Populiariausi investiciniai fondai

Periodinių mokėjimų planas yra toks investavimo planas, kuris leidžia investuotojui investuoti į savitarpio pagalbos fondo akcijas, atliekant nedidelius periodinius mokėjimus.

Periodinio mokėjimo plano sertifikatas yra sertifikatas, nurodantis nuosavybės teises į periodinio mokėjimo planą.

Vamzdynų teorija yra idėja, kad investicinė įmonė, kuri perduoda visą grąžą klientams, neturėtų būti apmokestinama kaip įprastos įmonės.

Bendras pajamų fondas yra labdaros pasitikėjimo rūšis.

Kaupiami fondai, tokie kaip investiciniai fondai, sudaro bendrą daugelio investuotojų kapitalą, leidžiantį jiems pasinaudoti masto ekonomija ir diversifikacija.

Saugomas fondas yra savitarpio pagalbos fondas, kuris žada grąžinti investuotojui bent dalį pradinių investicijų.

Perklasifikavimas dažniausiai žinomas kaip investicinių fondų klasės keitimo procesas.

Išpirkimo mokestis yra mokestis, mokamas iš investuotojo, kai akcijos parduodamos iš fondo.

Regioninis fondas yra investicinis fondas, kurį valdo valdytojai, investuojantys į vertybinius popierius iš tam tikros geografinės vietovės, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos.

Mažmeninis fondas yra investicinis fondas, kurio kapitalą investuoja atskiri investuotojai.

Kaupimo teisės yra teisės, leidžiančios akcininkui gauti mažesnius komisinius mokesčius už pardavimą, kai įsigytų investicinių fondų suma pridėjus jau turimą sumą prilygsta kaupimo teisių (ROA) ribai.

Pardavimo mokestis yra komisinis mokestis, kurį moka investuotojas už jo investicijas į savitarpio pagalbos fondą.

Papildomos informacijos ataskaita yra investicinio fondo prospekto, kuriame pateikiama papildoma informacija apie fondą ir jo operacijas, priedas.

24F-2NT vertybinių popierių pardavimo forma yra reikalinga, kai investicinė bendrovė parduoda daugiau akcijų, nei nurodyta pradinėje registracijoje, pateikiant vertybinių popierių biržoje.

N-30B-2 forma yra SEC užpildyta forma, patvirtinanti, kad įmonė šiuo metu siunčia periodines ir tarpines ataskaitas.

N-1A SEC forma yra atvirų valdymo įmonių registracijos forma.

Atskirtas fondas yra tam tikro tipo investicinis fondas, kurį Kanados draudimo bendrovės naudoja individualiems kintamo anuiteto draudimo produktams valdyti.

Aptarnavimo akcijos yra savitarpio fondo akcijos, kurios už papildomą mokestį imasi kompensacijos asmenims, atsakantiems į investuotojų klausimus.

Akcininkų paslaugų agentas yra trečioji šalis, kuri, siekdama patenkinti akcininkų poreikius, bendradarbiauja su viešai parduodama korporacija ar investiciniu fondu.

„Vorai“ (SPDR) yra apyvartiniai ETF, kurie atidžiai seka etalono „S&P 500“ ar indekso sektorių veiklą.

Pasiskirstymo pagal sutartį planas paskirsto investicinio fondo pardavimo mokestį arba apkrovą per tam tikrą laiką.

Struktūrizuoti fondai yra valdomi portfeliai, kuriuose derinami nuosavybės ir fiksuotų pajamų produktai, užtikrinantys tiek kapitalo apsaugą, tiek kapitalo vertės padidėjimą.

Stilius nurodo investavimo metodą ar tikslą, kurį naudoja fondo valdytojas.

Stiliaus pokytis yra fondo nukrypimas nuo jo investavimo stiliaus ar tikslo. Sužinokite daugiau apie tai čia.

Fondas, kuriam patariama iš dalies, yra fondas, kurį valdo kita valdymo komanda ar įmonė, nei tas, kuriame turtas laikomas.

Išgyvenimo šališkumas yra tendencija į esamų fondų fondų rezultatus vertinti kaip reprezentatyvią išsamią imtį.

Bendros metinės fondo veiklos išlaidos yra fondo išlaidos, tokios kaip valdymo ir operacijų mokesčiai, nurodomi procentais nuo viso fondo turto.

Tikslinės rizikos fondas yra turto paskirstymo fondas, turintis diversifikuotą akcijų, obligacijų ir kitų investicijų derinį, kad sukurtų norimą rizikos profilį.

Tikslinio paskirstymo fondas yra savitarpio pagalbos fondas, kuris tarnauja kaip pajamų pakeitimas pensininkams.

Efektyvus mokestinis fondas yra savitarpio pagalbos fondas, kurio paskirtis - sumažinti mokesčių įsipareigojimą.

Pakreipiamasis fondas sudaromas iš akcijų, imituojančių etalono tipo indeksą, pridedant papildomų vertybinių popierių, kurie padėtų fondą pakreipti labiau nei rinkos link.

Bendras obligacijų fondas yra investicinis fondas arba biržoje prekiaujamas fondas, kuris siekia atkartoti platų obligacijų indeksą.

Bendras akcijų fondas yra investicinis fondas arba biržoje prekiaujamas fondas, turintis visas akcijas pasirinktoje rinkoje.

Stebėjimo fondas yra indekso fondas, kuris seka plačios rinkos indeksą ar jo segmentą.

Priekabos mokestis yra mokestis, kurį investicinio fondo valdytojas moka pardavėjui, kuris parduoda fondą investuotojams.

T akcijos yra palyginti nauja mažesnių sąnaudų investicinių fondų akcijų klasė. „T“ reiškia „operaciją“.

Apyvartos santykis parodo, kokia dalis portfelio buvo pakeista per metus. Kai kurių transporto priemonių, tokių kaip obligacijų fondai ir mažų kapitalų akcijų fondai, apyvartos santykiai yra natūraliai dideli. Pasyviai valdomoms transporto priemonėms, kaip ir indekso fondams, paprastai būdingas mažas apyvartos koeficientas.

Akcinė bendrovė, koordinuojanti patikėjimo fondų platinimą ir valdymą tarp Europos Sąjungos šalių.

Investiciniai fondai (UIT) perka fiksuotą vertybinių popierių portfelį ir leidžia investuotojams išpirkti savo \

Ypač trumpalaikių obligacijų fondas investuoja tik į fiksuotų pajamų priemones, turinčias labai trumpalaikius terminus, idealiu atveju - maždaug vienerių metų.