrankos strategiją.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Vanguard Total Stock Market“ ETF yra gerai diversifikuotas biržoje prekiaujamas fondas (ETF), kuriame yra daugiau kaip 3600 akcijų. Svarbiausias ETF sektorius yra technologijos, kurių svoris yra 21, 2%, o „Microsoft“, „Apple“ ir „Google“ yra trys svarbiausi akcijų paketai, sudarantys 9, 5% ETF. Jo sąnaudų santykis yra mažas (0, 03%) ir jis labai atidžiai seka platesnę akcijų rinką (1 beta versija), todėl tai yra nebrangus būdas patekti į JAV akcijų rinką.
Fondo portfelyje yra daugiau kaip 3600 akcijų, tai yra didžiulė suma ETF. Vidutinė fondo akcijų viršutinė riba yra 76, 9 milijardo JAV dolerių. Vidutinis svertinis portfelio kainos ir pajamų santykis (P / E) yra 20, 9, o kainos ir knygos (P / B) santykis yra 3, 0. P / E santykis paima dabartinę bendrovių akcijų rinkos vertę, padalytą iš vienos akcijos pelno (EPS). Pagal P / B santykį akcijos kaina dalijama iš visų įsipareigojimų atėmus nematerialųjį turtą ir įsipareigojimus.
Technologijų sektoriui didžiausias fondo svoris yra 21, 2 proc., O finansų sektoriui - 19, 8 proc. Vartotojų paslaugų sektorius užima trečią vietą ir sudaro 13, 4%.
Didžiausias akcijų paketas yra „Microsoft“ (MSFT), kurio svoris 3, 6 proc., O „Apple“ (AAPL) - 3, 4 proc. „Google“ (GOOG) yra trečia pagal dydį akcijų paketas, kurio svoris yra 2, 5%, o „Amazon.com“ (AMZN) yra trečias pagal dydį ir 2, 5%. 10 geriausių valdų bendras svoris buvo 19, 4%.
Charakteristikos
„Vanguard Total Stock Market ETF“ yra neterminuotas fondas, kurį išleido „Vanguard“ ir kuriam pataria „Vanguard Equity Investment Group“. Fondas yra pasyvus indeksas, todėl jo išlaidų santykis yra nepaprastai mažas - 0, 03%. Fondo apyvarta yra labai maža - 3, 4%, o tai reiškia, kad keičiant fondo investicijas yra nedaug sandorių išlaidų. Išlaidų santykis neapima komisinių ar tarpininkavimo mokesčių. Mažas išlaidų santykis yra naudingas ilgalaikiams fondo investuotojams.
Akcijomis prekiaujama maždaug 159 USD nuo 2019 m. Lapkričio mėn. Fondo vidutinė dienos vertė yra 2, 4 mln. Akcijų, tai rodo, kad ETF yra labai likvidus. VTI akcijos prekiauja Niujorko vertybinių popierių biržoje. Investuotojai gali pirkti akcijas be komisinių per „Vanguard Brokerage Services“.
Tinkamumas ir rekomendacijos
VTI yra nepaprastai įvairus fondas. Didelis akcijų paketų skaičius atspindi visą JAV investuojamų vertybinių popierių visumą. Fondas susiduria su mažos kapitalizacijos akcijomis, kurios gali būti nepastovesnės nei vidutinės ir didelės kapitalizacijos. Fondo beta versija yra 1, palyginti su didesne rinka. Fondas patiria sisteminę riziką, kuri yra būdinga visai rinkai. Didesnis JAV ar pasaulio ekonomikos nuosmukis greičiausiai paveiks fondo vertę.
Pastaruoju metu po didesnio akcijų paketo akcijų fondo fondo rezultatai buvo geri. VTI grąža vieneriems metams yra 13, 58%, o penkerių metų grąža - 10, 3%. Atrodo, kad šis ETF yra tvirtas augimo portfelio saugiklis, nes jis atspindi didesnę JAV akcijų visumą pigių lėšų viename fonde. Investuotojai turi įtraukti kitą turtą, kuris nėra taip koreliuojamas su akcijų rinka, kad jie galėtų subalansuoti savo portfelius. Remiantis šiuolaikinės portfelio teorijos principais, nesusijusio turto laikymas gali padėti sumažinti portfelio riziką.
