Populiariausi investiciniai fondai

Išlaidų iki kompensavimo santykis matuoja investicinio fondo veiklos sąnaudas procentais nuo viso turto, prieš atlyginant akcininkams.

B akcija yra akcijų klasė, siūloma atvirojo tipo investiciniame fonde. B akcijos dažnai lyginamos su A ir C akcijomis, kurios taip pat yra akcijų klasės, siūlomos mažmeniniams investuotojams atviruose investiciniuose fonduose.

Kapitalo prieaugio paskirstymas yra investicinio fondo arba biržoje prekiaujamo fondo išmoka dalis pajamų, gautų iš fondo parduodamų akcijų ir kito turto.

Kapitalo akcijos yra dviejų klasių fondo siūloma akcijų klasė.

Apribotas fondas yra fondas su nurodytais maksimaliais apribojimais, įtrauktais į jo investavimo ar išlaidų struktūrą.

Neapibrėžtas atidėtasis pardavimo mokestis (CDSC) yra mokestis arba pardavimo mokestis arba krūvis, kurį investicinių fondų investuotojai moka parduodami B klasės fondo akcijas.

Atestuoti fondų specialistai gauna verslo ir finansų instituto pažymėjimą už jų patirtį investicinių fondų ir pramonės srityse.

Patarimas dėl savitarpio pagalbos fondo yra profesionalus investicinių fondų patarėjų paskyrimas.

Švarios akcijos yra palyginti nauja investicinių fondų akcijų klasė, įvesta kartu su T akcijomis, atsižvelgiant į Labor departamento patikėtinio taisyklę.

Klonų fondas yra investicinis fondas, paremtas sėkmingesnio fondo idėjomis.

Uždaras fondas yra sukurtas, kai investicinė bendrovė kaupia pinigus per IPO ir tada prekiauja fondo akcijomis viešojoje rinkoje kaip akcijos. Po jo IPO patronuojanti fondo įmonė neišleidžia papildomų akcijų.

Uždaro tipo valdymo įmonė yra investicinė įmonė, valdanti uždarojo tipo investicinius fondus.

Uždaras fondas yra fondas, kuris laikinai arba visam laikui yra uždaromas investuotojams. Paprastai fondai uždaromi, nes patarėjas dėl investavimo nustatė, kad fondo turto bazė tampa per didelė, kad būtų galima veiksmingai vykdyti savo investavimo stilių.

Sieninių drabužių indeksavimas yra strategija, naudojama apibūdinti fondus, kurie tvirtina aktyviai perkančios investicijas, bet galų gale stebi lyginamąjį indeksą.

Susimaišę fondai sumaišo turtą iš kelių sąskaitų, o tai suteikia mažesnes išlaidas ir kitokią masto ekonomiją. Skirtingai nuo investicinių fondų, jų nereglamentuoja Vertybinių popierių ir biržos komisija ir jie nėra prieinami mažmeniniams investuotojams.

Paprastasis vertybinių popierių fondas yra savitarpio pagalbos fondas, investuojantis į daugelio viešai parduodamų bendrovių akcijas.

Palyginimo visuma yra išsami investicijų valdytojų, turinčių panašius įgaliojimus ir tikslus, grupė, kuri naudojama kaip lyginamasis etalonas.

„Conduit“ teorija apibūdina mokesčių bazę įmonėms, kurios perduoda savo akcininkams kapitalo prieaugį, palūkanas ir dividendus, vadinamus investiciniais vienetais.

Konservatyvus augimas yra investavimo strategija, kuria siekiama išsaugoti turtą ir ilgą laiką auginti investuotą kapitalą.

Išlaidos ir išlaidos yra išlaidos, susijusios su investicinio fondo valdymu.

Šalies fondas yra investicinis fondas, investuojantis į vieną šalį.

Sukūrimo vienetas yra naujų akcijų paketas, kurį biržoje prekiaujantis fondas (ETF) parduoda brokeriui-prekybininkui, kad galėtų parduoti atviroje rinkoje.

Crossover fondas yra investicinis fondas, kuriame kaupiamos ir viešojo, ir privataus kapitalo investicijos.

C klasės akcijos yra investicinių fondų akcijų klasės, už kurias mokami fiksuoto dydžio metiniai administraciniai mokesčiai. Tačiau skirtingai nuo kitų akcijų klasių, joms nereikia mokėti pardavimo mokesčių, kai jie perkami ar parduodami po tam tikro laikotarpio.

Kaupiamosios nuolaidos privilegija suteikia mažesnius mokesčius klientams, kurie kaupia turtą keliuose tos pačios investicijų valdymo įmonės siūlomuose fonduose.

Atidėtas krovinys yra pardavimo mokestis arba mokestis, susijęs su investiciniu fondu, kuris imamas, kai investuotojas išperka savo akcijas.

Nuolaida iki grynosios turto vertės (GAV) yra kainų nustatymo situacija, susidaranti tada, kai fondo rinkos kaina yra mažesnė už jo grynąją turto vertę.

Paskirstymas yra mokėjimai, gaunami iš nurodytos sąskaitos, pavyzdžiui, pajamos, gautos iš pensijų, pensijų sąskaitos ar patikos fondo.

Diversifikuotas paprastųjų akcijų fondas yra investicinis fondas, kuris investuoja savo turtą į palyginti daug ir įvairių paprastųjų akcijų.

Diversifikuotas fondas yra fondas, kuris yra diversifikuotas įvairiuose rinkos sektoriuose ar geografiniuose regionuose.

„Euro STOXX 50“ yra 50 didelių, „euro zonos šalių“ veikiančių Europos bendrovių rinkos kapitalizacijos svertinis akcijų indeksas.

Dvejopos paskirties fondas yra uždaro tipo fondas, siūlantis dviejų klasių akcijas: paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas.

Besivystančios rinkos fondas didžiąją dalį savo turto investuoja į vertybinių popierių iš šalių, kurių ekonomika laikoma besiformuojančia.

Nuosavo kapitalo investicinis fondas yra viešai siūlomas jungtinis patikos fondas, kurį valdo investicinė bendrovė.

Investicinis biržos fondas (ETMF) yra vertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje, kuris yra hibridinis tarp biržoje prekiaujamo fondo (ETF) ir atvirojo tipo investicinio fondo.

Valiutos keitimo mokesčiai yra tam tikro tipo investicinis mokestis, kurį kai kurie investiciniai fondai imasi iš akcininkų, jei jie perveda į kitą tos pačios grupės fondą.

Valiutų keitimo privilegija yra galimybė investicinių fondų akcininkams pakeisti savo investicijas į fondą kita to paties fondo šeimoje.

Ex-platinimas reiškia vertybinį popierių ar investiciją, kuria prekiaujama neturint teisių į konkretų platinimą ar mokėjimą.

Išėjimo mokestis yra mokestis, kuris imamas iš investuotojų, kai jie išperka akcijas iš fondo. Išpardavimo mokesčiai dažniausiai taikomi atviruose investiciniuose fonduose.

Išlaidų riba yra investicinių fondų veiklos išlaidų riba.