Vertingos akcijos paprastai parduodamos mažomis kainomis, palyginti su jų rezultatyvumu. Šie penki fondai yra vieni iš nedaugelio mažų kapitalizacijos indeksų fondų, kurie visiškai ar iš dalies sutelkia dėmesį į vertės pasirinkimą: „Vanguard“ mažų kapitalų vertės indekso fondas (VISVX), „Dimensional Investing Tax-Managed ASV tikslinės vertės portfelis“ (DTMVX), „Dimensional“. Investicinis JAV tikslinės vertės portfelis (DFFVX), TIAA-CREF mažų kapitalų indekso indeksas (TISBX) ir „Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“ (FCPEX).
Jei norite diversifikuoto portfelio, apsvarstykite galimybę pridėti šiuos mažos kapitalizacijos indeksų fondus, kurie daugiausia arba visi orientuojasi į vertę.
„Vanguard“ mažų kapitalų vertės indekso fondas
„Vanguard“ mažų kapitalų vertybinių popierių indekso fondas yra vienas iš nedaugelio mažų kapitalizacijos indeksų fondų, kurio veikla nukreipta tik į vertybinių popierių akcijas. Nuo 2019 m. Spalio mėn. Fondas turėjo daugiau nei 30 milijardų JAV dolerių grynąjį turtą, investuotą į 858 JAV mažų ir vidutinių kapitalų akcijas, kurios paprastai seka CRSP JAV mažų kapitalų vertės indeksą. Fondo išlaidų santykis yra palyginti žemas - 0, 19%. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansiniame sektoriuje (35, 1%), pramonės sektoriuje - 20, 90% ir vartotojų paslaugose - 11%.
Dydis investuojančių mokesčių, valdomų JAV tikslinės vertės portfelio
Didelės apimties investuotų mokesčių tikslais valdomas JAV investicijų portfelis mažiausiai 80% savo turto investuoja į didelę ir įvairią mažų ir vidutinių kapitalų akcijų grupę, kuri, kaip nustatyta, yra vertybinė vertė. Jos etalonas yra „Russel 2000“ vertės indeksas (RUJ). Atsargos paprastai įvertinamos portfelio viduje, remiantis jų faktine rinkos kapitalizacija. Fondas siekia pagerinti pelną mokesčių valdymo strategijomis, jo išlaidų santykis yra 0, 44%. 2019 m. Spalio mėn. Grynasis fondo turtas buvo 4, 66 milijardo JAV dolerių. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansiniame sektoriuje (30 proc.), Pramonės sektoriuje - 19, 4 proc., O vartojimo cikle - 14, 9 proc.
Matinis JAV tikslinės vertės portfelio investavimas
„Dimensional Investing“ JAV tikslinės vertės portfelis taip pat investuoja savo 10, 68 milijardo dolerių į turtą (nuo 2019 m. Spalio mėn.) Pirmiausia į mažų ir vidutinių įmonių vertybinių popierių akcijas. Fondas gali taikyti išvestines finansines strategijas, siekdamas pakoreguoti kintamą rinkos poziciją, kurią sukelia grynųjų pinigų judėjimas iš portfelio ir iš jo. Manoma, kad jos kategorijos išlaidų santykis 0, 37% yra žemas. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansiniame sektoriuje (28, 55%), pramonės sektoriuje - 19, 5%, o vartotojų cikle - 15, 2%.
„TIAA-CREF Small Cap Blend Index Fund“
TIAA-CREF mažos kapitalizacijos indekso fondas investuoja mažiausiai 80% savo turto į „Russell 2000“ indekse esančias vertės ir augimo atsargas. Fondo grynasis turtas 2019 m. Spalio mėn. Sudarė 3, 01 milijardo JAV dolerių, o jo išlaidų santykis buvo labai žemas - 0, 06%. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansiniame sektoriuje (16, 80%), pramonės sektoriuje - 15, 28% ir sveikatos priežiūros sektoriuje - 15, 24%.
„Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“
„Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“ taip pat seka „Russell 2000“ indeksą, tačiau, be to, jo valdytojai pasitelkia kompiuterinę kiekybinę analizę, kad nustatytų mažo indekso akcijų indeksą, kuris gali pralenkti indeksą. 2019 m. Spalio mėn. Grynasis fondo turtas buvo 811, 64 mln. USD. Jos išlaidų santykis, lygus 0, 64%, laikomas vidutiniu jos kategorijai. Didžiausia fondo akcijų dalis yra technologijų sektoriuje (20, 3 proc.), Pramonės sektoriuje (16, 1 proc.) Ir finansinėse paslaugose (15, 9 proc.).
