Kai „chipmaker“ „NVIDIA Corp.“ (NVDA) ruošiasi skelbti paskutinius ketvirčio uždarbio rezultatus, viena jaučių komanda tikisi, kad per ateinančius 12 mėnesių akcijų kursas išaugs daugiau kaip 26% dėl daugybės teigiamų vairuotojų, įskaitant plečiamą duomenų centrų verslą. ir puikias naujojo „Volta“ žaidimų mikroschemos perspektyvas.
„Mūsų nuomone, „ Nvidia “yra viena iš nedaugelio mūsų puslaidininkių aprėpties bendrovių, veikiančių daugybę pasauliniu mastu augančių galutinių rinkų (pvz., „ PC Gaming “, „ Datacenter “, ADAS / AV), gilų ir tvarų konkurencinį griovį, todėl maržos / grąžos profilį, kuris žymiai viršija jo kolegas “, - rašė„ Goldman Sachs “analitikė Toshiya Hari.
Antradienį uždaręs 1, 2% 256, 95 USD, NVDA atspindi 32, 8% padidėjimą per metus (YTD), palyginti su 6, 9% „S&P 500“ tuo pačiu laikotarpiu. Analitikas padidino savo tikslinę NVDA akcijų kainą nuo 310 USD iki 324 USD.
Gatvė nepakankamai įvertina „Chipmaker“ bendrąją paraštę
„Goldman's Hari“ pasiūlė, kad „Street“ nepakankamai įvertina NVIDIA „Datacenter pajamas“ ir jos „bendrą bruto maržą“. Tiesą sakant, jis rašė, kad analitikai „reikšmingai klaidingai modeliuoja Nvidia bendrąją maržą“. Nors „Street“ prognozuoja, kad duomenų centro bendroji marža bus 64, 3%, „Goldman Sachs“ vertina, kad bendrasis pelnas bus 83, 4%. Per trijų mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi spalį, jautis tikisi, kad NVIDIA duomenų centro pajamos padidės 20%, palyginti su ketvirčiu.
Nors Hari tikisi, kad pajamos iš žaidimų trečiąjį ketvirtį padidės 7% per praėjusį ketvirtį, jis pažymėjo, kad šis įvertinimas gali būti aukštyn, jei NVIDIA rugpjūčio pabaigoje išleis savo naują vaizdo plokštės liniją, „kaip spėjama įvairiose naujienų vietose“.
NVIDIA planuoja pranešti savo trečiojo ketvirčio rezultatus rugpjūčio 16 d., Pasibaigus varpui. Nors bendrovė paskelbė 10 iš eilės sumuštų ir didinamų ketvirčių, Goldmanas pažymėjo, kad šis laikas gali būti „triukšmingas“, nes investuotojai nerimauja dėl kriptovaliutų silpnumo, pajamų iš žaidimų ir viruso atakų „Taiwan Semiconductor“ (TSM) išplitimo, kaip pranešama. autorius Barronas. Nepaisant trumpalaikio kintamumo potencialo, Goldmanas tęsia savo ilgalaikę bullish tezę apie NVDA atsargas.
